วิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที
ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคตรงๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของยูโร แต่ก็ยังมีปัจจัยพื้นฐานหลายอย่าง ที่ต้องระลึกว่าต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อการกำหนดอัตราภาษีการค้าใหม่ที่โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้ริเริ่มขึ้น เราได้เตือนไว้แล้วว่าปัจจัยนี้จะเข้ามามีบทบาท แต่จะเกิดขึ้นหลังจากการปรับแก้ไขทางเทคนิคที่เสร็จสิ้นเสียก่อน และจริงๆ ในวันอาทิตย์ ทรัมป์ได้ประกาศเจตนาที่จะขึ้นอัตราภาษีพื้นฐานบนสหภาพยุโรปเป็น 15–20% และจะเริ่มกระบวนการเจรจาการค้าหลังจากนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับการเพิ่มอัตราภาษีที่หักมุมและไม่สามารถเข้าใจได้อีกครั้งในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่สุด เพราะเพียงแค่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องการเช่นนั้น ผลลัพธ์คือ ดอลลาร์เริ่มต้นการด้อยค่าที่รอคอยมานาน
จากมุมมองทางเทคนิคทุกอย่างดูเป็นไปตามตรรกะ ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น แรงขึ้นยังคงอยู่ในทิศทางเดิม ในกรอบเวลาชั่วโมง จำเป็นต้องรอจนกว่าการปรับแก้ทางเทคนิคจะสิ้นสุดลง เมื่อวาน ราคามีเสถียรภาพเกินกว่าช่องลงและเส้นวิกฤติ การต่อต้านที่สำคัญเดียวที่เหลืออยู่คือเส้น Senkou Span B ดังนั้น เราเชื่อว่าดอลลาร์จะกลับมาด้อยค่าต่อในระยะกลาง
ในกราฟ 5 นาที สามารถเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นของคู่เงินตลอดทั้งวัน มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายสองครั้ง ครั้งแรกคู่เงินทะลุผ่านเส้น Kijun-sen อย่างไม่ชัดเจน จากนั้นก็ผ่านระดับ 1.1666 อย่างไม่แน่ชัดอีกครั้ง สัญญาณแรกสนับสนุนให้เปิดสถานะยาว ซึ่งยังคงอยู่เกือบตลอดทั้งวัน สามารถปิดตำแหน่งยาวเหล่านี้ได้เกือบทุกจุด เนื่องจากไม่มีสัญญาณขายใดๆ ทั้งสิ้น
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดออกมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามที่แสดงในกราฟข้างต้น ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่เชิงพาณิชย์ได้อยู่ในสถานะขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ฝั่งขาลงเพิ่งได้เปรียบเพียงเล็กน้อยในช่วงสิ้นปี 2024—แล้วก็เสียเปรียบอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่ง เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเพียงสกุลเงินเดียวที่ล้มเหลว แม้ว่าเราจะไม่สามารถบอกได้ 100% ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะตกต่อไป แต่พัฒนาการทั่วโลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงโอกาสนั้น
เรายังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใดๆ สำหรับการแข็งค่าของเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่แข็งแกร่งสำหรับการลดค่าของเงินดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่—แต่ตอนนี้มันสำคัญหรือไม่ที่ช่วง 16 ปีที่ผ่านมาราคาขยับไปไหน? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้าของเขา เงินดอลลาร์ก็อาจกลับมาเติบโตอีกครั้ง—แต่ Trump จะยุติจริงหรือ? แล้วเมื่อไหร่?
สถานะของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีฟ้ายังคงชี้ไปที่แนวโน้มขาขึ้น ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะขาขึ้นในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 1,000 สัญญา ในขณะที่สถานะขาลดลง 6,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 7,600 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้เสร็จสิ้นแนวโน้มขาลงของมันแล้ว ขณะที่ทรัมป์ยังคงปรับเพิ่มภาษีและกำหนดภาษีใหม่ ในขณะที่โอกาสในการทำข้อตกลงทางการค้าดูจะลดน้อยลงในทุกๆ วัน หากไม่มีข้อตกลงดังกล่าว สงครามการค้าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบสำหรับดอลลาร์
สำหรับวันที่ 22 กรกฎาคม เราเน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, และเส้น Senkou Span B (1.1733) และ Kijun-sen (1.1639) โปรดทราบว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเลื่อนออกไปในระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อต้องการหาระดับสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมย้าย Stop Loss ไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อตลาดเคลื่อนไหว 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดสัญญาณผิดพลาด
ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในยูโรโซนในวันอังคาร แต่ในสหรัฐฯ ประธานธนาคารกลาง Jerome Powell จะกล่าวสุนทรพจน์ เราไม่คาดหวังว่าจะมีประกาศสำคัญใดๆ จากเขา แต่ความขัดแย้งที่ต่อเนื่องระหว่าง Powell กับทรัมป์ตอนนี้สำคัญพอๆ กับสงครามการค้าเอง ธนาคารกลางอาจจะไม่เพียงสูญเสียประธาน แต่ยังสูญเสียความเป็นอิสระอีกด้วย
คำอธิบายประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่บ่งบอกถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นบ่งชี้หลักของ Ichimoku ที่ถูกยกมาใช้ในกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมง
- ระดับสุดขีด – เส้นสีแดงบางที่บ่งชี้จุดที่ราคาได้ดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ พวกมันทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ COT 1 ในแผนภูมิ – ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า
