Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh vào thứ Năm, bắt đầu từ thứ Tư. Vào cuối ngày, đã có một đợt thoái lui xuống nhưng nó yếu hơn đáng kể so với đợt tăng trước đó. Đợt giảm giá tiếp theo của đồng đô la Mỹ diễn ra sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố, con số thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, chúng tôi không trực tiếp liên kết báo cáo này với sự giảm sâu của đồng đô la. Lạm phát thấp hơn kỳ vọng của thị trường nhưng vẫn tăng nhẹ vào tháng Năm. Điều này có ý nghĩa gì? Rằng lạm phát đang tăng. Do đó, Cục Dự trữ Liên bang càng xa hơn trong việc nối lại chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Yếu tố này là hawkish hoặc bullish đối với đồng đô la Mỹ.

Tuy nhiên, trước đó trong tuần, có thông tin về tình trạng bất ổn trên diện rộng ở Mỹ liên quan đến các chính sách nhập cư của Donald Trump. Tin tức về tiến triển giả định trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc không thể gây ấn tượng với ngay cả những nhà quan sát lạc quan nhất. Vào thứ Năm, có thông tin rằng Trump dự định "thúc đẩy" các quốc gia mà ông mong đợi đề xuất thương mại bằng cách tăng thuế, khuyến khích họ tiến nhanh hơn đến các thỏa thuận thương mại có lợi cho Mỹ. Thị trường sẽ phản ứng thế nào với thông điệp về việc tăng thuế — áp dụng đồng thời cho tất cả?

Trên biểu đồ 5 phút, có một số tín hiệu hình thành ngày hôm qua. Tín hiệu bán đầu tiên quanh mức 1.1534 là tín hiệu sai, nhưng giá đã giảm 15 điểm, nên không có thiệt hại xảy ra. Tín hiệu mua tiếp theo từ cùng mức này đem về lợi nhuận khoảng 50 điểm. Giá bật lên từ mức 1.1607, nhưng tín hiệu đó cũng là một tín hiệu sai, kết quả là một chút thiệt hại. Lần phá vỡ trên mức 1.1607 sau đó cũng trở thành một tín hiệu sai. Chỉ tín hiệu bán cuối cùng mới mang lại thêm một chút lợi nhuận. Tổng cộng, lợi nhuận trong ngày khá khiêm tốn.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày là 3 tháng 6. Biểu đồ trên cho thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã luôn trong trạng thái "tăng giá," và phía giảm giá hiếm khi nắm được thế thượng phong vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức, chỉ có đồng đô la đang suy giảm. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ còn tiếp diễn, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại chỉ ra khả năng này.

Chúng ta vẫn không thấy các yếu tố cơ bản để củng cố đồng euro, nhưng một yếu tố rất đáng kể là sự suy giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn, nhưng bây giờ xu hướng có còn quan trọng không? Khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, có thể đồng đô la sẽ bắt đầu tăng trưởng lại — nhưng liệu ông sẽ kết thúc chúng, và khi nào?

Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau lần nữa, điều này có nghĩa là thị trường quay lại xu hướng "tăng giá." Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua trong nhóm "Phi thương mại" giảm 1,500, trong khi vị thế bán giảm 4,800. Kết quả là, vị thế ròng tăng 3,300.

Phân Tích EUR/USD Theo Giờ

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ EUR/USD vẫn duy trì xu hướng tăng địa phương mặc dù có những lần phá vỡ và xuyên qua đường xu hướng. Như đã xảy ra trong bốn tháng qua, thị trường chỉ phản ứng với những sự kiện liên quan đến Trump, quyết định của ông và cuộc chiến thương mại. Không có tin tức tích cực nào trong các lĩnh vực này, nhưng có rất nhiều diễn biến tiêu cực. Kết quả là, đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm nhanh chóng, chìm sâu xuống vực thẳm.

Vào ngày 13 tháng 6, chúng tôi xác định các mức giá giao dịch như sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, 1.1704 và 1.1750, cùng với đường Senkou Span B (1.1353) và đường Kijun-sen (1.1501). Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy chúng cần được theo dõi để xác nhận tín hiệu. Cũng nên nhớ đặt Lệnh Dừng Lỗ tới mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này giúp bảo vệ khỏi tổn thất trong trường hợp có tín hiệu giả.

Chỉ có những thông tin thứ cấp được lên lịch tại khu vực Eurozone vào thứ Sáu, bao gồm sản xuất công nghiệp và ước tính lần hai về lạm phát của Đức. Chúng tôi tin rằng những dữ liệu này có thể chỉ tạo ra những phản ứng thị trường rất nhẹ nếu có. Tại Hoa Kỳ, sự kiện duy nhất sẽ là Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan. Thị trường có thể sẽ chờ đợi các giải thích từ Trump về việc tăng thuế đối với tất cả các quốc gia trước đây được Mỹ cho một "thời kỳ ân hạn".

Giải thích Minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là những đường chỉ báo mạnh của Ichimoku được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực điểm – các đường đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật lại. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng đối với từng loại nhà giao dịch.