تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD التداول بمكاسب يوم الخميس. حتى أحدث تخفيف للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي لم يتمكن من إنقاذ الدولار. بالأمس، قرر المنظم الأوروبي للمرة الثامنة خفض جميع المعدلات الرئيسية الثلاثة، وهو بالطبع قرار "حمائمي" وعامل "هبوطي" لليورو. ومع ذلك، لم يشعر اليورو بأي إزعاج من هذا على الإطلاق. مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاجتماع، واصل اليورو حركته نحو الشمال كما لو لم يحدث شيء وسحب قليلاً نحو المساء. مرة أخرى، شهدنا ارتفاع اليورو حيث كان ينبغي أن يقوى الدولار.

من حيث المبدأ، جميع المعلومات الأخرى من البنك المركزي الأوروبي ليست ذات أهمية كبيرة. خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم للفترة 2025-2027 كما خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي، مما يشير بشكل غير مباشر إلى الحفاظ على مسار تخفيف السياسة النقدية. بالطبع، المعدل الرئيسي الآن هو بالفعل 2.15%، لذا من غير المحتمل أن يستمر وتيرة خفض المعدلات بنفس السرعة. ومع ذلك، يمكن للبنك المركزي الأوروبي تخفيف السياسة مرة أو مرتين إضافيتين، كما ذكر بعض أعضاء اللجنة النقدية سابقًا.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارتين تجاريتين بالأمس، ولكن كان من الأفضل تخطيهما. أولاً، ارتد الزوج من مستوى 1.1426، مما سمح بفتح مراكز بيع. ومع ذلك، مع اقتراب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، تضاءلت فرص الربح من هذه التجارة حيث لم تسمح تحركات الأسعار حتى بتحديد وقف خسارة عند نقطة التعادل. كان من الأفضل الخروج من السوق قبل الإعلان. تم تشكيل إشارة الشراء التالية مباشرة أثناء الإعلان، لذا لم يكن من المستحسن التصرف بناءً عليها أيضًا، خاصة وأن نتائج الاجتماع لم توحي بوضوح بارتفاع اليورو.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 27 مايو. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة؛ بالكاد حصلت الدببة على اليد العليا في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب الرئاسة، كان الدولار يغرق في الهاوية. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بقوة في هذا الاتجاه.

ما زلنا لا نرى عوامل أساسية لتعزيز اليورو ولكن لا يزال هناك عامل واحد مهم جدًا لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما هي قيمة الاتجاه الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، يمكن أن يبدأ الدولار في الارتفاع — ولكن هل سينهي ترامب حروبه يومًا ما؟ ومتى؟

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا فإن اتجاه السوق مرة أخرى "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1.7 ألف، وعدد المراكز القصيرة بمقدار 6.7 ألف. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 5.0 آلاف خلال الأسبوع. ومع ذلك، يتم إصدار تقارير COT بتأخير أسبوع واحد. حاليًا، يقوم السوق بشراء زوج EUR/USD مرة أخرى بنشاط.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني للساعة، يحافظ زوج EUR/USD على اتجاه صعودي محلي، وهو جزء من اتجاه استمر لمدة 4 أشهر. لا يزال التوقعات للدولار الأمريكي تعتمد على التطورات المتعلقة بالحرب التجارية العالمية. في الوقت الحالي، يمكننا أن نقول شيئًا واحدًا فقط: الاتفاقيات السلمية غائبة، وترامب يواصل اتخاذ قرارات وتصريحات غريبة تصدم المشاركين في السوق بانتظام. يستمر السوق في توقع الأسوأ، ويواصل ترامب تأكيد هذا التوقع.

لـ 6 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول — 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607 — بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1317) وKijun-sen (1.1405). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات التجارية. لا تنسَ تحديد وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، من المحتمل أن تكون التقارير الأكثر أهمية في الأسبوع مجدولة. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقارير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة. في الاتحاد الأوروبي، سيتم إصدار التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. من الواضح أن كل اهتمام السوق سيركز على الإحصاءات الأمريكية. إذا تبين أنها ضعيفة، فمن الواضح ما هو المصير الذي ينتظر الدولار.

تفسير الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية — خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر للإشارات التجارية.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هذه مصادر للإشارات التجارية.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT — حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.