5分鐘圖對歐元/美元的分析

歐元/美元貨幣對在週一出現了急劇的下跌，但幾乎同時迅速反彈。這兩種相反的走勢告訴了我們什麼？

首先，歐元下跌很可能是由於法國的政治危機。儘管我們不認為這是一個重要因素—畢竟法國經常遭遇政治危機—但市場可能仍然對這則消息有所反應。

其次，歐元的快速回升似乎是由於低價買入。交易員看到了一個有吸引力的匯率，便迅速開始購買。這告訴我們，市場上沒有人真正考慮中期購買美元。

從技術角度看，我們繼續觀察到市場在有限價格範圍內的推動和徘徊。昨日價格回落至近期的局部低點，但未能持續下跌。因此，如以前一樣，我們預期歐元會有新的上升，尤其是從中期來看。

要確認下跌趨勢的結束，交易員需要看到價格鞏固在Senkou Span B線之上。對美元構成壓力的負面因素仍然多到足夠。

昨天，5分鐘時間框架內出現了三個交易信號。在Kijun-sen線附近，出現了兩個賣出信號。第一個非常強烈。隨後價格下跌到1.1666水平，該處猶豫了相當長時間。最終，價格鞏固在此水平之上，並增加了一個新的水平1.1657。在這個水平略微不精確的反彈後，價格回到了關鍵線。因此，交易員昨天有機會開倉兩筆盈利交易。

持倉報告

最新的COT報告日期為9月23日。上圖清晰顯示，非商業交易者的淨頭寸長期保持「看漲」狀態。空頭方僅在2024年底短暫占上風，隨後迅速失去優勢。自特朗普第二次擔任美國總統以來，美元持續走弱。

雖然我們無法確定美元的跌勢是否會持續，但目前全球發展趨勢似乎指向這一結論。

儘管如此，我們仍然看不到支持歐元增長的基本理由。而美元面臨的削弱因素仍然充足。本全球下跌趨勢依然持續，但在這一點上，過去17年的價格走勢是否重要？一旦特朗普結束貿易戰，美元可能開始回升。然而，近期事件表明「戰爭」將以某種形式持續。聯邦儲備獨立性可能喪失的潛在風險也是美國貨幣的一大負面因素。

指標上的紅藍線的佈局繼續顯示出看漲趨勢。在最新報告週，"非商業"組的多頭合約減少了800份，而空頭合約增加了2,600份。因此，淨頭寸在本週減少了3,400份合約。

EUR/USD 一小時圖分析

在小時圖時間範圍內，歐元/美元貨幣對持續形成下跌趨勢。然而，由於價格在橫向移動且尚未突破 1.1750-1.1760 區域或 Senkou Span B 線，這不能被視為完全結束。儘管如此，目前還沒有明顯的理由期待美元的強勢反彈。日線圖顯示，整體上升趨勢依然存在。

對於 10 月 7 日，交易的重要水平包括：

1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604–1.1615、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857、1.1922、1.1971–1.1988，以及 Senkou Span B (1.1782) 和 Kijun-sen (1.1715)。

Ichimoku 指標線在一天中可能會有所變動，這需要在確定交易信號時考慮在內。請記得在價格朝預期方向移動 15 點後設置止損在損益平衡點上，以避免當信號不真實時產生不必要的損失。

週二，歐洲央行行長 Christine Lagarde 將再次在歐元區發表講話，但我們不期望有任何重大進展。她已經對最新的通脹數據發表了評論，指出當前的通脹水平是歐洲央行可以接受的。相比之下，美國經濟日曆則完全空白。

交易建議

在週二，歐元的回升可能會繼續。交易者仍需克服 1.1750-1.1760 區域和 Senkou Span B 線，才能確定下跌趨勢的結束，並開始期待新的上升趨勢。突破 Kijun-sen 線也將允許開立多頭頭寸。

圖例說明

支撐和阻力水平 – 粗紅線代表價格運動可能停止的位置。這些不是交易信號的來源。

Kijun-sen 和 Senkou Span B 線 – 從 4 小時轉移至 1 小時時間框架的 Ichimoku 指標線。這些被視為強勢線。

極端水平 – 細紅線代表價格曾經反彈的點。它們可作為交易信號點。

黃色線 – 趨勢線、趨勢通道及其他各種技術形態。

COT 圖表上的指標 1 顯示每類交易者的淨倉位規模。