یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ
منگل کو، یورو/امریکی ڈالر جوڑے نے واضح سمتی تعصب قائم کیے بغیر دونوں سمتوں میں تجارت کی۔ پورے دن میں میکرو اکنامک ڈیٹا کی ایک قابل ذکر مقدار جاری کی گئی، جو مارکیٹ کے جذبات کو متاثر کرتی ہے اور جوڑی میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنتی ہے۔ کلیدی رپورٹوں میں جرمن افراط زر اور بے روزگاری کے اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ امریکی JOLTS ملازمت کے مواقع کی رپورٹ بھی شامل تھی۔
جرمنی کی سالانہ افراط زر کی شرح 2.4% تک بڑھ گئی، جو کہ پیش گوئی سے زیادہ ہے، اور بے روزگاری 6.3% پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ان کو یورو کے لیے نسبتاً ٹھوس رپورٹس کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دریں اثنا، JOLTs کی رپورٹ نے اگست میں 7.227 ملین ملازمتوں کے مواقع دکھائے، جو کہ تقریباً توقعات کے مطابق ہیں - ڈیٹا کو ڈالر کے لیے غیر جانبدار یا "مشروط طور پر مثبت" بناتا ہے۔ مجموعی طور پر، مارکیٹ نے جارحانہ ردعمل ظاہر نہ کرنے کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اس ہفتے کے آخر میں کہیں زیادہ اہم ڈیٹا متوقع ہے۔ مزید برآں، آج سے جلد ہی امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے ممکنہ آغاز نے مزید غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی۔
5 منٹ کے چارٹ پر، یورو/امریکی ڈالر اس انداز میں منتقل ہوا جس نے تجارتی سگنلز کو بڑی حد تک بے معنی بنا دیا۔ جب سگنلز بنتے تھے، وہ اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں تھے۔ دن کے اوائل میں، قیمت نازک لکیر سے گزر گئی، لیکن لمبی پوزیشنیں کھولنے سے صرف 17 پپس اوپر ایک مضبوط مزاحمتی زون کے ساتھ کوئی معنی نہیں تھا۔ قیمت 1.1750–1.1760 مزاحمتی علاقے سے دو بار اچھال گئی، لیکن ایک بار پھر، مختصر پوزیشنوں کا کوئی مطلب نہیں، جیسا کہ Kijun-sen لائن نے بالکل نیچے سپورٹ کے طور پر کام کیا۔
سی او ٹی رپورٹ
تازہ ترین COT رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ جیسا کہ اوپر والا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے سے "تیزی" کی رہی ہے۔ 2024 کے آخر میں ریچھ بمشکل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ نے صدر کے طور پر اپنی دوسری مدت کے لیے اقتدار سنبھالا ہے، ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیشرفت دوسری صورت میں بتاتی ہے۔
ہمیں اب بھی یورو کے کمزور ہونے کی کوئی بنیادی وجہ نظر نہیں آتی، جبکہ ڈالر کے گرنے کی کافی وجوہات باقی ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں میں قیمت کہاں منتقل ہوئی؟ ایک بار جب ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر لیتے ہیں، تو ڈالر بحال ہو سکتا ہے، لیکن حالیہ واقعات بتاتے ہیں کہ جنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی۔ فیڈرل ریزرو کی آزادی کا ممکنہ نقصان امریکی کرنسی پر وزن کرنے والا ایک اور طاقتور عنصر ہے۔
اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشنیں تیزی کے رجحان کی نشاندہی کرتی رہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "غیر تجارتی" گروپ میں لانگوں کی تعداد میں 800 کی کمی واقع ہوئی، جبکہ شارٹس کی تعداد میں 2,600 کا اضافہ ہوا۔ اس کے مطابق، ہفتے کے لیے خالص پوزیشن میں 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔
یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ
فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر ایک قلیل مدتی کمی کا رجحان بنا رہا ہے، جسے ابھی تک مکمل طور پر مکمل نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا، ہمیں اب بھی ڈالر کی مسلسل ریلی کے لیے کوئی مضبوط اتپریرک نظر نہیں آتا۔ روزانہ چارٹ پر، وسیع تر اپ ٹرینڈ برقرار ہے، اور ڈالر کی مضبوطی کے آثار نسبتاً کمزور ہیں۔ کم وقت کے فریموں پر، ڈالر مقامی ترقی کی نمائش کر رہا ہے، لیکن یہ رجحان جلد ہی ختم ہو سکتا ہے۔
1 اکتوبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل سپورٹ اور مزاحمتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1718, 1.1718, 1.1750 1.1922، 1.1971–1.1988۔ اس کے علاوہ، Senkou Span B لائن (1.1782) اور Kijun-sen لائن (1.1712) پر نظر رکھیں۔ نوٹ: Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، لہذا تاجروں کو اپنی حکمت عملی کو اسی کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس منتقل کر دے تو غلط سگنلز سے بچاؤ کے لیے سٹاپ لاس کو بریک ایون پر لے جائیں۔
بدھ کو یورو زون ستمبر کے لیے افراط زر کے اعداد و شمار جاری کرے گا۔ اگر یہ 2.2٪ کی پیشن گوئی سے زیادہ ہے، تو یہ یورو کی حمایت کر سکتا ہے. دریں اثنا، US ISM مینوفیکچرنگ PMI — ایک اہم اشارے — اور کم لیکن پھر بھی قابل ذکر ADP روزگار کی رپورٹ شائع کرے گا۔
تجارتی تجاویز
منگل کو یورو کی بحالی جاری رہ سکتی ہے۔ ٹریڈرز کو 1.1750–1.1760 مزاحمتی زون کے اوپر وقفہ تلاش کرنا چاہیے تاکہ موجودہ کمی کے رجحان کو باطل سمجھا جا سکے۔ اس علاقے سے واپسی مختصر پوزیشنوں کے لیے ایک موقع پیش کرتی ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ اس ہفتے زیادہ تر میکرو اکنامک پس منظر پر منحصر ہے۔ اس وقت، ڈالر کی مسلسل مضبوطی کا امکان کم نظر آتا ہے۔
تصاویر کی وضاحت:
سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔
Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں—یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔
ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔
پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔
COT چارٹس پر اشارے 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔