Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала восходящее движение, которое началось еще на прошлой неделе. Локальных макроэкономических оснований для роста европейской валюты не было никаких, но зато фундаментальных – хоть отбавляй. Напомним, что две недели подряд рынок всеми силами игнорировал введение новых торговых пошлин в исполнении Дональда Трампа. Мы предупреждали, что, скорее всего, этот фактор будет отработан, но после завершения чисто технической коррекции. И вот в воскресение Дональд Трамп объявил о желании повысить базовые пошлины для Евросоюза до 15-20%, а уже дальше договариваться о сделке. То есть трейдеры столкнулись с очередным необъяснимым повышением тарифов на ровном месте и в самый неподходящий момент. Просто потому, что так захотелось американскому президенту. Ну а доллар наконец-то начал закономерное падение.
С технической точки зрения, все тоже предельно логично. На старших ТФ восходящая тенденция сохраняется. На часовом ТФ нужно было дождаться завершения технической коррекции. Вчера цена закрепилась выше нисходящего канала и выше критической линии. Из значимых сопротивлений у нее остается теперь только линия Сенкоу Спан Б. Таким образом, мы считаем, что доллар возобновит падение в среднесрочной перспективе.
На 5-минутном ТФ отлично видно, что весь вчерашний день пара провела в восходящем движении. Было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара не очень точно преодолела линию Киджун-сен, а затем также неуверенно – уровень 1,1666. По первому сигналу можно было открывать длинные позиции, которые оставались актуальными практически до конца дня. Закрывать длинные позиции можно было практически в любом месте, так как ни одного сигнала на продажу сформировано не было.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет.
Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 15 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 7,6 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD завершила нисходящую тенденцию. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, вводить новые пошлины, а в подписание торговых сделок с каждым днем верится все меньше и меньше. Без торговых сделок торговая война эскалирует еще сильнее, что, естественно, не сулит доллару ничего хорошего.
На 22 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1733) и Киджун-сен (1,1639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США состоится выступление президента ФРС(пока еще) Джерома Пауэлла. Мы не ждем от господина Пауэлла важных заявлений, но в то же время тема противостояния Пауэлла и Трампа сейчас не менее важна, чем тема торговой войны. ФРС может потерять не только председателя, но и свою независимость.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
