Phân Tích EUR/USD Trên Biểu Đồ 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một sự sụt giảm mạnh vào thứ Hai nhưng nhanh chóng phục hồi gần như ngay lập tức. Hai động thái trái ngược này cho chúng ta biết điều gì?

Đầu tiên, đồng tiền châu Âu có khả năng đã giảm do cuộc khủng hoảng chính trị ở Pháp. Mặc dù chúng tôi không coi yếu tố này là đáng kể - vì Pháp thường xuyên trải qua khủng hoảng chính trị - thị trường vẫn có thể đã phản ứng với tin tức này.

Thứ hai, sự phục hồi nhanh chóng của đồng euro dường như là kết quả của động thái "bắt giá hời". Các nhà giao dịch đã thấy tỷ giá hối đoái hấp dẫn và nhanh chóng bắt đầu mua vào. Điều này cho thấy không ai trên thị trường thực sự cân nhắc mua đồng đô la Mỹ trong trung hạn.

Xét về mặt kỹ thuật, chúng tôi tiếp tục quan sát thị trường đặc trưng bởi việc "đẩy và neo" trong một phạm vi giá hạn chế. Giá đã giảm về gần các mức đáy địa phương gần đây nhưng không tiếp tục giảm thêm. Vì vậy, như trước đây, chúng tôi mong đợi một sự tăng giá mới của đồng euro, đặc biệt là trong trung hạn.

Để xác nhận rằng xu hướng giảm đã hoàn tất, các nhà giao dịch cần thấy sự củng cố trên đường Senkou Span B. Còn hơn cả đủ các yếu tố tiêu cực đang đè nặng lên đồng đô la.

Hôm qua, khung thời gian 5 phút đã tạo ra ba tín hiệu giao dịch. Xung quanh đường Kijun-sen, có hai tín hiệu bán. Tín hiệu đầu tiên rất mạnh. Giá sau đó đã giảm xuống mức 1,1666, quanh khu vực này nó do dự khá lâu. Cuối cùng, nó đã củng cố trên mức này, và một mức mới tại 1,1657 đã được thêm vào. Sau khi bật ra một cách không chính xác từ mức này, giá đã quay về đường quan trọng. Do đó, hôm qua các nhà giao dịch có cơ hội để mở hai giao dịch có lời.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Biểu đồ trên thể hiện rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì xu hướng "tăng" trong một thời gian dài. Các nhà đầu tư bán khống chỉ có thể chiếm ưu thế trong thời gian ngắn vào cuối năm 2024 và nhanh chóng mất đi lợi thế đó. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ hai, đồng đô la đã tiếp tục suy yếu.

Dù chúng ta không thể chắc chắn rằng đà suy yếu của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng những phát triển toàn cầu hiện tại đang chỉ ra kết quả đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ lý do cơ bản nào để hỗ trợ cho sự tăng trưởng của đồng euro. Tuy nhiên, đồng đô la vẫn đang đối mặt với số lượng yếu tố đủ lớn góp phần vào việc đồng tiền này suy yếu. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng vào thời điểm này, việc giá chuyển động ra sao trong 17 năm qua có thực sự quan trọng? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại, đồng đô la có thể bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, những sự kiện gần đây cho thấy rằng "cuộc chiến" sẽ tồn tại dưới một hình thức nào đó. Khả năng mất đi tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang cũng là một yếu tố tiêu cực mạnh mẽ đối với đồng tiền Mỹ.

Sự sắp xếp của các đường đỏ và xanh trên chỉ báo vẫn tiếp tục chỉ ra xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng hợp đồng dài hạn mà nhóm "Phi thương mại" nắm giữ đã giảm 800, trong khi số lượng hợp đồng ngắn hạn tăng 2,600. Kết quả là vị thế ròng đã giảm 3,400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD trên biểu đồ 1 giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể xem là hoàn tất khi giá đang di chuyển ngang và chưa phá vỡ được vùng 1.1750–1.1760 hoặc đường Senkou Span B. Tuy nhiên, không có cơ sở rõ ràng để kỳ vọng vào một đợt tăng mạnh của đồng đô la. Khung thời gian hàng ngày vẫn cho thấy xu hướng tăng chung vẫn tồn tại.

Vào ngày 7 tháng 10, các mức sau đây là quan trọng để giao dịch:

1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1782) và Kijun-sen (1.1715).

Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, và điều này cần được chú ý khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong đợi. Điều này giúp tránh mất mát không cần thiết nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde dự kiến sẽ phát biểu lại trong Khu vực đồng euro, nhưng chúng tôi không kỳ vọng sẽ có bất kỳ diễn biến đáng kể nào. Bà đã phát biểu về dữ liệu lạm phát mới nhất, lưu ý rằng mức lạm phát hiện tại là chấp nhận được đối với ECB. Ngược lại, lịch kinh tế Hoa Kỳ hoàn toàn trống rỗng.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Ba, khả năng phục hồi của đồng tiền Châu Âu có thể tiếp tục. Các nhà giao dịch vẫn cần vượt qua vùng 1.1750–1.1760 và đường Senkou Span B để xem xu hướng giảm đã kết thúc và bắt đầu kỳ vọng vào một xu hướng tăng mới. Một sự vượt qua đường Kijun-sen cũng sẽ cho phép mở các vị thế dài.

Giải thích Về Minh Họa

Các mức hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ dày nơi chuyển động giá có thể dừng lại. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang 1 giờ. Đây được xem là các đường mạnh.

Các mức cực trị – các đường mỏng màu đỏ từ đó giá trước đây đã bật lại. Chúng hoạt động như các điểm tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và nhiều mẫu kỹ thuật khác nhau.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT cho thấy kích thước vị trí ròng cho mỗi hạng mục nhà giao dịch.