Analisis EUR/USD carta 5-Minit

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD bergerak tanpa arah yang jelas, dengan turun naik dalam kedua-dua hala. Sepanjang sesi, sejumlah besar data makroekonomi diterbitkan, mempengaruhi sentimen pasaran dan menyebabkan pasangan ini berfluktuasi. Laporan utama termasuk data inflasi dan pengangguran Jerman, serta laporan JOLTS mengenai kekosongan pekerjaan di AS.

Kadar inflasi tahunan Jerman meningkat kepada 2.4%, melebihi jangkaan, manakala kadar pengangguran kekal tidak berubah pada 6.3%. Kedua-duanya boleh dianggap sebagai laporan yang agak positif untuk euro. Sementara itu, laporan JOLTS menunjukkan 7.227 juta kekosongan pekerjaan pada bulan Ogos, hampir sejajar dengan ramalan pasaran — menjadikannya data neutral, atau pada tahap tertentu "bersyarat positif" untuk dolar. Secara keseluruhan, pasaran memilih untuk tidak memberi reaksi agresif, kemungkinan kerana data yang lebih penting akan diterbitkan lewat minggu ini; selain itu, kebarangkalian penutupan kerajaan AS seawal hari ini turut menambah ketidakpastian.

Pada carta 5 minit, EUR/USD bergerak dalam corak yang menjadikan isyarat dagangan hampir tidak relevan. Walaupun isyarat terbentuk, ia tidak wajar dilaksanakan. Pada awal sesi, harga menembusi garisan kritikal, tetapi membuka posisi beli tidak munasabah kerana terdapat zon rintangan kukuh hanya 17 pip di atasnya. Harga juga melantun dua kali daripada kawasan rintangan 1.1750–1.1760, namun sekali lagi, posisi jual tidak praktikal kerana garisan Kijun-sen bertindak sebagai sokongan tepat di bawah paras tersebut.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 23 September. Seperti yang jelas pada carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan "menaik." Pergerakan menurun hanya sempat menguasai pasaran pada penghujung 2024, tetapi dengan cepat kehilangan kawalan. Sejak Trump memegang jawatan presiden bagi penggal kedua, dolar terus menunjukkan kelemahan. Kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian penuh bahawa aliran ini akan berlanjutan, namun perkembangan global semasa tidak memberi petunjuk sebaliknya.

Buat masa ini, masih tiada sebab asas yang kukuh untuk euro melemah. Sebaliknya, banyak faktor terus menekan dolar. Aliran menurun global kekal wujud, tetapi kedudukannya kini kurang relevan jika dibandingkan dengan trajektori harga sepanjang 17 tahun lalu. Setelah Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin pulih, namun acara terkini memberi isyarat bahawa konflik itu akan berlanjutan dalam bentuk lain. Tambahan pula, kemungkinan berkurangnya kebebasan Rizab Persekutuan merupakan satu lagi faktor besar yang membebani dolar.

Kedudukan garisan merah dan biru penunjuk teknikal masih menunjukkan aliran kenaikan. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan posisi beli dalam kalangan kumpulan "Bukan komersial" berkurangan sebanyak 800, manakala bilangan posisi jual meningkat sebanyak 2,600. Sehubungan itu, kedudukan bersih merosot sebanyak 3,400 kontrak untuk minggu tersebut.

Analisis 1-Jam pasangan EUR/USD

Pada rangka masa sejam, EUR/USD terus membentuk aliran menurun jangka pendek, yang masih belum boleh dianggap selesai sepenuhnya. Walau bagaimanapun, kami masih tidak melihat pemangkin kukuh untuk lonjakan berpanjangan dolar. Pada carta harian, aliran menaik yang lebih luas kekal stabil, dan tanda-tanda kekuatan dolar masih agak lemah. Pada carta masa lebih rendah, dolar menunjukkan pertumbuhan setempat, namun aliran ini mungkin akan berakhir tidak lama lagi.

Bagi 1 Oktober, kami menyorot tahap sokongan dan rintangan berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Selain itu, beri perhatian pada garisan Senkou Span B (1.1782) dan garisan Kijun-sen (1.1712). Perlu diingat: garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi pedagang perlu melaras strategi mereka sewajarnya. Pastikan untuk mengalihkan Henti Rugi (SL) ke tahap pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip memihak kepada anda bagi melindungi daripada isyarat palsu.

Pada hari Rabu, zon euro akan menerbitkan data inflasi bagi bulan September. Jika ia melebihi ramalan 2.2%, ia boleh menyokong euro. Sementara itu, AS akan menerbitkan Indeks PMI Pembuatan ISM — penunjuk utama — serta laporan pekerjaan ADP yang lebih kecil tetapi tetap signifikan.

Cadangan Dagangan

Pada hari Selasa, pemulihan euro mungkin berterusan. Pedagang perlu mencari penembusan di atas zon rintangan 1.1750–1.1760 untuk mempertimbangkan aliran menurun semasa tidak sah. Lantunan dari kawasan ini memberikan peluang untuk posisi pendek, tetapi perlu diingat bahawa banyak bergantung pada latar belakang makroekonomi minggu ini. Pada masa ini, kekuatan dolar yang berterusan kelihatan sebagai senario yang kurang berkemungkinan.

Penerangan Rajah:

• Tahap sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke carta masa setiap jam dari yang 4 jam.
• Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.