Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась с минимальной волатильностью, но при этом четко вниз, как и днем ранее. Таким образом, начало новой недели остается за долларом США. А причины... кому они сейчас интересны? Мы уже три недели повторяем одно и тоже – оснований для роста американской валюты нет. Но на дневном ТФ сохраняется флэт, поэтому внутри этого флэта(шириной более 400 пунктов) движения могут быть абсолютно рэндомными. Что мы и наблюдаем.

Во вторник никаких важных событий или публикаций не было ни в Евросоюзе, ни в США. И даже от Дональда Трампа не поступало никакой информации, заслуживающей внимания. Таким образом, рынку было не на что реагировать, а доллар вновь прибавил на ровном месте. В данное время поддержку ему оказывает область 1,1604-1,1615, но важно не это. Важно то, как легко и непринужденно цена постоянно преодолевает линии индикатора Ишимоку. На наш взгляд, ключевым для анализа сейчас должен выступать именно дневной ТФ.

На 5-минутном ТФ отлично видно, какие были движения в течение минувшего дня. Пара начала движение вниз от области 1,1657-1,1666, совершенно спокойно преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, и остановилась в области 1,1604-1,1615. Открывать какие-либо позиции было попросту неоткуда, так как каждые 10-15 пунктов – и пара натыкалась на новый уровень или линию.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 22 октября. Когда заканчивается скучный понедельник, начинается скучный вторник.

Обзор пары GBP/USD. 22 октября. Фунт, флэт и возможные девиации/манипуляции.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе. Однако в последние несколько дней европейская валюта уверенно падает, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. Если область 1,1604-1,1615 будет преодолена, падение продолжится, несмотря ни на что.

На 22 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1651) и Киджун-сен (1,1667). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе состоится еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Напомним, что госпожа Лагард за последние несколько недель выступала минимум раз 10, и ни разу ничего сверхважного рынку не сообщила. В Штатах календарь событий вновь пуст.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут торговать от области 1,1604-1,1615. Для того, чтобы открывать длинные позиции с целью 1,1651 требуется отскок от этой области. Короткие позиции можно рассмотреть в случае закрепления цены ниже области 1,1604-1,1615 с целью 1,1534.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.