تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات EUR/USD انخفاضًا حادًا يوم الاثنين، لكنه ارتد بسرعة تقريبًا. ماذا تخبرنا هاتان الحركتان المتعارضتان؟

أولاً، من المرجح أن العملة الأوروبية انخفضت بسبب الأزمة السياسية في فرنسا. على الرغم من أننا لا نعتبر هذا العامل ذا أهمية كبيرة - نظرًا لأن فرنسا تشهد أزمات سياسية بانتظام - إلا أن السوق قد يكون قد تفاعل مع الأخبار بغض النظر.

ثانيًا، يبدو أن التعافي السريع لليورو هو نتيجة لعمليات شراء بأسعار مغرية. رأى المتداولون سعر صرف جذاب وبدأوا في الشراء بسرعة. هذا يخبرنا أن لا أحد في السوق يفكر بجدية في شراء الدولار الأمريكي على المدى المتوسط.

من الناحية الفنية، نواصل ملاحظة سوق يتميز بـ "الدفع والتردد" ضمن نطاق سعري محدود. انخفض السعر نحو أدنى المستويات المحلية الأخيرة أمس لكنه فشل في مواصلة الانخفاض. لذلك، كما كان الحال من قبل، نتوقع ارتفاعًا جديدًا لليورو، خاصة على المدى المتوسط.

لتأكيد اكتمال الاتجاه الهبوطي، يحتاج المتداولون إلى رؤية استقرار فوق خط Senkou Span B. لا تزال هناك عوامل سلبية أكثر من كافية تثقل كاهل الدولار.

أمس، أفرز الإطار الزمني لمدة 5 دقائق ثلاث إشارات تداول. حول خط Kijun-sen، كانت هناك إشارتان للبيع. كانت الأولى قوية جدًا. ثم انخفض السعر إلى مستوى 1.1666، حيث تردد حوله لفترة من الوقت. في النهاية، استقر فوق هذا المستوى، وتمت إضافة مستوى جديد عند 1.1657. بعد ارتداد غير دقيق قليلاً من هذا المستوى، عاد السعر إلى الخط الحرج. ونتيجة لذلك، أتيحت للمتداولين فرصة فتح صفقتين مربحتين أمس.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل "صعوديًا" لفترة طويلة. لم يتمكن الدببة من السيطرة إلا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 وسرعان ما فقدوها مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، استمر الدولار في الانخفاض.

بينما لا يمكننا القول بيقين أن انخفاض الدولار سيستمر، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى أي أسباب أساسية تدعم نمو اليورو. ومع ذلك، يواجه الدولار عددًا كافيًا من العوامل التي تساهم في ضعفه. لا يزال الاتجاه الهبوطي العالمي قائمًا، ولكن في هذه المرحلة، هل يهم كيف تحرك السعر على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في التعافي. ومع ذلك، تشير الأحداث الأخيرة إلى أن "الحرب" ستستمر بشكل ما. كما أن الخسارة المحتملة لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي تعد عاملًا سلبيًا قويًا للعملة الأمريكية.

لا يزال ترتيب الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر يشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد العقود الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 800، بينما زاد عدد العقود القصيرة بمقدار 2,600. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني لساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الاتجاه مكتملًا بشكل كامل حيث أن السعر يتحرك بشكل جانبي ولم يخترق منطقة 1.1750–1.1760 أو خط Senkou Span B. ومع ذلك، لا يوجد أساس واضح لتوقع ارتفاع قوي للدولار. يظهر الإطار الزمني اليومي أن الاتجاه الصعودي العام لا يزال قائمًا.

للتداول في 7 أكتوبر، المستويات التالية مهمة:

1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.1782) وKijun-sen (1.1715).

يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المتوقع. يساعد ذلك في تجنب الخسائر غير الضرورية إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مرة أخرى في منطقة اليورو، لكننا لا نتوقع أي تطورات كبيرة. لقد علقت بالفعل على أحدث بيانات التضخم، مشيرة إلى أن مستوى التضخم الحالي مقبول للبنك المركزي الأوروبي. في المقابل، فإن التقويم الاقتصادي الأمريكي فارغ تمامًا.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، قد يستأنف تعافي العملة الأوروبية. لا يزال يتعين على المتداولين التغلب على منطقة 1.1750–1.1760 وخط Senkou Span B للنظر في أن الاتجاه الهبوطي قد انتهى بشكل قاطع وبدء توقع اتجاه صعودي جديد. سيتيح الاختراق فوق خط Kijun-sen أيضًا فتح مراكز شراء.

توضيح الرسوم التوضيحية

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد يتوقف حركة السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. تعتبر هذه الخطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. تعمل كنقاط إشارات تداول.

الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية متنوعة أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT يظهر حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.