Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch theo cả hai hướng nhưng không hình thành được xu hướng rõ ràng. Một lượng lớn dữ liệu kinh tế vĩ mô được đưa ra trong suốt cả ngày, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và làm cho cặp tiền này dao động. Báo cáo quan trọng bao gồm dữ liệu lạm phát và thất nghiệp ở Đức, cũng như báo cáo cơ hội việc làm JOLTS của Mỹ.

Tỷ lệ lạm phát hằng năm ở Đức đã tăng lên 2,4%, vượt dự báo, và tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 6,3%. Đây có thể được xem là những báo cáo tương đối khả quan cho đồng euro. Trong khi đó, báo cáo JOLTS cho thấy có 7,227 triệu cơ hội việc làm trong tháng Tám, gần như phù hợp với kỳ vọng — khiến dữ liệu này trở thành trung lập hoặc "điều kiện tích cực" với đồng đô la. Nhìn chung, thị trường đã chọn không phản ứng quá mạnh mẽ, có khả năng do dữ liệu quan trọng hơn nhiều dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này; hơn nữa, khả năng bắt đầu một cuộc tắt chính phủ Hoa Kỳ ngay từ hôm nay đã tạo ra sự không chắc chắn.

Trên biểu đồ 5 phút, EUR/USD di chuyển theo cách khiến các tín hiệu giao dịch hầu như vô nghĩa. Mặc dù các tín hiệu có hình thành, nhưng chúng không đáng để hành động. Đầu ngày, giá đã bứt phá khỏi đường quan trọng, nhưng không có ý nghĩa gì khi mở các vị thế mua khi có vùng kháng cự mạnh chỉ cách 17 pip phía trên. Giá đã bật ra khỏi vùng kháng cự 1.1750–1.1760 hai lần, nhưng một lần nữa, các vị thế bán không có ý nghĩa vì đường Kijun-sen hoạt động như một vùng hỗ trợ ngay phía dưới.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Như biểu đồ trên rõ ràng đã chỉ ra, vị trí ròng của nhà giao dịch phi thương mại đã lâu là "bullish". Những người bán khống khó mà giành được quyền kiểm soát vào cuối năm 2024 nhưng đã nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai làm tổng thống, đồng đô la đã giảm. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn 100% rằng đà giảm này sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện nay cho thấy điều ngược lại.

Chúng ta vẫn chưa thấy lý do cơ bản nào để đồng euro yếu đi, trong khi vẫn còn rất nhiều lý do để đồng đô la giảm. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng bây giờ thì sao? Giá đã thay đổi trong suốt 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể phục hồi, nhưng những sự kiện gần đây cho thấy chiến tranh sẽ tiếp tục dưới hình thức nào đó. Việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể mất độc lập là một yếu tố mạnh mẽ khác đè nặng lên đồng tiền Mỹ.

Vị trí của các đường chỉ báo đỏ và xanh tiếp tục chỉ ra xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm "Không chuyên" đã giảm 800, trong khi số lượng vị thế bán tăng 2,600. Theo đó, vị trí ròng giảm 3,400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD 1-Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm ngắn hạn, chưa thể coi là đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thấy những động lực mạnh mẽ cho một đợt phục hồi dài hạn của đồng đô la. Trên đồ thị ngày, xu hướng tăng rộng hơn vẫn được duy trì, và dấu hiệu sức mạnh của đồng đô la vẫn còn khá yếu. Trên các khung thời gian thấp hơn, đồng đô la đang thể hiện sự tăng trưởng cục bộ, nhưng xu hướng này có thể sớm kết thúc.

Cho ngày 1 tháng 10, chúng tôi ghi nhận các mức hỗ trợ và kháng cự sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Ngoài ra, hãy theo dõi đường Senkou Span B (1.1782) và đường Kijun-sen (1.1712). Lưu ý: các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy, các nhà giao dịch nên điều chỉnh chiến lược của họ phù hợp. Hãy chắc chắn điều chỉnh Stop Loss về mức hòa vốn khi giá di chuyển 15 pips có lợi để bảo vệ khỏi các tín hiệu sai.

Vào thứ Tư, khu vực đồng euro sẽ công bố dữ liệu lạm phát cho tháng 9. Nếu vượt mức dự báo 2,2%, điều này có thể hỗ trợ cho đồng euro. Trong khi đó, Mỹ sẽ công bố ISM Manufacturing PMI — một chỉ số quan trọng — và báo cáo việc làm ADP, một chỉ số ít quan trọng hơn nhưng vẫn đáng chú ý.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Ba, sự phục hồi của đồng euro có thể tiếp tục. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm một đột phá trên vùng kháng cự 1.1750–1.1760 để coi xu hướng giảm hiện tại là không còn giá trị. Một đợt hồi lại từ khu vực này tạo cơ hội cho các lệnh bán, nhưng hãy nhớ rằng nhiều điều phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế vĩ mô trong tuần này. Hiện tại, việc đồng đô la tiếp tục mạnh lên có vẻ là kịch bản ít có khả năng hơn.

Giải thích Minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B — Đây là những đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung giờ.
• Các mức cực điểm – các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ số 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.