การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการเคลื่อนไหวลงที่ค่อนข้างสำคัญในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มโดยรวม ความรู้สึกของตลาด หรือบริบทในภาพรวม การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากมีการประกาศว่า Trump ได้เลื่อนการตัดสินใจขึ้นอัตราภาษีศุลกากรกับสหภาพยุโรปเป็น 50% ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน ในวันอังคาร ดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในสหรัฐที่อ่อนแอน้อยกว่าที่คาดไว้ เป็นไปได้ที่จะกล่าวว่าดอลลาร์ได้ตอบสนองต่อปัจจัยมหภาคและปัจจัยพื้นฐานอย่างมีเหตุผลในที่สุด—แต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะแสดงความยินดี

แน่นอนว่าดอลลาร์จะไม่อ่อนค่าไปตลอด. สักวันหนึ่งตลาดจะจดจำได้ว่าสงครามการค้าไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา. มันจะจดจำการผ่อนคลายทางการเงินอย่างดุดันของธนาคารกลางยุโรปและการไม่มีการผ่อนคลายจาก Federal Reserve. แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าตลาดได้เปลี่ยนความสนใจจากสงครามการค้าไปสู่ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งหลาย ๆ ปัจจัยจริง ๆ แล้วสนับสนุนดอลลาร์? คำตอบนั้นง่าย: ผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิค. ในขณะนี้ แนวโน้มก็ยังคงบ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขึ้น. ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่แข็งแรงในการคาดหวังว่าดอลลาร์จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในขณะนี้.

ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณการซื้อขายในวันอังคารถือว่าอ่อนมาก. สิ่งต่าง ๆ อาจเป็นไปในทิศทางที่แตกต่างหากไม่มีรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ. ในตอนแรก คู่สกุลเงินได้ทะลุเหนือระดับ 1.1362 แต่โมเมนตัมขาลงก็จางหายและราคาคงตัวอยู่เหนือ 1.1362. มีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าดอลลาร์จะแสดงความอ่อนค่าขึ้นอีกในช่วงนั้น แต่รายงานที่ดีทำให้ทุกอย่างกลับกัน โดยส่งราคากลับลงอีกครั้ง.

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดอยู่ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม จากตารางด้านบนจะแสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในภาวะตลาดกระทิงมายาวนาน แต่หมีกลับแทบไม่มีอิทธิพลในช่วงสิ้นปี 2024 และสูญเสียอิทธิพลอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่ง ค่าของเหรียญดอลลาร์ได้ลดลงอย่างมาก แม้ว่าเราจะไม่สามารถกล่าวได้อย่างแน่นอน 100% ว่าการลดค่าของดอลลาร์นี้จะต่อเนื่อง แต่แนวโน้มปัจจุบันในระดับโลกก็สนับสนุนผลลัพธ์นี้

แม้จะไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร แต่ก็มีปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง แม้แนวโน้มระยะยาวจะยังคงดำเนินต่อไป แต่เดี๋ยวนี้แนวโน้มนั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่? ดอลลาร์อาจจะฟื้นกลับมาอีกครั้งเมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า แต่เขาจะทำหรือไม่?

เส้นสีแดงและน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งแสดงถึงความรู้สึกในเชิงบวกในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อระยะยาวในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลงจำนวน 3,500 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 6,800 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 10,300 อย่างไรก็ตาม รายงาน COT มีการเผยแพร่ล่าช้าหนึ่งสัปดาห์ ตลาดกำลังมีการซื้อขายอย่างคึกคักอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาของรายชั่วโมง EUR/USD ยังรักษาแนวโน้มขึ้นในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กว้างขึ้นในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา แนวโน้มของดอลลาร์ยังคงพึ่งพาการพัฒนาในสงครามการค้าระหว่างประเทศ หากมีการลงนามข้อตกลงการค้าและลดภาษีลง ดอลลาร์สหรัฐอาจเริ่มฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพใด ๆ ในสายตา และ Trump ยังคงทำการตัดสินใจและออกแถลงการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ ทำให้นักลงทุนในตลาดตกใจ ตลาดยังคงมีความระมัดระวังและขาดความไว้วางใจในตัว Trump ราคาจะต้องยืนยันตัวเองต่ำกว่าเส้นแนวโน้มเพื่อพิจารณาว่าแนวโน้มขาขึ้นนี้ได้ถูกทำลายแล้ว

สำหรับวันที่ 28 พฤษภาคม ระดับดังต่อไปนี้ถูกระบุไว้สำหรับการซื้อขาย: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 พร้อมกันกับ Senkou Span B (1.1214) และ Kijun-sen (1.1338) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงเมื่อตรวจหาสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียที่เป็นไปได้หากสัญญาณไม่ถูกต้อง

ไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญหรือรายงานที่กำหนดในยูโรโซน ยกเว้นรายงานการว่างงานของเยอรมนี ซึ่งอาจถือว่าสำคัญได้ในบางกรณี ในสหรัฐฯ บันทึกการประชุมของ Fed จะถูกเปิดเผยในช่วงค่ำ ทั้งสองเหตุการณ์นี้มีความสำคัญรอง ดังนั้นดอลลาร์จึงไม่มีเหตุผลแข็งแกร่งที่จะทำการปรับขึ้นต่อไปในวันนี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้น Ichimoku ที่แข็งแกร่งซึ่งถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงมาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคาได้ดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า