EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD करेंसी पेयर ने गुरुवार को अपनी मजबूत बढ़त जारी रखी, जो बुधवार से शुरू हुई थी। दिन के अंत तक एक नीचे की ओर वापसी शुरू हुई, लेकिन यह पिछली बढ़त की तुलना में काफी कमजोर थी। अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा के रिलीज़ होने के बाद अमेरिकी डॉलर में गिरावट की अगली लहर शुरू हुई, जो उम्मीदों से कम थी। हालांकि, हम इस रिपोर्ट को सीधे नए डॉलर के गिरावट से नहीं जोड़ते। मुद्रास्फीति बाजार की अपेक्षाओं से कम थी लेकिन मई में थोड़ी बढ़ी। इसका क्या मतलब है? कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इसलिए, फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीति के आराम देने वाले चक्र को फिर से शुरू करने से और दूर है। यह कारक अमेरिकी डॉलर के लिए हॉकिश या बुलिश है।

हालांकि, सप्ताह की शुरुआत में, डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीतियों के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर अशांति की खबरें सामने आईं। चीन के साथ बातचीत में कथित प्रगति की खबरें सबसे आशावादी पर्यवेक्षकों को भी प्रभावित करने में विफल रहीं। गुरुवार को यह पता चला कि ट्रंप उन देशों को "प्रेरित" करने की योजना बना रहे हैं जिनसे वे व्यापार प्रस्तावों की उम्मीद करते हैं, वे टैरिफ बढ़ाकर उन्हें यूएस के लिए अनुकूल व्यापार समझौतों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बाजार टैरिफ बढ़ाने के इस संदेश पर एक साथ सभी के लिए कैसे प्रतिक्रिया देगा?

5-मिनट के चार्ट पर, कल कई संकेत बने। 1.1534 स्तर के आसपास पहला सेल सिग्नल गलत था, लेकिन कीमत 15 पिप्स नीचे गई, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। उसी स्तर से अगला बाय सिग्नल लगभग 50 पिप्स का लाभ दिया। कीमत 1.1607 स्तर से वापस उड़ी, लेकिन वह सिग्नल भी गलत निकला, जिससे थोड़ा नुकसान हुआ। 1.1607 के ऊपर ब्रेकआउट भी एक गलत सिग्नल साबित हुआ। केवल अंतिम सेल सिग्नल ने थोड़ा सा और मुनाफा दिया। कुल मिलाकर, दिन का मुनाफा मामूली था।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट की तारीख 3 जून है। ऊपर दिया गया चार्ट दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन लंबे समय से "बुलिश" थी, और भालुओं ने 2024 के अंत में थोड़ी बढ़त बनाई लेकिन वह जल्दी ही खो गई। जब से ट्रंप ने पद संभाला है, केवल डॉलर ही गिर रहा है। हम यह विश्वास से नहीं कह सकते कि डॉलर की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस संभावना को दर्शाते हैं।

हम अभी भी यूरो के मजबूत होने के कोई मौलिक कारण नहीं देखते, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण डॉलर का कमजोर होना है। वैश्विक गिरावट का रुझान जारी है, लेकिन अब यह रुझान कितना मायने रखता है? जब ट्रंप अपने ट्रेड युद्धों को समाप्त करेगा, तब डॉलर फिर से बढ़ सकता है — लेकिन क्या वह उन्हें समाप्त करेगा, और कब?

लाल और नीली लाइनें फिर से क्रॉस हो गई हैं, जिसका मतलब है कि बाजार फिर से "बुलिश" ट्रेंड में लौट रहा है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह के लंबी पोजीशनों की संख्या 1,500 कम हुई, जबकि शॉर्ट्स 4,800 घटे। नतीजतन, नेट पोजीशन 3,300 बढ़ गई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटा टाइमफ्रेम में, EUR/USD जोड़ी स्थानीय उर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनाए हुए है, हालांकि कई ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट्स और ब्रेच हुए हैं। पिछले चार महीनों की तरह, बाजार केवल ट्रंप, उनके फैसलों और ट्रेड युद्ध से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। इन क्षेत्रों में कोई सकारात्मक खबर नहीं है, लेकिन नकारात्मक घटनाएँ बहुत हैं। परिणामस्वरूप, डॉलर तेजी से गिर रहा है और गहरी खाई में धंस रहा है।

13 जून के लिए, हमने निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तर पहचाने हैं: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, 1.1704, और 1.1750, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1353) और Kijun-sen लाइन (1.1501)। ध्यान दें कि इचिमोकू संकेतक की लाइनें दिन भर में बदल सकती हैं, इसलिए सिग्नल की पुष्टि के लिए इन्हें नियमित रूप से मॉनिटर करना चाहिए। साथ ही, यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर सेट करना याद रखें। यह गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचाता है।

शुक्रवार को यूरोज़ोन में केवल द्वितीयक डेटा रिलीज़ निर्धारित हैं, जिनमें औद्योगिक उत्पादन और जर्मनी की मुद्रास्फीति का दूसरा अनुमान शामिल है। हमें लगता है कि ये आंकड़े बाजार में बहुत मामूली प्रतिक्रिया ही पैदा करेंगे—यदि कोई होगी तो। अमेरिका में केवल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स जारी होगा। बाजार संभवतः ट्रंप से उन सभी देशों के लिए टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करेगा जिन्हें पहले "ग्रेस पीरियड" दिया गया था।

चित्र व्याख्याएँ:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल – मोटी लाल रेखाएं जहाँ मूवमेंट रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें — ये मजबूत इचिमोकू संकेतक लाइनें हैं, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम लेवल्स – पतली लाल रेखाएं जहाँ कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली रेखाएं – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT इंडिकेटर 1 चार्ट पर — प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोजीशन का आकार।