Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch giảm trong suốt ngày thứ Sáu. Điều này có khiến ai ngạc nhiên không? Trong số những sự kiện thú vị vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước, chỉ có ước tính lạm phát đầu tiên của Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tháng Mười là đáng chú ý, bất ngờ đạt mức 2,1%. Tháng trước đã ghi nhận một giá trị là 2,2%, và hầu hết các nhà giao dịch mong đợi mức giảm hàng năm xuống còn 2,1%. Do đó, đây chính xác là một trong những trường hợp mà kỳ vọng hoàn toàn khớp với thực tế. Do đó, không có gì để các nhà giao dịch phản ứng cả. Tuy nhiên, sau báo cáo này, đồng tiền châu Âu lại giảm mạnh, mặc dù báo cáo này không thay đổi gì cả.

Nên hiểu rằng khi lạm phát ở mức 7% hoặc 5%, bất kỳ sự giảm/tăng nào, hoặc sự phù hợp/không phù hợp với dự báo đều có ý nghĩa đối với thị trường và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Hiện tại, chính ECB cùng với Christine Lagarde công khai tuyên bố rằng lạm phát đã ổn định, các tham số của chính sách tiền tệ là thỏa đáng, không cần điều chỉnh lãi suất chính. Do đó, liệu lạm phát có tăng hay giảm cũng không có sự khác biệt; nó vẫn gần với mức mục tiêu.

Thị trường lại một lần nữa sử dụng một lý do hình thức để bán cặp tiền tệ này. Hãy nhớ rằng trong suốt tháng Mười, chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra rằng không có cơ sở nào cho đồng đô la tăng, và điều này vẫn là trường hợp trong tháng qua. Tất nhiên, bất kỳ động thái nào cũng có thể được giải thích hồi tưởng, điều mà hầu hết các chuyên gia liên tục làm. Ví dụ, sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, nơi mà lãi suất chính đã được cắt giảm lần thứ hai liên tục, đồng đô la cũng tăng, và các chuyên gia tuyên bố rằng Fed không đủ "ôn hòa", điều này nghe có vẻ vô lý. Các chuyên gia có lẽ mong đợi Powell hứa công khai sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai, điều mà Chủ tịch Fed chưa bao giờ làm.

Nghị luận của ông từ cuộc họp này sang cuộc họp khác diễn ra theo cùng một luận đề rằng các quyết định về lãi suất chỉ có thể được đưa ra dựa trên dữ liệu kinh tế vĩ mô. Hiện tại, các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng về thị trường lao động và thất nghiệp không được công bố do cuộc đóng cửa kéo dài một tháng (và thị trường cũng bỏ qua yếu tố này). Do đó, Powell về nguyên tắc không thể hứa cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai, cũng không thể ám chỉ điều đó.

Chúng ta đã tiếp cận một cách suôn sẻ về bản chất của vấn đề. Vì xu hướng giảm hiện tại có thể chỉ là một đợt điều chỉnh khác trên khung thời gian hàng ngày, đây là thời điểm thích hợp để chú ý đến khung thời gian hàng tuần. Tại đó, chúng ta thấy một đường xu hướng giảm rõ ràng, từ đó giá gần đây đã bật ra lần thứ tư (hình minh họa tương ứng được cung cấp trong các bài viết khuyến nghị giao dịch liên kết bên dưới). Vì giá đã bật ra khỏi đường xu hướng giảm toàn cầu và khung thời gian hàng ngày tiếp tục thể hiện xu hướng ngang, sự tăng hiện tại của đồng tiền Mỹ chỉ là kỹ thuật. Nền tảng cơ bản hay kinh tế vĩ mô không đóng vai trò gì ở đây.

Biên độ dao động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày 3 tháng 11 là 63 pips, được coi là "trung bình". Chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ giao dịch trong khoảng từ 1.1476 đến 1.1601 vào thứ Hai. Kênh hồi quy tuyến tính phía trên đang hướng ngang, báo hiệu một động thái đi ngang. Chỉ báo CCI đã đi vào vùng quá bán hai lần trong tháng 10 (!!!), điều này có thể kích hoạt một làn sóng xu hướng tăng mới.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

• S1 – 1.1536
• S2 – 1.1475
• S3 – 1.1414

Các mức kháng cự gần nhất:

• R1 – 1.1597
• R2 – 1.1658
• R3 – 1.1719

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp EUR/USD đang cố gắng bắt đầu một xu hướng tăng mới trên khung thời gian 4 giờ, với xu hướng tăng chiếm ưu thế trên tất cả các khung thời gian cao hơn, mặc dù xu hướng đi ngang đã kéo dài trên khung thời gian hàng ngày trong nhiều tháng. Bối cảnh cơ bản toàn cầu tiếp tục tác động mạnh mẽ đến đồng đô la. Gần đây, đồng đô la đang tăng, nhưng những lý do địa phương cho điều này ít nhất là không rõ ràng. Tuy nhiên, tính chất đi ngang của khung thời gian hàng ngày giải thích được tất cả.

Với giá ở dưới đường trung bình động, có thể cân nhắc các lệnh bán ngắn với mục tiêu là 1.1536 và 1.1475 dựa trên các tiêu chí kỹ thuật. Lệnh mua vẫn có liên quan trên đường trung bình động, với các mục tiêu tại 1.1841 và 1.1902, là một phần của xu hướng hiện tại.

Giải thích cho các minh họa:

• Các kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng cùng một phía, điều đó cho thấy hiện tại có một xu hướng mạnh.
• Đường trung bình động (cài đặt 20,0, mịn màng) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng mà việc giao dịch nên được thực hiện hiện tại.
• Các mức Murray là các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.
• Các mức độ biến động (đường màu đỏ) chỉ ra đường giá có khả năng mà cặp tiền sẽ giao dịch trong ngày hôm sau, dựa trên các thông số biến động hiện tại.
• Chỉ báo CCI đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250) chỉ ra rằng một sự đảo chiều xu hướng theo hướng ngược lại đang đến gần.