การวิเคราะห์ EUR/USD บนกราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบกับการลดลงอย่างรุนแรงในวันจันทร์ แต่ฟื้นตัวขึ้นเกือบจะในทันที การเปลี่ยนแปลงสองแบบที่ขัดแย้งกันนี้บอกอะไรเราบ้าง?

ประการแรก สกุลเงินยุโรปอาจลดลงเนื่องจากวิกฤติทางการเมืองในฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าปัจจัยนี้ไม่ได้มีความสำคัญมากนัก—เนื่องจากฝรั่งเศสเผชิญกับวิกฤติทางการเมืองอยู่เป็นประจำ—แต่ตลาดก็อาจตอบสนองต่อข่าวได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม

ประการที่สอง การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของยูโรดูเหมือนจะเป็นผลจากการซื้อในราคาต่ำ ผู้ค้าเห็นอัตราแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจและเริ่มซื้อลงทุนอย่างรวดเร็ว นี่บอกเราว่าไม่มีใครในตลาดที่พิจารณาซื้อดอลลาร์สหรัฐในระยะกลางอย่างจริงจัง

ในแง่เทคนิค เรายังคงสังเกตเห็นตลาดที่มีลักษณะ "ดันและลอยน้ำ" ในช่วงราคาที่จำกัด ราคาได้ลดลงไปยังระดับต่ำสุดในท้องถิ่นเมื่อวานนี้แต่ไม่สามารถลดลงต่อไปได้ ดังนั้น เราคาดว่าราคายูโรจะเพิ่มขึ้นใหม่ในอนาคต โดยเฉพาะในระยะกลาง

เพื่อยืนยันการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง นักลงทุนจำเป็นต้องเห็นการพักฐานเหนือเส้น Senkou Span B ปัจจัยลบที่กดดันต่อดอลลาร์ยังมีอยู่อย่างมากมาย

เมื่อวานนี้ ในกรอบเวลานาที มีสัญญาณการซื้อขายสามสัญญาณ รอบเส้น Kijun-sen มีสัญญาณขายสองสัญญาณ โดยสัญญาณแรกมีความแข็งแกร่งมาก จากนั้นราคาลดลงถึงระดับ 1.1666 ซึ่งเกิดการหวั่นไหวอยู่พอสมควร ในที่สุดก็สามารถพักฐานเหนือระดับนี้ได้ และเพิ่มระดับใหม่ที่ 1.1657 หลังจากการรีบาวด์ที่ไม่แม่นยำจากระดับนี้ ราคากลับไปยังเส้นที่สำคัญ เป็นผลให้ผู้มีส่วนร่วมมีโอกาสเปิดการค้ากำไรสองรายการเมื่อวานนี้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ากลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ยังคงเป็น "bullish" ต่อเนื่องมายาวนาน กลุ่มหมีเพิ่งจะสามารถครองความได้เปรียบได้ในเวลาสั้น ๆ ในช่วงปลายปี 2024 และก็เสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ทรัมป์ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งที่สอง ดอลลาร์ก็แสดงผลการลดลงอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าเราจะไม่สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการระดับโลกในปัจจุบันชี้ไปในทางนั้น

เรายังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนการเติบโตของยูโร อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ยังคงเผชิญกับปัจจัยจำนวนมากที่นำไปสู่ความอ่อนแอ เทรนด์ขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ ณ จุดนี้ มันสำคัญหรือไม่ว่า ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ล่าสุดบ่งชี้ถึงการที่ "สงคราม" จะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสูญเสียศักยภาพในการปกครองตนเองของธนาคารกลางสหรัฐยังเป็นปัจจัยลบอันแข็งแกร่งสำหรับสกุลเงินสหรัฐ

การกระจายตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงเทรนด์ bullish ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสัญญา long ที่ถือโดยกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 สัญญา ขณะที่จำนวนสัญญา short เพิ่มขึ้น 2,600 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิได้ลดลงไป 3,400 สัญญาตลอดสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงแสดงให้เห็นแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถพิจารณาได้ว่าแนวโน้มนี้ได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากราคายังเคลื่อนที่ด้านข้างและยังไม่ทะลุโซน 1.1750–1.1760 หรือเส้น Senkou Span B อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่จะคาดหวังการพุ่งขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ รายวันยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่

สำหรับวันที่ 7 ตุลาคม ระดับต่อไปนี้สำคัญสำหรับการซื้อขาย:

1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.1782) และ Kijun-sen (1.1715).

เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนตลอดวันซึ่งต้องคำนึงถึงเมื่อตัดสินใจสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางจุด Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคานั้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดหวัง 15 ปิ๊ป เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็นหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันอังคารนี้ ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde จะขึ้นกล่าวในยูโรโซนอีกครั้ง แต่เราไม่คาดหวังว่าจะมีพัฒนาใด ๆ ที่สำคัญ เธอได้แสดงความคิดเห็นแล้วเกี่ยวกับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดโดยระบุว่าระดับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับสำหรับ ECB ในทางกลับกัน ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิง

คำแนะนำในการเทรด

ในวันอังคาร การฟื้นตัวของสกุลเงินยุโรปอาจเริ่มขึ้นอีกครั้ง นักเทรดยังคงต้องผ่านโซน 1.1750–1.1760 และเส้น Senkou Span B เพื่อพิจารณาว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์และเริ่มคาดหวังแนวโน้มขาขึ้นใหม่ การทะลุเส้น Kijun-sen จะช่วยให้สามารถเปิดตำแหน่งซื้อได้

คำอธิบายภาพประกอบ

แนวรับและแนวต้าน – เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนที่ของราคาอาจหยุดชะงัก นี่ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยพิจารณาว่าเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด – เส้นบางสีแดงที่ราคาตีกลับในอดีต ทำหน้าที่เป็นจุดสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของเทรดเดอร์แต่ละประเภท