Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã có một biến động giảm khá đáng kể vào thứ Ba. Tuy nhiên, động thái này không ảnh hưởng đến xu hướng chung, tâm lý thị trường, hay bối cảnh rộng lớn hơn. Sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ bắt đầu từ thứ Hai khi có thông báo rằng Trump đã hoãn việc quyết định nâng thuế lên Liên minh châu Âu lên 50%, ban đầu dự kiến vào ngày 1 tháng 6. Vào thứ Ba, đồng đô la nhận được thêm hỗ trợ từ báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ, yếu hơn kỳ vọng. Có thể nói rằng cuối cùng đồng đô la đã phản ứng hợp lý với các yếu tố vĩ mô và cơ bản — nhưng còn quá sớm để ăn mừng.

Tất nhiên, đồng đô la sẽ không liên tục giảm mãi. Sớm hay muộn, thị trường sẽ nhớ rằng chiến tranh thương mại không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến định giá. Thị trường sẽ nhớ lại chính sách nới lỏng tiền tệ tích cực của Ngân hàng Trung ương châu Âu và sự thiếu nới lỏng từ Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng làm sao chúng ta, với tư cách là nhà giao dịch biết khi nào thị trường đã chuyển sự chú ý bị ràng buộc từ chiến tranh thương mại sang các yếu tố khác—nhiều trong số đó thực tế lại hỗ trợ cho đồng đô la? Câu trả lời đơn giản: thông qua phân tích kỹ thuật. Hiện tại, đường xu hướng vẫn cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng. Do đó, chưa có lý do chính đáng nào để kỳ vọng đồng đô la sẽ phục hồi mạnh mẽ ngay lúc này.

Trên khung thời gian 5 phút, các tín hiệu giao dịch hôm thứ Ba rất yếu. Mọi thứ có thể đã diễn ra khác biệt nếu không có báo cáo hàng hóa lâu bền của Mỹ. Ban đầu, cặp tiền đã vượt qua mức 1.1362, sau đó động lực giảm dần, và giá cầm chân trên 1.1362. Có lý do để mong đợi sự suy yếu trở lại của đồng đô la tại thời điểm đó, nhưng báo cáo tích cực đã đảo lộn tất cả, đẩy giá xuống dưới một lần nữa.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 20 tháng 5. Biểu đồ trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Phe bán chỉ vừa mới giành được ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng đã nhanh chóng mất thế. Kể từ khi Trump nhậm chức, giá trị của đồng đô la đã giảm đáng kể. Chúng ta không thể nói một cách chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy điều đó có thể xảy ra.

Không có các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh mẽ của đồng euro; tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng góp phần vào sự yếu đi của đồng đô la. Xu hướng giảm dài hạn vẫn tiếp tục, nhưng bây giờ xu hướng đó có ý nghĩa gì? Đồng đô la có thể tăng trở lại một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, nhưng liệu ông ấy có làm vậy hay không?

Đường đỏ và đường xanh đã cắt nhau một lần nữa, cho thấy tâm lý tăng giá mới trong thị trường. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua dài hạn trong số các nhà giao dịch "phi thương mại" đã giảm 3,500, trong khi các vị thế bán ngắn hạn tăng 6,800. Kết quả là vị thế ròng giảm 10,300. Tuy nhiên, các báo cáo COT được công bố với độ trễ một tuần. Thị trường lại một lần nữa đang tích cực mua vào.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, EUR/USD duy trì xu hướng tăng cục bộ, là một phần của xu hướng rộng lớn hơn kéo dài bốn tháng. Triển vọng của đồng đô la vẫn phụ thuộc vào những diễn biến trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nếu các thỏa thuận thương mại được ký và thuế quan được giảm, đồng đô la Mỹ có thể bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, hiện tại chưa có thỏa thuận hòa bình nào được dự đoán, và Trump tiếp tục đưa ra những quyết định và tuyên bố thiếu nhất quán gây sốc cho các thành viên thị trường. Thị trường vẫn cẩn trọng và thiếu tin tưởng vào Trump. Giá phải củng cố dưới đường xu hướng để xu hướng tăng được coi là đã bị phá vỡ.

Cho ngày 28 tháng 5, các mức sau đây được xác định cho giao dịch: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, cùng với Senkou Span B (1.1214) và Kijun-sen (1.1338). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Dừng Lỗ ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này giúp bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra sai.

Không có sự kiện hoặc báo cáo nào quan trọng được lên lịch ở khu vực Euro, ngoại trừ báo cáo thất nghiệp của Đức—mà cũng chỉ được coi là quan trọng ở một mức độ nào đó. Tại Mỹ, biên bản của Fed sẽ được công bố vào buổi tối. Cả hai sự kiện này đều không quá quan trọng, do đó đồng đô la không có lý do mạnh để tiếp tục xu hướng điều chỉnh tăng hôm nay.

Giải thích Minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung theo giờ.
• Các mức cực đại – các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đây. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị trí ròng cho từng hạng mục của nhà giao dịch.