การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ทำการซื้อขายด้วยความผันผวนเพียงเล็กน้อยในวันจันทร์ตามที่คาดไว้ ทำให้ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงว่าราคาขึ้นหรือลงในวันก่อนหน้า การเคลื่อนไหวเพียง 40 pips ภายใน 24 ชั่วโมงถือเป็นเสียงของตลาด ซึ่งประเด็นนี้ใช้ได้กับปัจจัยพื้นฐานด้วย เมื่อวานนี้มีข่าวว่าสหรัฐฯ อาจยุติการ "shutdown" ในเร็วๆ นี้ ซึ่งตามทฤษฎีแล้วควรสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ เราเห็นการแข็งค่าของเงินสหรัฐฯ ช่วงสั้นๆ ในระหว่างการซื้อขายในตลาดอเมริกา แต่ว่าทำไมน้ำหนักของดอลลาร์ไม่ขึ้นในตอนเช้า? เหตุใดมันถึงแข็งค่าตลอดหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมาในระหว่างที่การ "shutdown" ดำเนินไป? แน่นอนว่าไม่มีเหตุผลในความเคลื่อนไหวของวันจันทร์

จากมุมมองทางเทคนิค สถานการณ์ค่อนข้างเรียบง่าย ราคามาถึงเส้น Senkou Span B และเด้งกลับออกไปตามที่คาดไว้ เส้นนี้น่าจะถูกทะลุในสัปดาห์นี้ แต่จะไม่เกิดขึ้นในความพยายามครั้งแรก หากเกิดการทะลุขึ้นจริง เราสามารถคาดหวังแนวโน้มขาขึ้นเต็มรูปแบบได้ การดีดกลับเพียงเล็กน้อยจะสร้างจุดสนับสนุนที่สองสำหรับเส้นแนวโน้ม

เมื่อดูในกรอบเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ แม้ว่าราคาจะเข้าใกล้เส้น Senkou Span B และทำงานด้วยส่วนต่างเล็กน้อย ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการกระเด็นจากเส้นนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาลดลงอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าเรากำลังพูดถึงปัจจัยทางเทคนิคที่แท้จริงที่กำลังขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 23 กันยายน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายังไม่มีการเผยแพร่รายงาน COT อื่นๆ เนื่องจาก "การปิดตัว" ของสหรัฐอเมริกา ในภาพประกอบข้างต้นชัดเจนว่าสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม non-commercial เป็น "bullish" มานาน และกลุ่ม bear พยายามจะได้เปรียบในช่วงปลายปี 2024 แต่กลับสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ สมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็เริ่มตก เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าการลงของค่าเงินสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไปอย่างแน่นอนถึง 100% แต่เหตุการณ์ทั่วโลกในขณะนี้บ่งชี้ว่าอาจเป็นเช่นนั้น

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ยูโร แต่ยังมีปัจจัยที่เพียงพอที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนตัว แนวโน้มลดทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป แต่มันต่างอะไรที่ราคาย้ายในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อ Trump สรุปการสู้รบทางการค้าแล้ว ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มทยอยขึ้น แต่เหตุการณ์ล่าสุดบ่งชี้ว่าสงครามจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน

ตำแหน่งของสายสีแดงและสีฟ้าของตัวบ่งชี้ยังคงแสดงถึงการคงรักษาแนวโน้ม "bullish" ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ long ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 ตำแหน่ง ขณะที่จำนวน short เพิ่มขึ้น 2,600 ตำแหน่ง ดังนั้น สถานะสุทธิลดลง 3,400 สัญญา ตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ล้าสมัยไปแล้วและไม่มีความสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงก่อตัวแนวโน้มขาลงอีกครั้ง ในขณะนี้ยังไม่มีเส้นแนวโน้ม ดังนั้นเราสามารถพึ่งพาเฉพาะเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku เท่านั้น หาก Senkou Span B ถูกทะลุผ่านไปได้ หมายความว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เราเชื่อว่าสาเหตุหลักของการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกันและไม่สมเหตุสมผลในช่วงนี้คือภาวะ Flat ในกรอบเวลารายวันที่ยังคงดำเนินต่อไป เมื่อราคาวิ่งเข้าใกล้ขอบล่างของช่องทาง Sideways อาจมีแนวโน้มขาขึ้นในระดับท้องถิ่นบนกรอบเวลารายชั่วโมง

สำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายน เราระบุระดับที่ใช้สำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึง Senkou Span B (1.1571) และ Kijun-sen (1.1531) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเปลี่ยนตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรคำนึงว่าเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณนั้นผิดพลาด

ในวันอังคาร สหภาพยุโรปมีกำหนดการแสดงสุนทรพจน์โดย Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป และการประกาศดัชนี ZEW เหตุการณ์เหล่านี้ไม่สามารถจัดเป็นเรื่องสำคัญ แม้แต่การกล่าวสุนทรพจน์ของ Lagarde เอง โดยความผันผวนอาจยังคงอ่อนอยู่

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันอังคาร ผู้ค้าคาดหมายว่าจะมีการเติบโตอีกครั้งหาก Senkou Span B ถูกทะลุผ่านหรือหากราคาเด้งจากเส้น Kijun-sen ในกรณีนี้สามารถเปิดตำแหน่งซื้อ โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1604-1.1615 ตำแหน่งขายอาจพิจารณาได้หากราคาตกลงต่ำกว่าระดับสำคัญ แต่ไม่ควรคาดหวังการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งอาจจบการเคลื่อนไหว ถือว่าไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้วเป็นเส้นสีแดงบางๆ ที่ราคาก่อนหน้าเด้ง พวกมันคือแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนแผนภูมิ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า