empty
25.06.2025 12:35 PM
ตลาดหุ้นกำลังเข้าใกล้ระดับอันตราย
This image is no longer relevant

รูปแบบคลื่นบนกราฟ 24 ชั่วโมงของเครื่องมือ #SPX ดูเหมือนว่าจะชัดเจนโดยทั่วไป ขั้นตอนนี้การก่อตัวของช่วงแนวโน้มขาขึ้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในมุมมองของฉัน เรามีแนวโน้มที่จะเห็นการต่อเนื่องในลักษณะคลื่นแก้ไข (corrective wave) อย่างยาวนาน เนื่องจากระยะการแก้ไขในปัจจุบันยังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ — โดยมีเพียงคลื่นเดียวเท่านั้นที่ก่อตัวขึ้น ฉันจะชอบที่จะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนกว่าในลักษณะสามหรือห้าคลื่น

บนกราฟ 4 ชั่วโมง เราสามารถเห็นโครงสร้างคลื่นขาลงสามคลื่นที่เสร็จสมบูรณ์ ตามมาด้วยการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง แม้ว่าความฟื้นตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้น แต่ฉันก็ไม่จัดว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นแรงกระตุ้นอย่างชัดเจนแม้ว่ามันจะแข็งแกร่งก็ตาม คลื่นลูกแรกที่เกิดขึ้นเป็นโครงสร้างสามคลื่น (a-b-c) และคลื่นลูกที่สองก็เช่นกัน ดังนั้นฉันเชื่อว่าเรากำลังประสบปัญหากับโครงสร้างแก้ไขที่ยาวนาน ฉันไม่คิดว่าการลดลงของ S&P 500 จะสิ้นสุด

เครื่องมือ #SPX ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากการชนในช่วงไตรมาสแรก แต่คำถามที่สำคัญในตอนนี้คือ: เราควรคาดหวังอะไรในภายหน้า? S&P 500 นั้นซื้อขายอีกครั้งใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล แต่ฉันไม่เห็นปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนสำหรับความฟื้นตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หรือเหตุผลที่น่าสนใจให้มันดำเนินต่อไป นักลงทุนได้เมินเฉยต่อความขัดแย้งทางทหารระหว่างอิหร่านและอิสราเอล — ซึ่งต่อมาก็เกี่ยวพันกับสหรัฐอเมริกา — และไม่ได้ดูที่สงครามการค้าโลกเป็นเวลาสองเดือน จากการขึ้นของ S&P 500 เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจทำให้ใครบางคนคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสหรัฐอเมริกาดูดี เศรษฐกิจกำลังเติบโต และไม่มีปัญหาใดๆ เลย แต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นไม่ใช่กรณี

ในมุมมองของฉัน เรากำลังเผชิญกับการเติบโตที่ไม่เป็นธรรมชาติ ขอเตือนว่า Robert Kiyosaki ได้ทำนายว่าวิกฤติทั้งหมดของเศรษฐกิจ, เงินที่ออกโดยรัฐบาล (fiat money), และตลาดหุ้นในฤดูร้อนนี้ แม้ว่าฉันจะไม่คาดการณ์ถึงภัยพิบัติแบบนั้น แต่ฉันก็เชื่อว่าตลาดหุ้นร้อนเกินไปอีกครั้งและฟื้นตัวด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นฉันจึงยังเชื่อว่าการลดลงของ S&P 500 และดัชนีหลักอื่นๆ ยังไม่สิ้นสุด

ในกรอบเวลาแบบรายวัน ระยะการแก้ไขก่อนหน้านี้มีโครงสร้างห้าคลื่น ในขณะที่โครงสร้างการแก้ไขในปัจจุบันประกอบด้วยคลื่นเดียวเท่านั้น ดัชนีกำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตัวบ่งชี้ MACD กำลังลดลง การพยายามทดสอบไม่สำเร็จที่ระดับ 6100 — ซึ่งตรงกับฟีโบนัชชี่นามสมมุติว่า 200.0% — จะแสดงถึงความพร้อมของตลาดสำหรับการลดลงที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเฉียบคม

ฉันไม่เห็นด้วยกับนักวิเคราะห์หลายคนที่ระบุว่าดัชนีหุ้นกำลังเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังของการผ่อนคลายนโยบายการเงินโดย Fed ในความเห็นของฉัน ปัจจัยนี้ไม่ได้มีอิทธิพลใดๆ ที่แท้จริงต่อตลาดในปี 2025 ตัวอย่างที่ชัดเจนคือน้ำหนักของเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงอ่อนตัวลงแม้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยโดย ECB และ BoE นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าปีที่แล้วตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 6-7 รอบ และในปี 2025 — 4 รอบ แต่ Fed ยังคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ การประชุมและตอนนี้มีแผนเพียง 4 รอบของการผ่อนคลายจนถึงปี 2027 จากการคาดการณ์เดิมที่ 6 รอบ

This image is no longer relevant

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์ #SPX ฉันสรุปว่าช่วงแนวโน้มขาขึ้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทรัมป์ยังคงดำเนินนโยบายที่คุกคามเสถียรภาพของเศรษฐกิจสหรัฐและบริษัทอเมริกัน (สงครามการค้า, ภาษี, ข้อจำกัดการส่งออก) เราเห็นคลื่นซื้อหุ้นที่แข็งแกร่งในราคาที่น่าสนใจ แต่ยังจำเป็นต้องมีเหตุผลใหม่เพื่อยืนยันการขึ้นอีกครั้ง ดังนั้น ฉันเชื่อว่าระยะการแก้ไขของแนวโน้มยังไม่จบ และฉันกำลังเตรียมตัวสำหรับการลดลงของดัชนีอีกครั้งโดยมีเป้าหมายใกล้ 4800 จุดและอาจต่ำกว่านั้น

ในกรอบเวลาที่สูงกว่า รูปแบบคลื่นค่อนข้างตรงไปตรง: มีโครงสร้างห้าคลื่นที่ชัดเจน โดยมีการก่อตัวของห้าคลื่นภายในคลื่นที่ห้า ช่วงแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุด ดังนั้น ฉันจะเตรียมพร้อมสำหรับช่วงขาลงใหม่ของแนวโน้ม แม้ว่าจะมีความฟื้นตัวแข็งแกร่งของดัชนีในช่วงหลัง

หลักการหลักของการวิเคราะห์ของฉัน

  1. โครงสร้างคลื่นควรเป็นเรื่องง่ายและชัดเจน การก่อตัวที่ซับซ้อนยากที่จะซื้อขายและมักเปลี่ยนแปลง
  2. ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาด ควรเลือกที่จะไม่เข้าสู่ตลาด
  3. ไม่มีความแน่นอน 100% ในทิศทางของตลาดเสมอ ใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
  4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับรูปแบบการวิเคราะห์และการซื้อขายอื่น ๆ ได้

Chin Zhao,
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ของ InstaForex
© 2007-2025
เลือกช่วงเวลา
5
นาที
15
นาที
30
นาที
1
ชั่วโมง
4
ชั่วโมง
1
วัน
1
สัปดาห์
รับผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราสกุลเงินดิจิทัลกับ InstaForex.
ดาวน์โหลด MetaTrader 4 และเปิดการซื้อขายครั้งแรกของคุณ.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    เข้าร่วมการแข่งขัน


บทความแนะนำ

ตลาดหุ้นวันที่ 10 กรกฎาคม: SP500 และ NASDAQ ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดในช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้ด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยยังคงอยู่ในเส้นทางขาขึ้น S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.61%, Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.94% และ Dow Jones Industrial Average

Jakub Novak 12:42 2025-07-10 UTC+2

อัปเดตตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 10 กรกฎาคม: แนวโน้มขาขึ้นกำลังดำเนินต่อไป

S&P500 สภาพตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันพุธ: Dow +0.5% NASDAQ +0.9% S&P 500 +0.6% S&P 500 สูงสุดที่ 6,263 อยู่ในช่วงระหว่าง

Jozef Kovach 11:41 2025-07-10 UTC+2

อัปเดตตลาดหุ้นสหรัฐฯ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม: อยู่ในช่วงรวมตัว หุ้นธนาคารปรับตัวลดลง

S&P500 สรุปภาพรวมของดัชนีหลักหุ้นสหรัฐในวันอังคาร: Dow ลดลง 0.4%, NASDAQ ลดลง 0.1%, S&P 500 ลดลง 0.1%, อยู่ที่ 6,225 ในช่วง

Jozef Kovach 12:55 2025-07-09 UTC+2

ตลาดหุ้นวันที่ 9 กรกฎาคม: S&P 500 และ NASDAQ พยายามที่จะเพิ่มขึ้น

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวลงแบบผสมในวันจันทร์ สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในความรู้สึกของนักลงทุน ดัชนี S&P 500 ลดลงเล็กน้อย 0.07% ดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.03% ในขณะที่ดัชนี Dow Jones

Jakub Novak 11:22 2025-07-09 UTC+2

ตลาดหุ้นวันที่ 8 กรกฎาคม: S&P 500 และ NASDAQ ยังคงลดลงต่อเนื่อง

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดลดลงเมื่อวานนี้ ขยายการสูญเสียในช่วงหลัง ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.79% ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 0.92% ส่วนดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones

Jakub Novak 10:48 2025-07-08 UTC+2

ตลาดสหรัฐฯ ถดถอยจากภาษีของทรัมป์ การปรับฐานอยู่ข้างหน้าหรือไม่?

S&P 500 ภาพรวมวันที่ 8 กรกฎาคม ตลาดสหรัฐฯ ตกหลังจากประกาศอัตราภาษีของทรัมป์ ดัชนีหลักในสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์: Dow -0.9%, NASDAQ -0.9%, S&P

Jozef Kovach 09:52 2025-07-08 UTC+2

ตลาดหุ้นวันที่ 7 กรกฎาคม: S&P500 และ NASDAQ ร่วงลง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดราชการในสหรัฐอเมริกา ทำให้ไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม วันนี้เมื่อเปิดตลาดเอเชีย ราคาฟิวเจอร์สหลายดัชนีปรับตัวลดลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ความระมัดระวังของนักลงทุนไม่กล้าเสี่ยงมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดี Donald Trump เพิ่มความตึงเครียดทางการค้า โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ จะเริ่มส่งจดหมายเรียกเก็บภาษีไปยังประเทศต่างๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดัชนีในตลาดเอเชียลดลง 0.7%

Jakub Novak 13:41 2025-07-07 UTC+2

ตลาดหุ้นวันที่ 4 กรกฎาคม: S&P 500 และ NASDAQ ทำสถิติสูงสุดใหม่

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.83% ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.02% และ Dow Jones Industrial

Jakub Novak 12:59 2025-07-04 UTC+2

อัปเดตตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 4 กรกฎาคม

S&P500 ภาพรวมของดัชนีหุ้นสหรัฐฯหลักในวันพฤหัสบดี: ดาวโจนส์: +0.8% NASDAQ: +1% S&P 500: +0.8% S&P 500 ปิดที่ 6,279 อยู่ในช่วงการซื้อขาย 5,900

Jozef Kovach 12:47 2025-07-04 UTC+2

อัปเดตตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม SP500 และ NASDAQ ทำจุดสูงสุดใหม่

S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.47% ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.94% อย่างไรก็ตาม ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones ลดลง 0.02%

Jakub Novak 13:15 2025-07-03 UTC+2
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.