تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الثلاثاء، تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي مرة أخرى مع تقلبات منخفضة، على الرغم من أن الحركة كانت بوضوح نحو الانخفاض، مما يواصل النمط الذي شوهد يوم الاثنين. ونتيجة لذلك، يستمر بداية الأسبوع الجديد في تفضيل الدولار الأمريكي. أما بالنسبة للأسباب وراء هذه الحركة، فهل لا تزال ذات صلة؟ لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، كنا نكرر نفس النقطة: لا توجد أسباب صالحة لنمو الدولار. ومع ذلك، على الإطار الزمني اليومي، لا تزال الأسعار ضمن هيكل مسطح، وضمن هذا النطاق (الذي يمتد لأكثر من 400 نقطة)، يمكن أن تكون الحركات عشوائية تمامًا، وهذا بالضبط ما نشهده.

لم تكن هناك أحداث أو بيانات مهمة يوم الثلاثاء من منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. حتى دونالد ترامب لم يدلي بأي تعليقات ملحوظة. وبالتالي، لم يكن لدى السوق أي شيء للتفاعل معه، ومع ذلك، مرة أخرى، تعزز الدولار الأمريكي "من العدم". في هذه المرحلة، يقدم النطاق 1.1604–1.1615 بعض الدعم لليورو، لكن هذه ليست القضية الحاسمة. ما يهم حقًا هو مدى سهولة وسلاسة مرور السعر عبر خطوط مؤشر إيشيموكو، والتي، في رأينا، تجعل الإطار الزمني اليومي الأكثر أهمية للتحليل في الوقت الحالي.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، يمكن ملاحظة الحركات داخل اليوم بوضوح. انخفض الزوج من النطاق 1.1657–1.1666، ومر بسلاسة عبر خطوط Senkou Span B وKijun-sen، وتوقف بالقرب من 1.1604–1.1615. لم تكن هناك نقاط دخول قابلة للتطبيق، حيث واجه السعر مستويات وخطوط جديدة كل 10 إلى 15 نقطة، مما لم يترك مساحة للمراكز غير المتنازع عليها.

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 23 سبتمبر. لم يتم إصدار بيانات جديدة منذ ذلك الحين بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية. يوضح الرسم البياني أعلاه أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. سيطر الدببة لفترة وجيزة في أواخر عام 2024، لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة مرة أخرى. منذ عودة ترامب إلى المنصب لفترة ثانية، فقد الدولار قيمته بشكل مستمر.

بينما لا يمكننا القول بيقين أن هذا الانخفاض سيستمر، تشير التطورات العالمية الأخيرة إلى أن السيناريو المحتمل هو ضعف الدولار الأمريكي بشكل أكبر. بمجرد أن تنتهي حروب ترامب التجارية في النهاية، من الممكن أن يشهد الدولار انتعاشًا. ومع ذلك، تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن التوترات التجارية ستستمر بشكل ما. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو مصدر رئيسي آخر للضغط على الدولار.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر يشير إلى شعور متفائل مستمر. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 800 عقد، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 2,600، مما أدى إلى انخفاض صافي بمقدار 3,400 عقد. ومع ذلك، فإن هذه البيانات الآن قديمة وغير ذات صلة إلى حد كبير.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أنهى اتجاهه الهبوطي قبل أسبوعين. ومع ذلك، فإن اليورو كان يتراجع بثقة في الأيام الأخيرة - وهي حركة تزداد صعوبة تفسيرها دون الخوض في الخيال العلمي. نعتقد أن السبب الأساسي لهذه التحركات غير المنطقية هو النطاق العرضي على الإطار الزمني اليومي. إذا تم اختراق منطقة 1.1604–1.1615، فمن المرجح أن يستمر الانخفاض بغض النظر عن التبرير الأساسي.

بالنسبة ليوم 22 أكتوبر، المستويات التالية ذات صلة بالتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1651 وخط Kijun-sen عند 1.1667. ملاحظة: قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. أيضًا، عندما يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود، قم بتعيين وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. هذا سيحمي من الخسائر الناتجة عن الاختراقات الكاذبة.

يوم الأربعاء، سيتحدث رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مرة أخرى في منطقة اليورو. ومع ذلك، فقد تحدثت على الأقل عشر مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولم تقدم أي من هذه المظاهر معلومات ذات مغزى للسوق. في الولايات المتحدة، التقويم الاقتصادي فارغ مرة أخرى.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، قد ينظر المتداولون إلى التداول من منطقة 1.1604–1.1615. لفتح مراكز شراء تستهدف 1.1651، انتظر ارتدادًا واضحًا من هذه المنطقة. يمكن النظر في المراكز القصيرة إذا استقر السعر دون 1.1604–1.1615، مع هدف هبوطي عند 1.1534.

تفسير عناصر الرسم البياني:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد يتوقف أو يعكس السعر حركته؛ ليست إشارات تداول مباشرة
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4H إلى 1H؛ تعتبر مستويات قوية
• القمم والقيعان – خطوط حمراء رفيعة حيث انعكس السعر سابقًا؛ قد تعمل كمحفزات للتداول
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات، أو تشكيلات فنية أخرى
• مؤشر COT 1 – حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين