Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, EUR/USD kembali diperdagangkan dengan volatilitas rendah, meskipun pergerakannya jelas menurun—melanjutkan pola yang terlihat pada hari Senin. Akibatnya, awal pekan baru ini terus menguntungkan dolar AS. Mengenai alasan di balik pergerakan ini, apakah masih relevan? Selama tiga minggu berturut-turut, kami telah mengulangi poin yang sama: tidak ada alasan yang valid untuk pertumbuhan dolar. Namun, pada kerangka waktu harian, harga tetap berada dalam struktur datar, dan dalam rentang ini (mencakup lebih dari 400 pips), pergerakan bisa sepenuhnya acak—yang persis seperti yang kita saksikan.

Tidak ada peristiwa atau rilis data signifikan pada hari Selasa baik dari Zona Euro maupun Amerika Serikat. Bahkan Donald Trump tidak memberikan komentar yang berarti. Dengan demikian, pasar tidak memiliki apa pun untuk bereaksi, namun sekali lagi dolar AS menguat "dari ketiadaan." Pada titik ini, area 1.1604–1.1615 memberikan sedikit dukungan bagi euro, tetapi itu bukan masalah utama. Yang benar-benar penting adalah betapa mudah dan lancarnya harga melewati garis indikator Ichimoku, yang menurut pandangan kami, membuat kerangka waktu harian menjadi yang paling relevan untuk analisis saat ini.

Pada grafik 5-menit, pergerakan intraday dapat diamati dengan jelas. Pasangan ini turun dari area 1.1657–1.1666, dengan lancar melewati garis Senkou Span B dan Kijun-sen, dan berhenti di dekat 1.1604–1.1615. Tidak ada titik masuk yang layak, karena harga menemui level dan garis baru setiap 10 hingga 15 pips, meninggalkan tidak ada ruang untuk posisi yang tidak bertentangan.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) yang diterbitkan pada 23 September. Sejak saat itu, tidak ada informasi baru yang dipublikasikan akibat penutupan pemerintah AS. Grafik di atas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader non-komersial tetap optimis dalam jangka waktu yang cukup lama. Meskipun para beruang menguasai pasar di penghujung 2024, mereka dengan cepat kehilangan kekuasaan kembali. Sejak Trump terpilih untuk periode keduanya, nilai dolar mengalami penurunan yang berkelanjutan.

Meskipun tidak ada jaminan penurunan ini akan terus berlanjut, perkembangan global terbaru menunjukkan bahwa kemungkinan yang ada adalah pelemahan lebih lanjut dari dolar AS. Setelah berakhirnya perang dagang di bawah kepemimpinan Trump, pemulihan nilai dolar bisa saja terjadi. Namun, tren terkini mengindikasikan bahwa ketegangan dalam perdagangan akan tetap berlangsung dalam beberapa cara. Kemungkinan hilangnya otonomi Federal Reserve juga menjadi sumber tekanan besar yang lain bagi dolar AS.

Posisi garis merah dan biru pada indikator masih menunjukkan adanya sentimen optimis yang bertahan. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi beli di kalangan trader non-komersial berkurang sebanyak 800 kontrak, sedangkan posisi jual bertambah sebanyak 2. 600, sehingga menghasilkan pengurangan total bersih sebesar 3. 400 kontrak. Namun, data tersebut kini telah menjadi tidak relevan dan sebagian besar sudah usang.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik per jam, EUR/USD sepertinya telah menyelesaikan fase penurunannya sekitar dua minggu lalu. Namun, euro mengalami penurunan yang cukup besar dalam beberapa hari terakhir—pergerakan ini semakin sulit untuk dijelaskan tanpa melibatkan unsur fiksi ilmiah. Kami berpendapat bahwa penyebab utama dari fluktuasi aneh ini adalah rentang datar pada grafik harian. Jika zona 1. 1604–1. 1615 tertembus, kemungkinan penurunan akan terus berlanjut meskipun tidak ada alasan fundamental yang mendukung.

Untuk tanggal 22 Oktober, level-level berikut ini penting untuk diperhatikan dalam trading: 1. 1234, 1. 1274, 1. 1362, 1. 1426, 1. 1534, 1. 1604–1. 1615, 1. 1657–1. 1666, 1. 1750–1. 1760, 1. 1846–1. 1857, 1. 1922, 1. 1971–1. 1988, serta garis Senkou Span B di 1. 1651 dan garis Kijun-sen di 1. 1667. Perlu dicatat: garis-garis indikator Ichimoku dapat berubah sepanjang hari, dan ini penting untuk diperhatikan saat mencari sinyal. Selain itu, ketika harga bergerak 15 pips ke arah yang diinginkan, sesuaikan Stop Loss ke titik impas. Ini akan melindungi dari kerugian yang disebabkan oleh breakout yang salah.

Pada hari Rabu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde akan memberikan pidato lagi di Zona Euro. Akan tetapi, dia sudah memberikan pernyataan setidaknya sepuluh kali dalam beberapa minggu terakhir, dan tidak ada dari penampilannya yang memberikan informasi penting bagi pasar. Di Amerika Serikat, kalender ekonomi kembali tidak ada aktivitas yang signifikan.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Rabu, trader dapat mempertimbangkan untuk trading dari area 1.1604–1.1615. Untuk membuka posisi panjang dengan target 1.1651, tunggu pantulan yang jelas dari area ini. Posisi pendek dapat dipertimbangkan jika harga terkonsolidasi di bawah 1.1604–1.1615, dengan target bearish di 1.1534.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.