Analyse EUR/USD sur 5M

La paire de devises EUR/USD a affiché une volatilité minimale lundi, comme prévu, rendant inutile toute discussion sur l'augmentation ou la diminution du prix au cours de la journée passée. Un mouvement de 40 pips en 24 heures est du bruit de marché. Il en va de même pour le contexte fondamental. Hier, il a été annoncé que le "shutdown" américain pourrait bientôt se terminer, ce qui devrait, en théorie, soutenir le dollar. Nous avons observé un bref renforcement de la monnaie américaine durant la séance de trading américaine. Mais pourquoi le dollar n'a-t-il pas augmenté dans la matinée? Pourquoi s'est-il renforcé au cours du dernier mois et demi alors que le "shutdown" était en cours ? Il n'y a certainement pas de logique dans les mouvements de lundi.

D'un point de vue technique, la situation est assez simple. Le prix a atteint la ligne Senkou Span B et a rebondi, comme prévu. Il est probable que cette ligne soit franchie cette semaine, mais cela ne se produira pas dès la première tentative. Si cette rupture a lieu, on peut s'attendre à une tendance haussière complète. Un léger repli créera un deuxième point d'appui pour la ligne de tendance.

Sur la période de 5 minutes, aucun signal de trading n'a été généré hier, bien que le prix se soit approché de la ligne Senkou Span B et ait fonctionné avec une petite marge. Ainsi, nous pensons que le rebond de cette ligne a provoqué le déclin. Cela signifie que nous parlons à nouveau de facteurs purement techniques dictant le mouvement de la paire.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 23 septembre. Depuis lors, aucun autre rapport COT n'a été publié en raison de la "fermeture" des États-Unis. Dans l'illustration ci-dessus, il est clair que la position nette des traders non commerciaux est depuis longtemps "haussière", les baissiers peinant à prendre le dessus à la fin de 2024 mais le perdent rapidement. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour un second mandat en tant que Président des États-Unis, le dollar a chuté. Nous ne pouvons pas affirmer avec une probabilité de 100 % que le déclin de la devise américaine se poursuivra, mais les événements mondiaux actuels suggèrent que cela pourrait être le cas.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental qui renforcerait l'euro, tandis qu'il reste suffisamment de facteurs qui affaibliraient le dollar. La tendance mondiale à la baisse est toujours en cours, mais quelle différence cela fait-il où le prix a évolué au cours des 17 dernières années ? Une fois que Trump mettra fin à ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à monter, mais les récents événements indiquent que la guerre se poursuivra d'une forme ou d'une autre pendant longtemps encore.

La position des lignes rouges et bleues de l'indicateur continue de signaler le maintien d'une tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 800, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3 400 contrats au cours de la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et n'ont aucune signification.

Analyse EUR/USD sur 1H

Sur le cadre horaire, la paire EUR/USD continue de former une autre tendance à la baisse. Il n'y a actuellement pas de ligne de tendance, donc nous ne pouvons nous fier qu'aux lignes de l'indicateur Ichimoku. Si Senkou Span B est franchie, cela indique que la tendance deviendra haussière. Nous pensons que la principale raison des mouvements inadéquats et illogiques ces derniers temps est la condition plate sur le cadre journalier. Cette condition de plat est toujours en cours. À mesure que le prix s'approchait de la frontière inférieure du canal latéral, une tendance haussière locale pourrait être imminente sur le cadre horaire.

Pour le 11 novembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que Senkou Span B (1.1571) et Kijun-sen (1.1531). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un ordre de Stop Loss pour atteindre le seuil de rentabilité si le prix avance de 15 pips dans la bonne direction. Cela protégera contre des pertes potentielles si le signal se révèle faux.

Mardi, l'Union européenne a prévu un discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ainsi que la publication des indices ZEW. Nous ne pouvons classer aucun de ces événements comme significatif, même le discours de Lagarde. La volatilité pourrait à nouveau être faible.

Recommandations de trading :

Mardi, les traders peuvent anticiper une reprise de la croissance si Senkou Span B est franchie ou si un rebond se produit depuis la ligne Kijun-sen. Dans ce cas, des positions longues peuvent être ouvertes avec un objectif de 1.1604-1.1615. Des positions courtes peuvent être envisagées si le prix se consolide sous la ligne critique, mais un mouvement significatif ne devrait pas être attendu.

Explications pour les illustrations :

• Les niveaux de prix de support et de résistance sont indiqués par des lignes rouges épaisses, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées à l'échelle horaire depuis l'échelle de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines depuis lesquelles le prix a précédemment rebondi. Elles sont sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres figures techniques.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.