การวิเคราะห์ EUR/USD ทุก 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาเคลื่อนที่ขึ้นในวันจันทร์ แต่ความผันผวนระหว่างวันมีระดับค่อนข้างต่ำ และรายงานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการผลิตในอุตสาหกรรมเยอรมัน ไม่ได้กระตุ้นผลตอบสนองใดๆ ในตลาดทั้งสิ้น เมื่อเริ่มเซสชันการค้าของสหรัฐฯ ราคากลับมาอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่าง 1.1750–1.1760 ซึ่งมันเคยเทรดอยู่รอบๆ ในวันศุกร์ แต่ก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้อีกครั้ง ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ต้องการการทะลุผ่านพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่าง 1.1750–1.1760 เพื่อให้เหรียญยูโรเสริมแข็งต่อเนื่องอย่างมีเหตุผล

ในมุมมองของเรา ตลาดยังมีเหตุผลที่เพียงพอที่จะจำหน่ายดอลลาร์ออกไป อย่างไรก็ตาม พวกเราสังเกตเห็นว่าในอีกสองเดือนที่ผ่านมา ความผันผวนในตลาดหดตัวลงอย่างแท้จริง และนักค้าไม่รีบจำหน่ายสกุลเงินของสหรัฐออกไป อย่างจริงจัง พวกเขายิ่งไม่รีบรีบซื้อเฉยๆ เนื่องในผล ความเติบโตของยูโรยังคงต่อเนื่อง แม้ว่าจะที่ระดับที่ช้ากว่าในครึ่งปีแรกของปี 2025.

ในวันศุกร์ รายงาน Nonfarm Payrolls ไม่ประสบความสำเร็จ และในวันอังคาร มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอีกครั้ง วันพรุ่งนี้ การแก้ไขรายปีของตัวชี้วัดนี้จะถูกเผยแพร่ ดังนั้น เราสามารถคาดหวังความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและการลดลงของดอลลาร์อีกครั้ง ในความคิดเห็นของเรา ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า ดอลลาร์จะยังคงสูญเสียมูลค่าต่อเนื่อง.

ในช่วงเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณการซื้อขายซิงเกิ้ลล์ที่ถูกสร้างขึ้นในวันจันทร์ ราคาทำการทำขึ้นในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่าง 1.1750–1.1760 ซึ่งยอมแก่การเปิดตำแหน่งขายสั้น แต่แนวโน้มในปัจจุบันเป็นขาขึ้น และมีความเสี่ยงที่สกุลเงินของสหรัฐจะมีการตกลงใหม่ในวันนี้.

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดแสดงวันที่ 2 กันยายน. จากแผนภูมิข้างต้นแสดงไปให้เห็นได้ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่เชิงพาณิชย์นับแต่นานมาแล้วเป็นกราฟแนวโน้มแบบชะริน ส่วนหมีได้ควบคุมเพียงแปลกประหลาดในตอนจบปี 2024 แต่สูญอำนาจไวมาก ตั้งแต่ทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ ดอลลาร์ก็เป็นสกุลเงินเดียวที่ตก พวกเราไม่สามารถยืนยันด้วยความแน่นอน 100% ว่าการทรงพระสูบาของดอลลาร์สหรัฐจะยังคงสนับสนุน แต่เหตุการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันชี้ไปในทางนั้นเป็นแน่นอน.

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการทรงพระจงกรมของยูโร แต่ยังมีเหตุผลมากมายให้ดอลลาร์ลดลง เทรนด์แนวนอนทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่เรื่องนี้มีสำคัญกับท่าทีของราคาที่เคลื่อนไหวอย่างไรในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ เมื่อทรัมป์สิ้นสุดสงครามการค้าของเขา ดอลลาร์อาจจะขึ้นมาอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ล่าสุดกล่าวว่าสงครามการค้าจะยังคงทำต่อไปในรูปแบบหนึ่งหรืออื่น ๆ การสูญเสียความอิสระขององค์การฟื้ดเป็นอีกปัจจัยกดดันที่แข็งแรงต่อสกุลเงินของสหรัฐ.

ตำแหน่งของตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินยังหมายความว่า หมีอยู่ในเทรนด์กำลังแข็ง. ในระหว่างสัปดาห์การรายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวจากกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 2,700 ขณะที่ ตำแหน่งสั้น เพิ่มขึ้น 700 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิสำหรับสัปดาห์นั้นลดลง 3,400 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

วิเคราะห์ EUR/USD ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาทุกชั่วโมง, คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ถอดขั้นตอนแรกในการสร้างแนวโน้มขึ้นใหม่, แต่ตั้งแต่หลังจากนั้น, ตลาดนิ่งๆ มาด้วยนั่นหลายสัปดาห์แล้ว. ปัจจัยที่มีผลต่อการตกของสกุลเงินสหรัฐฯที่เราสนทนาอย่างต่อเนื่อง ยังไม่ได้หายไป. เรายังไม่เห็นประเด็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตระยะกลางของดอลลาร์. ดังนั้น, เราไม่สามารถทำนายการเพิ่มขึ้นของมันได้. รายงานที่น่าผิดหวังเรื่อง Nonfarm Payrolls ทำให้เกิดการพังทลายของสกุลเงินสหรัฐฯมากขึ้น.

สำหรับวันที่ 9 กันยายน, เราได้เน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, รวมถึงสาย Senkou Span B (1.1660) และสาย Kijun-sen (1.1684). สายที่แสดงในตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนตำแหน่งในวันนี้, ซึ่งควรรับรู้เมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย. อย่าลืมตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดที่ไม่ทำกำไรหากราคาเคลื่อนไหว 15 ปิปในทิศทางที่ถูกต้อง. สิ่งนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นถ้าสัญญาณแสดงผลเป็นเท็จ.

ในวันอังคาร, มีการเผยแพร่รายงานเพียงหนึ่งรายการ, แต่รายงานนี้มีคุณค่ามากกว่ารายละเอียดทั้งหมด. ในช่วงหลังของวัน, จะมีการเผยแพร่ตัวเลขปรับปรุงรายปี, และนักซื้อขายมีเหตุผลทุกอย่างในการคาดว่ามันจะถูกปรับลง, ไม่ใช่ขึ้น. ดังนั้น, พรุ่งนี้ดอลลาร์อาจลดลงอย่างช้า ๆ.

คำแนะนำในการซื้อขาย

ในวันอังคาร, ราคาอาจต่อเนื่องการลดลงที่เริ่มต้นในวันจันทร์หลังจากการตีบวกครั้งที่สองจากพื้นที่ 1.1750-1.1760. ภาวะแบบแบนยังคงมีอยู่, ดังนั้นการเริ่มลดลงครั้งใหม่เป็นการพัฒนาที่เป็นธรรมชาติ. อย่างไรก็ตาม, เราเชื่อว่าการตีบวกจะอ่อนแอ, และในช่วงครึ่งหลังของวัน, เราคาดว่าจะมี Nonfarm อ่อนแอและการเติบโตของคู่นี้แบบใหม่.

คำอธิบายการประกอบ:

• ระดับราคาการสนับสนุนและต้านทาน - เส้นสีแดงที่หนาๆ ที่การเคลื่อนไหวอาจจบ. พวกเขาไม่ใช่แหล่งสัญญาณซื้อขาย.
• สาย Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นสายที่แข็งแกร่งของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายไปในกรอบเวลาทุกชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง.
• ระดับอนุกรม - เส้นสีแดงบางๆ ที่ราคาได้เด้งกลับมาก่อนหน้านี้. พวกเขาทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขาย.
• เส้นสีเหลือง - สายแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ.
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนแผนภูมิ COT - ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดของนักซื้อขาย.