EUR/USD 5 मिनट (5M) विश्लेषण

मंगलवार को, EUR/USD ने एक बार फिर कम उतार-चढ़ाव (low volatility) के साथ ट्रेड किया, हालांकि गति स्पष्ट रूप से नीचे की ओर थी—सोमवार को देखे गए पैटर्न को जारी रखते हुए। परिणामस्वरूप, नए सप्ताह की शुरुआत अमेरिकी डॉलर (U.S. dollar) के पक्ष में बनी हुई है। इस गति के पीछे के कारण क्या अभी भी प्रासंगिक हैं? लगातार तीन हफ्तों से, हम वही बात दोहरा रहे हैं: डॉलर की वृद्धि के कोई ठोस कारण नहीं हैं। फिर भी, दैनिक टाइमफ्रेम (daily timeframe) पर, कीमत एक फ्लैट संरचना (flat structure) के भीतर बनी हुई है, और इस रेंज (लगभग 400 पिप्स तक फैली) मेंपूरी तरह से यादृच्छिक (random) हो सकते हैं—और यही हम देख रहे हैं।

मंगलवार को न तो यूरोज़ोन (Eurozone) और न ही अमेरिका (United States) से कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ या डेटा रिलीज़ हुए। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कोई उल्लेखनीय टिप्पणी नहीं की। इसलिए, बाजार के पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी एक बार फिर अमेरिकी डॉलर "कहीं से भी" मजबूत हो गया। इस समय, 1.1604–1.1615 क्षेत्र यूरो को कुछ समर्थन (support) दे रहा है, लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं है। वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि कीमत कितनी आसानी और सहजता से इचिमोकू (Ichimoku) इंडिकेटर की लाइनों को पार करती है, जो हमारे अनुसार वर्तमान में दैनिक टाइमफ्रेम को विश्लेषण के लिए सबसे प्रासंगिक बनाती है।

5-मिनट के चार्ट (5-minute chart) पर, इंट्राडे मूवमेंट्स (intraday movements) स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। जोड़ी 1.1657–1.1666 क्षेत्र से नीचे उतरी, Senkou Span B और Kijun-sen लाइनों को सहजता से पार किया, और 1.1604–1.1615 के पास ठहरी। कोई व्यावहारिक प्रवेश बिंदु (viable entry points) नहीं था, क्योंकि कीमत हर 10 से 15 पिप्स पर नई स्तरों और लाइनों से टकराती रही, जिससे बिना संघर्ष वाली पोज़िशन के लिए कोई जगह नहीं बची।

COT रिपोर्ट

ताज़ा कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स (COT) रिपोर्ट 23 सितंबर की है। तब से अमेरिकी सरकार के शटडाउन (U.S. government shutdown) के कारण कोई नया डेटा जारी नहीं हुआ है। ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक (non-commercial) ट्रेडर्स की शुद्ध पोज़िशन (net positions) लंबे समय तक बुलिश (bullish) बनी रही। 2024 के अंत में बेअर्स (bears) ने थोड़े समय के लिए नियंत्रण हासिल किया, लेकिन जल्दी ही इसे फिर से खो दिया। जब से ट्रम्प (Trump) ने दूसरी अवधि के लिए पदभार संभाला, डॉलर लगातार मूल्य खो रहा है।

हालांकि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह गिरावट जारी रहेगी, हाल के वैश्विक घटनाक्रम (recent global developments) यह संकेत देते हैं कि संभावित परिदृश्य (likely scenario) अमेरिकी डॉलर की और कमजोरी है। एक बार जब ट्रम्प के ट्रेड वार्स (trade wars) अंततः समाप्त हो जाएँ, तो डॉलर में सुधार (rebound) संभव है। हालांकि, हाल की प्रवृत्तियाँ (recent trends) यह संकेत देती हैं कि व्यापारिक तनाव (trade tensions) किसी न किसी रूप में बने रहेंगे। फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) की स्वतंत्रता (independence) के संभावित नुकसान से भी ग्रीनबैक (greenback) पर दबाव बढ़ सकता है।

इंडिकेटर (indicator) पर लाल और नीली लाइनों (red and blue lines) की स्थिति अब भी लगातार बुलिश सेंटिमेंट (persistent bullish sentiment) का संकेत देती है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स के लंबी पोज़िशन (long positions) में 800 कांट्रैक्ट की कमी आई, जबकि शॉर्ट्स (shorts) में 2,600 की बढ़ोतरी हुई, जिससे शुद्ध रूप से 3,400 कांट्रैक्ट की कमी हुई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना और बड़े पैमाने पर अप्रासंगिक है।

EUR/USD 1H विश्लेषण (1H Analysis)

घंटे (hourly) के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD ने संभवतः दो हफ्ते पहले अपनी मंदी (bearish trend) समाप्त कर दी थी। फिर भी, हाल के दिनों में यूरो लगातार गिर रहा है—एक ऐसा मूव जिसे समझाना अब विज्ञान-कथा (science fiction) में जाने के बिना कठिन होता जा रहा है। हमें विश्वास है कि इन तार्किकता रहित (illogical) मूवमेंट्स का मूल कारण दैनिक टाइमफ्रेम (daily timeframe) पर फ्लैट रेंज है। यदि 1.1604–1.1615 क्षेत्र टूट जाता है, तो गिरावट जारी रहने की संभावना है, चाहे मौलिक कारण (fundamental justification) मौजूद हों या नहीं।

22 अक्टूबर के लिए, ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तर प्रासंगिक हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन 1.1651 पर और Kijun-sen लाइन 1.1667 पर।

नोट: इचिमोकू (Ichimoku) इंडिकेटर की लाइनें पूरे दिन में बदल सकती हैं, और सिग्नल पहचानते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा, जब कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप लॉस (Stop Loss) को ब्रेकइवन (breakeven) पर सेट करें। यह झूठे ब्रेकआउट्स (false breakouts) से होने वाले नुकसान से बचाता है।

बुधवार को, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (European Central Bank) की अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड (Christine Lagarde) फिर से यूरोज़ोन में बोलेंगी। हालांकि, उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम दस बार बोल चुकी हैं, और इन सभी अवसरों ने बाजार को कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी। अमेरिका में आर्थिक कैलेंडर (economic calendar) फिर से खाली है।

ट्रेडिंग सिफारिशें (Trading Recommendations):
बुधवार को, ट्रेडर्स 1.1604–1.1615 क्षेत्र से ट्रेड करने पर विचार कर सकते हैं। 1.1651 को लक्ष्य बनाकर लॉन्ग पोज़िशन (long positions) खोलने के लिए इस क्षेत्र से स्पष्ट रिबाउंड (rebound) का इंतजार करें। यदि कीमत 1.1604–1.1615 के नीचे समेकित (consolidate) होती है, तो शॉर्ट पोज़िशन (short positions) पर विचार किया जा सकता है, लक्ष्य 1.1534।

चार्ट एलिमेंट्स की व्याख्या (Explanation of Chart Elements):

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर (Support and resistance levels) – मोटी लाल लाइनें जहां कीमत रुक सकती है या पलट सकती है; सीधे ट्रेड सिग्नल नहीं हैं
• Kijun-sen और Senkou Span B – इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें, 4H से 1H टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित; इन्हें मजबूत स्तर माना जाता है
• Extremes – पतली लाल लाइनें, जहां कीमत पहले पलटी है; ये ट्रेड ट्रिगर के रूप में काम कर सकती हैं
• पीली लाइनें (Yellow lines) – ट्रेंडलाइन, चैनल या अन्य तकनीकी संरचनाएँ
• COT Indicator 1 – प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की शुद्ध पोज़िशन (net position) का आकार