تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الثلاثاء، تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي في كلا الاتجاهين دون تحديد اتجاه واضح. تم إصدار كمية كبيرة من البيانات الاقتصادية الكلية على مدار اليوم، مما أثر على معنويات السوق وتسبب في تقلب الزوج. تضمنت التقارير الرئيسية بيانات التضخم والبطالة الألمانية، بالإضافة إلى تقرير فرص العمل JOLTS في الولايات المتحدة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 2.4%، متجاوزًا التوقعات، وظلت البطالة دون تغيير عند 6.3%. يمكن اعتبار هذه التقارير قوية نسبيًا لليورو. في الوقت نفسه، أظهر تقرير JOLTS وجود 7.227 مليون فرصة عمل في أغسطس، وهو ما يتماشى تقريبًا مع التوقعات، مما يجعل البيانات محايدة أو "إيجابية بشكل مشروط" للدولار. بشكل عام، اختار السوق عدم التفاعل بشكل عدواني، على الأرجح لأن بيانات أكثر أهمية متوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ علاوة على ذلك، فإن الاحتمال المحتمل لبدء إغلاق حكومي في الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم خلق مزيدًا من عدم اليقين.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي بطريقة جعلت إشارات التداول عديمة الجدوى إلى حد كبير. بينما تشكلت إشارات، لم يكن من المجدي التصرف بناءً عليها. في وقت مبكر من اليوم، اخترق السعر الخط الحرج، لكن فتح مراكز شراء لم يكن له معنى كبير مع وجود منطقة مقاومة قوية على بعد 17 نقطة فقط. ارتد السعر عن منطقة المقاومة 1.1750–1.1760 مرتين، لكن مرة أخرى، لم يكن من المنطقي فتح مراكز بيع، حيث عمل خط Kijun-sen كدعم أسفل بقليل.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. كما يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح، فإن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان منذ فترة طويلة "صعوديًا". بالكاد تمكن الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة رئاسية ثانية، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا الانخفاض سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى عكس ذلك.

لا نزال لا نرى أسبابًا جوهرية لضعف اليورو، بينما لا تزال هناك العديد من الأسباب لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية ذلك الآن أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتعافى الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل قوي آخر يثقل كاهل العملة الأمريكية.

تستمر مواقع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي قصير الأجل، والذي لا يمكن اعتباره مكتملًا تمامًا بعد. ومع ذلك، لا نزال لا نرى محفزات قوية لارتفاع مستدام للدولار. في الرسم البياني اليومي، يبقى الاتجاه الصعودي الأوسع سليمًا، وتظل علامات قوة الدولار ضعيفة نسبيًا. في الأطر الزمنية الأدنى، يظهر الدولار نموًا محليًا، لكن هذا الاتجاه قد ينتهي قريبًا.

بالنسبة ليوم 1 أكتوبر، نبرز مستويات الدعم والمقاومة التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988. بالإضافة إلى ذلك، تابع خط Senkou Span B (1.1782) وخط Kijun-sen (1.1712). ملاحظة: يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب على المتداولين تعديل استراتيجيتهم وفقًا لذلك. تأكد من نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة لصالحك لحماية نفسك من الإشارات الخاطئة.

يوم الأربعاء، ستصدر منطقة اليورو بيانات التضخم لشهر سبتمبر. إذا تجاوزت التوقعات البالغة 2.2%، فقد تدعم اليورو. في الوقت نفسه، ستنشر الولايات المتحدة مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي — وهو مؤشر رئيسي — بالإضافة إلى تقرير التوظيف ADP الأقل أهمية ولكنه لا يزال ملحوظًا.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، قد يستمر تعافي اليورو. يجب على المتداولين البحث عن اختراق فوق منطقة المقاومة 1.1750–1.1760 للنظر في إبطال الاتجاه الهبوطي الحالي. يمثل الارتداد من هذه المنطقة فرصة للمراكز القصيرة، لكن يجب أن تضع في اعتبارك أن الكثير يعتمد على الخلفية الاقتصادية الكلية هذا الأسبوع. في هذه اللحظة، يبدو أن استمرار قوة الدولار هو السيناريو الأقل احتمالًا.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.