تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية القوية يوم الخميس، والتي بدأت يوم الأربعاء. وبدأت حركة تصحيحية هابطة في نهاية اليوم، لكنها كانت أضعف بكثير من الارتفاع السابق. بدأت الموجة التالية من انخفاض الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أقل من التوقعات. ومع ذلك، لا نربط هذا التقرير مباشرة بالانخفاض الجديد للدولار. جاء التضخم أقل من توقعات السوق لكنه ارتفع قليلاً في مايو. ماذا يعني هذا؟ أن التضخم في تزايد. لذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي يبتعد أكثر عن استئناف دورة تيسير السياسة النقدية. هذا العامل يعتبر متشدداً أو صعودياً للدولار الأمريكي.
ومع ذلك، في وقت سابق من الأسبوع، ظهرت تقارير عن اضطرابات جماعية في أمريكا بسبب سياسات الهجرة لدونالد ترامب. ولم تنجح الأخبار عن التقدم المزعوم في المفاوضات مع الصين في إقناع حتى أكثر المراقبين تفاؤلاً. يوم الخميس، أصبح معروفاً أن ترامب يخطط لـ"تحفيز" الدول التي يتوقع منها مقترحات تجارية عن طريق رفع التعريفات الجمركية، مما يشجعها على التحرك بسرعة نحو صفقات تجارية مواتية للولايات المتحدة. كيف يمكن للسوق أن يتفاعل مع رسالة حول رفع التعريفات الجمركية - للجميع دفعة واحدة؟
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تشكل عدد لا بأس به من الإشارات بالأمس. كانت أول إشارة بيع حول مستوى 1.1534 خاطئة، لكن السعر تحرك لأسفل بمقدار 15 نقطة، لذا لم يحدث خسارة. الإشارة التالية للشراء من نفس المستوى حققت ربحاً بحوالي 50 نقطة. ارتد السعر من مستوى 1.1607، لكن تلك الإشارة أيضاً كانت خاطئة، مما أدى إلى خسارة طفيفة. تلاها اختراق فوق 1.1607، والذي تبين أيضاً أنه إشارة خاطئة. فقط إشارة البيع النهائية قدمت ربحاً صغيراً آخر. بشكل عام، كان الربح لليوم متواضعاً.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 3 يونيو. يُظهر الرسم البياني أعلاه أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، ولم يتمكن الدببة بالكاد من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بثقة أن تراجع الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك عامل مهم جدًا وهو تراجع الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن ما أهمية الاتجاه الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في النمو مرة أخرى — لكن هل سينهيها، ومتى؟
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن السوق يعود إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,500، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 4,800. ونتيجة لذلك، زاد الوضع الصافي بمقدار 3,300.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي محلي على الرغم من جميع الاختراقات والخرق لخط الاتجاه. كما كان الحال خلال الأشهر الأربعة الماضية، يتفاعل السوق فقط مع الأحداث المرتبطة بترامب وقراراته والحرب التجارية. لا توجد أخبار إيجابية في هذه المجالات، ولكن هناك الكثير من التطورات السلبية. ونتيجة لذلك، يستمر الدولار في الانخفاض بسرعة، غارقًا في الهاوية.
بالنسبة ليوم 13 يونيو، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، 1.1666، 1.1704، و1.1750، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1353) وخط Kijun-sen (1.1501). لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، لذا يجب مراقبتها للتحقق من صحة الإشارات. تذكر أيضًا ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يحمي من الخسائر في حالة وجود إشارة خاطئة.
من المقرر إصدار بيانات ثانوية فقط في منطقة اليورو يوم الجمعة، بما في ذلك الإنتاج الصناعي والتقدير الثاني للتضخم في ألمانيا. نعتقد أن هذه البيانات ستثير استجابة سوقية طفيفة جدًا - إن وجدت. في الولايات المتحدة، الحدث الوحيد سيكون مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. من المرجح أن ينتظر السوق توضيحات من ترامب بشأن زيادات التعريفة الجمركية لجميع الدول التي كانت قد حصلت سابقًا على "فترة سماح" من الرئيس الأمريكي.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
