Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь торговалась с повышением. Доллар не спасло даже очередное смягчение монетарной политики ЕЦБ. Вчера Европейский регулятор принял решение в восьмой раз снизить все три ключевые ставки, что, конечно же, является «голубиным» решением и «медвежьим» фактором для евровалюты. Однако никакого дискомфорта по этому поводу евро не испытал. Сразу после оглашения результатов заседания евро как ни в чем не бывало продолжил движение на Север и лишь ближе к вечеру немного откатилась вниз. Вот так, в очередной раз мы увидели рост евровалюты там, где должен был расти доллар.

В принципе, вся остальная информация от ЕЦБ не имеет значения. ЕЦБ понизил прогнозы по инфляции на 2025-2027 года, понизил прогнозы по ВВП, что косвенно намекает на сохранение вектора по смягчению монетарной политики. Конечно, сейчас ключевая ставка составляет уже 2,15%, поэтому продолжение снижения ставок теми же темпами ожидать не стоит. Тем не менее, еще раз или два ЕЦБ вполне может смягчить политику, о чем ранее говорили некоторые представители монетарного комитета.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала, но их лучше было пропустить. Сначала пара отскочила от уровня 1,1426, что позволяло открывать короткие позиции. Однако, чем ближе было заседание ЕЦБ, тем меньше шансов оставалось получить прибыль по этом сделке, так как движения цены не позволяли даже Stop Loss в безубыток выставить. Перед оглашением результатов лучше было покинуть рынок. Следующий сигнал на покупку сформировался как раз во время оглашения результатов, поэтому отрабатывать его не следовало. Тем более, что результаты заседания явно не предполагали роста европейской валюты.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 27 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,7 тысячи, а количество шортов – на 6,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 5,0 тысячи. Однако отчеты COT выходят с недельным опозданием. Сейчас рынок вновь активно покупает пару EUR/USD.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Ставки снижены, ставок больше нет.

Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт стерлингов растет даже на заседании ЕЦБ.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, которая является частью 4-месячного тренда. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. И на данный момент мы можем сказать только одно: мирные соглашения отсутствуют, Трамп продолжает принимать странные решения и делать заявления, которые регулярно ввергают в шок участников рынка. Рынок продолжает ожидать худшего, а Трамп регулярно подтверждает его правоту.

На 6 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1317) и Киджун-сен (1,1405). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу запланированы, наверное, самые важные отчеты на этой неделе. В Штатах будут опубликованы NonFarm Payrolls и уровень безработицы. В Евросоюзе – ВВП за первый квартал в третьей оценке. Очевидно, что все внимание рынка будет сосредоточено на американской статистике. Если она окажется слабой, наверное, не нужно говорить, какая судьба ждет доллар...

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров