Analisis 5-Minit EUR/USD

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaik yang bermula minggu lepas. Tiada sebab makroekonomi tempatan untuk kenaikan euro, tetapi terdapat banyak sebab dasar. Ingat bahawa selama dua minggu, pasaran dengan tegas mengabaikan pengenaan tarif perdagangan baru yang dimulakan oleh Donald Trump. Kami telah memberi amaran bahawa faktor ini mungkin akan berperanan tetapi hanya selepas pembetulan teknikal sepenuhnya selesai. Dan sememangnya, pada hari Ahad, Trump mengumumkan hasratnya untuk menaikkan tarif asas ke atas Kesatuan Eropah kepada 15–20%, dan hanya selepas itu barulah meneruskan rundingan perdagangan. Dalam erti kata lain, para pedagang sekali lagi berhadapan dengan kenaikan tarif yang mendadak dan sukar difahami pada waktu yang paling tidak sesuai hanya kerana presiden A.S. mahukannya sedemikian. Akibatnya, dolar akhirnya mula mengalami penurunan yang memang lama tertunggu-tunggu.

Dari sudut pandang teknikal, semuanya kelihatan semulajadi. Pada carta masa yang lebih tinggi, aliran menaik kekal stabil. Pada carta masa per jam, adalah perlu untuk menunggu pembetulan teknikal berakhir. Semalam, harga telah menyatu di atas saluran menurun dan di atas garis kritikal. Satu-satunya rintangan signifikan yang tinggal adalah garis Senkou Span B. Oleh itu, kami percaya dolar akan meneruskan penurunannya dalam jangka masa sederhana.

Pada carta 5 minit, dapat dilihat bahawa pasangan itu menghabiskan sepanjang hari dalam pergerakan menaik. Dua isyarat dagangan dijana. Pertama, pasangan itu telah menerobos melalui garis Kijun-sen dengan agak tidak tepat, dan kemudian melepasi tahap 1.1666 dengan cara yang sama. Isyarat pertama memberikan kemasukan beli, yang kekal sah sepanjang hari. Posisi panjang ini boleh ditutup hampir di mana-mana sahaja, kerana tiada isyarat jualan yang dijana sama sekali.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 15 Julai. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama optimis. Pasaran penurunan harga hanya baru sahaja memegang kelebihan pada akhir 2024 dan kemudian dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump memegang jawatan, dolar adalah satu-satunya mata wang yang jatuh. Walaupun kita tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahawa mata wang AS akan terus jatuh, perkembangan global semasa mencadangkan senario tersebut.

Kita masih tidak melihat sebarang alasan fundamental untuk pengukuhan euro; namun, satu faktor yang sangat kuat kekal untuk penurunan berterusan dolar. Aliran penurunan global berterusan tetapi adakah ia kini penting di mana harga telah bergerak selama 16 tahun yang lepas? Setelah Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin kembali berkembang tetapi adakah Trump akan pernah menamatkannya? Dan bila?

Kedudukan garis penunjuk merah dan biru masih menunjukkan aliran optimis. Semasa minggu pelaporan terbaru, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 1,000 kontrak, manakala kedudukan jual berkurang sebanyak 6,600. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 7,600 kontrak.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD telah menyelesaikan arah alirannya ke bawah. Trump terus menaikkan tarif dan mengenakan yang baru, manakala kemungkinan perjanjian perdagangan ditandatangani semakin tipis setiap hari. Tanpa perjanjian tersebut, perang perdagangan akan terus meningkat faktor negatif untuk dolar.

Untuk 22 Julai, kami mengetengahkan tahap perdagangan berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1733) dan Kijun-sen (1.1639). Harap maklum bahawa garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah semasa hari berjalan, jadi ini perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menggerakkan Henti Rugi ke titik pulang modal setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini melindungi daripada potensi kerugian sekiranya terdapat isyarat palsu.

Tidak ada acara atau laporan penting di zon euro pada hari Selasa, tetapi di AS, Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell akan berucap. Kami tidak menjangkakan sebarang pengumuman besar dari beliau, namun konflik berterusan antara Powell dan Trump kini sama pentingnya dengan perang perdagangan itu sendiri. The Fed mungkin bukan sahaja kehilangan pengerusinya, malah juga kebebasannya.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap sokongan dan rintangan harga – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam.
• Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis kuning – garis arah aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.