تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية التي بدأت الأسبوع الماضي. لم تكن هناك أسباب اقتصادية محلية لارتفاع اليورو، ولكن كانت هناك العديد من الأسباب الأساسية. نذكر أنه لمدة أسبوعين، كان السوق يتجاهل بعناد فرض تعريفات تجارية جديدة بادر بها دونالد ترامب. كنا قد حذرنا من أن هذا العامل من المحتمل أن يلعب دورًا - ولكن فقط بعد الانتهاء من تصحيح تقني بحت. وبالفعل، يوم الأحد، أعلن ترامب عن نيته رفع التعريفات الأساسية على الاتحاد الأوروبي إلى 15-20%، وفقط بعد ذلك المضي قدمًا في المفاوضات التجارية. بعبارة أخرى، واجه المتداولون مرة أخرى زيادة مفاجئة وغير مبررة في التعريفات في أسوأ وقت ممكن - لمجرد أن الرئيس الأمريكي أراد ذلك. ونتيجة لذلك، بدأ الدولار أخيرًا في الانخفاض الذي طال انتظاره.

من الناحية التقنية، يبدو كل شيء منطقيًا تمامًا. في الأطر الزمنية الأعلى، يظل الاتجاه الصعودي سليمًا. في الإطار الزمني الساعي، كان من الضروري انتظار انتهاء التصحيح التقني. بالأمس، استقرت الأسعار فوق القناة الهابطة وفوق الخط الحرج. المقاومة الكبيرة الوحيدة المتبقية هي خط Senkou Span B. وبالتالي، نعتقد أن الدولار سيستأنف انخفاضه على المدى المتوسط.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، يظهر أن الزوج قضى اليوم بأكمله في حركة صعودية. تم توليد إشارتين تجاريتين. أولاً، اخترق الزوج بشكل غير دقيق خط Kijun-sen، ثم بنفس الطريقة تقريبًا - مستوى 1.1666. قدمت الإشارة الأولى دخولًا طويلًا، والذي ظل صالحًا تقريبًا طوال اليوم. كان يمكن إغلاق هذه المراكز الطويلة في أي مكان تقريبًا، حيث لم يتم توليد أي إشارات بيع على الإطلاق.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 15 يوليو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 - ثم فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن العملة الأمريكية ستستمر في الانخفاض، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي أسباب أساسية لتعزيز اليورو؛ ومع ذلك، يبقى عامل قوي جدًا لانخفاض الدولار المستمر. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي - ولكن هل يهم الآن أين تحرك السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يستأنف الدولار النمو - ولكن هل سينهي ترامب هذه الحروب يومًا ما؟ ومتى؟

لا تزال وضعية خطوط المؤشر الأحمر والأزرق تشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 1,000 عقد، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 6,600. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 7,600 عقد.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الهبوطي. يواصل ترامب رفع التعريفات الجمركية وفرض تعريفات جديدة، بينما تتضاءل احتمالية توقيع اتفاقيات تجارية يوماً بعد يوم. بدون مثل هذه الاتفاقيات، ستتصاعد الحرب التجارية أكثر، وهو عامل سلبي للدولار.

بالنسبة ليوم 22 يوليو، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1733) وKijun-sen (1.1639). لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يحمي من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

لا توجد أحداث أو تقارير هامة مقررة في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، ولكن في الولايات المتحدة، سيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (لا يزال) جيروم باول. لا نتوقع أي إعلانات كبيرة منه، ولكن الصراع المستمر بين باول وترامب أصبح الآن بنفس أهمية الحرب التجارية نفسها. قد يفقد الاحتياطي الفيدرالي ليس فقط رئيسه، بل أيضًا استقلاليته.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.