การวิเคราะห์ EUR/USD ภายใน 5 นาที

สกุลเงินคู่ EUR/USD ยังคงเคลื่อนที่ขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี ซึ่งเริ่มต้นจากวันพุธ การถอยกลับลงเริ่มต้นเมื่อสิ้นสุดวัน แต่มีอ่อนแรงกว่าการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ การลดลงอีกระลอกหนึ่งของดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นหลังจากการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม เราไม่เชื่อมโยงรายงานนี้โดยตรงกับการลดลงใหม่ของดอลลาร์ เงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าความคาดหวังของตลาด แต่ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนพฤษภาคม หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่าเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น ดังนั้น ธนาคารกลางสหรัฐยังคงห่างไกลจากการกลับมาสู่แนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของตน ปัจจัยนี้ถือเป็น hawkish หรือ bullish สำหรับดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นสัปดาห์ มีรายงานว่ามีความไม่สงบทั่วประเทศอเมริกาเกี่ยวกับนโยบายการเข้าเมืองของ Donald Trump ข่าวว่ามีความคืบหน้าในการเจรจากับจีนก็ยังไม่สามารถครองใจแม้แต่ผู้สังเกตการณ์ที่มองโลกในแง่ดีที่สุด ในวันพฤหัสบดี มีการเปิดเผยว่า Trump วางแผนที่จะ "กระตุ้น" ประเทศต่างๆ ที่เขาคาดหวังข้อเสนอทางการค้าโดยการขึ้นภาษี เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาเร่งดำเนินข้อตกลงทางการค้าที่ดีต่อสหรัฐฯ ตลาดจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการขึ้นภาษีสำหรับทุกคนพร้อมกัน?

ในกราฟ 5 นาที สัญญาณจำนวนมากเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ สัญญาณขายแรกที่ระดับ 1.1534 เป็นสัญญาณเท็จ แต่ราคาเคลื่อนลง 15 pips ไม่มีผลขาดทุนเกิดขึ้น สัญญาณซื้อถัดไปที่ระดับเดียวกันให้กำไรประมาณ 50 pips ราคากระดอนจากระดับ 1.1607 แต่สัญญาณนั้นก็เป็นสัญญาณเท็จอีกครั้ง ส่งผลให้ขาดทุนเล็กน้อย การทะลุระดับ 1.1607 ตามมาซึ่งก็เป็นสัญญาณเท็จเช่นกัน มีเพียงสัญญาณขายสุดท้ายเท่านั้นที่ให้กำไรเล็กน้อยอีกครั้ง โดยรวม กำไรของวันนั้นถือว่าเล็กน้อย

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 3 มิถุนายน แผนภูมิข้างบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม "non-commercial" อยู่ในภาวะ "bullish" มาเป็นเวลานาน และฝั่งหมีแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้เปรียบมากนักจนกระทั่งถึงปลายปี 2024 แต่ก็เสียตำแหน่งนั้นไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump ขึ้นดำรงตำแหน่ง ดอลลาร์ก็ได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าแนวโน้มการอ่อนค่าของดอลลาร์จะยังคงอยู่ แต่จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันบ่งบอกถึงความเป็นไปได้นี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้น แต่มีปัจจัยสำคัญหนึ่งคือการอ่อนค่าของดอลลาร์ แนวโน้มลงทั่วโลกยังคงดำเนินอยู่ แต่แนวโน้มมีความสำคัญเพียงใดในตอนนี้? เมื่อ Trump เลิกทำสงครามการค้าแล้ว ดอลลาร์อาจจะเริ่มกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง — แต่เขาจะเลิกเมื่อไรล่ะ?

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง หมายถึงตลาดกลับมาสู่แนวโน้มแบบ "bullish" ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนการ Long ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 1,500 ราย ในขณะที่จำนวนการ Short ลดลง 4,800 ราย ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 3,300.

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในช่วงเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่นถึงแม้ว่าจะมีการทะลุผ่านแนวโน้มทั้งหมด และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ดั่งที่เป็นมาในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับ Trump การตัดสินใจของเขาและสงครามการค้าเท่านั้น ไม่มีข่าวดีใดๆ ในเรื่องนี้ แต่มีพัฒนาการด้านลบมากมาย เป็นผลให้ดอลลาร์ยังคงลดลงอย่างรวดเร็ว ตกลงไปในระดับที่ลึกขึ้น

สำหรับวันที่ 13 มิถุนายน เราระบุระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, 1.1704, และ 1.1750 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1353) และเส้น Kijun-sen (1.1501) โปรดทราบว่าเส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันสัญญาณ นอกจากนี้ อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เป็นระดับเท่าทุนหากราคาย้ายไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียในกรณีที่สัญญาณหลอกลวง

ในวันศุกร์จะมีการเปิดเผยข้อมูลที่รองลงมาในยูโรโซน รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการคาดการณ์ครั้งที่สองของอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนี เราเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะสร้างผลกระทบต่อตลาดเบา ๆ เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในสหรัฐฯ เหตุการณ์เพียงอย่างเดียวจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ตลาดจะรอคำชี้แจงจาก Trump เกี่ยวกับการขึ้นภาษีสำหรับทุกประเทศที่ได้รับ "ระยะปลอดภัย" จากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่สามารถเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ถูกถ่ายโอนมายังช่วงเวลาแบบรายชั่วโมงจากช่วงเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับซูม – เส้นสีแดงบาง ๆ ซึ่งราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องสัญญาณแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• COT Indicator 1 ในแผนภูมิ – ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า