Phân tích EUR/USD trên khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch với biến động tối thiểu vào thứ Hai, như dự đoán, nên việc thảo luận về giá tăng hay giảm trong ngày qua là vô nghĩa. Một chuyển động 40 pips trong 24 giờ chỉ là nhiễu thị trường. Điều tương tự cũng áp dụng với các yếu tố cơ bản. Hôm qua, thông tin cho biết "shutdown" của Mỹ có thể sớm kết thúc, lý thuyết là điều này sẽ hỗ trợ đồng đô la. Chúng tôi đã quan sát một sự tăng cường ngắn gọn đồng tiền Mỹ trong phiên giao dịch tại Mỹ. Nhưng tại sao đồng đô la không tăng vào buổi sáng? Tại sao nó lại mạnh lên trong tháng rưỡi qua khi "shutdown" vẫn đang diễn ra? Chẳng có lý do nào cho các chuyển động vào thứ Hai.

Về mặt kỹ thuật, tình hình khá đơn giản. Giá đã chạm đến đường Senkou Span B và bật lên khỏi nó, như mong đợi. Đường này rất có thể sẽ bị phá vỡ trong tuần này, nhưng điều đó sẽ không xảy ra ngay ở lần thử đầu tiên. Nếu sự phá vỡ xảy ra, ta có thể kỳ vọng một xu hướng tăng trưởng hoàn toàn. Một sự điều chỉnh nhẹ sẽ tạo ra điểm hỗ trợ thứ hai cho đường xu hướng.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được tạo ra hôm qua, mặc dù giá đã đến gần đường Senkou Span B và có một biên độ nhỏ. Vì thế, chúng tôi tin rằng việc bật lên khỏi đường này đã thúc đẩy sự suy giảm. Điều này có nghĩa chúng ta lại đang nói về các yếu tố kỹ thuật thuần túy đang điều khiển chuyển động của cặp tiền tệ này.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào được công bố thêm do cuộc "shutdown" của Mỹ. Trong minh họa trên, rõ ràng là vị thế ròng của những nhà giao dịch không thuộc diện thương mại đã lâu là "bullish," với phe gấu cố gắng giành ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng để mất. Kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai làm Tổng thống Hoa Kỳ, đồng dollar đã giảm. Chúng ta không thể khẳng định rằng sự sụt giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng các sự kiện thế giới hiện tại cho thấy điều này có thể xảy ra.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố nền tảng nào có thể củng cố đồng euro, trong khi đó có đủ yếu tố để làm yếu đồng dollar. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang diễn ra, nhưng điều này có ý nghĩa gì nơi giá di chuyển trong 17 năm qua? Khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng dollar có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây chỉ ra rằng cuộc chiến này sẽ tiếp tục theo một hình thức nào đó trong thời gian dài.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh duy trì xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm "Non-commercial" đã giảm 800, trong khi số shorts tăng 2,600. Do đó, vị thế ròng đã giảm 3,400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn quan trọng nữa.

Phân tích EUR/USD trên 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm khác. Hiện tại không có đường xu hướng, vì vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào các đường chỉ báo Ichimoku. Nếu Senkou Span B bị phá vỡ, điều đó chỉ ra rằng xu hướng sẽ chuyển sang tăng. Chúng tôi tin rằng nguyên nhân chính cho những chuyển động không hợp lý và bất nhất gần đây là do tình trạng bằng phẳng trên khung thời gian hàng ngày. Tình trạng bằng phẳng này vẫn đang tiếp diễn. Khi giá tiếp cận biên giới dưới của kênh di chuyển ngang, một xu hướng tăng cục bộ có thể đang gần xảy ra trên khung thời gian hàng giờ.

Đối với ngày 11 tháng 11, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như Senkou Span B (1.1571) và Kijun-sen (1.1531). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt cả ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Cắt Lỗ để hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu hóa ra không chính xác.

Vào thứ Ba, Liên minh Châu Âu dự kiến có bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde, cũng như công bố các chỉ số ZEW. Chúng tôi không thể coi bất kỳ sự kiện nào trong số này là có ý nghĩa, kể cả bài phát biểu của Lagarde. Tính biến động có thể lại yếu.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Ba, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng sự tiếp tục của tăng trưởng nếu Senkou Span B bị phá vỡ hoặc nếu xảy ra bật lại từ đường Kijun-sen. Trong trường hợp này, có thể mở các vị thế mua với mục tiêu 1.1604-1.1615. Các vị thế bán có thể được xem xét nếu giá cố định dưới đường quan trọng, nhưng không nên kỳ vọng vào sự biến động lớn.

Giải thích cho hình ảnh minh họa:

• Mức giá hỗ trợ và kháng cự được thể hiện dưới dạng các đường màu đỏ dày, nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ đến khung thời gian hàng giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các mức cực điểm là các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật ra trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT đại diện cho kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.