การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายในแนวโน้มลงอีกครั้งในวันศุกร์ แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลทางวัตถุ (แม้แต่ในระดับท้องถิ่น) สำหรับการลดลงดังกล่าว ดัชนีการทำธุรกิจในภาคบริการและการผลิตได้ถูกเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนสำหรับทั้งภูมิภาคยูโรโซน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยเหลือผู้ค้าในวันศุกร์ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง ข้อมูลนี้เช่นเดียวกับรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ และอัตราการว่างงานจากวันก่อน นำมาซึ่งความสับสนเพิ่มขึ้น ในเยอรมนีดัชนีการทำธุรกิจในภาคบริการและการผลิตลดลงซึ่งตรงข้ามกับความคาดหวัง ในขณะที่ในยูโรโซน ดัชนีหนึ่งแสดงถึงแนวโน้มเชิงบวก ในขณะที่อีกดัชนีหนึ่งแสดงแนวโน้มเชิงลบ ในสหรัฐฯ ดัชนีหนึ่งเพิ่มขึ้น แต่อีกดัชนีหนึ่งลดลง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงถึง 51 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ สรุปแล้ว ชุดข้อมูลสถิตินี้ไม่สามารถนำมาอธิบายในทางลบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่แม้กระนั้นค่าเงินดอลลาร์ก็ยังขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งถึงแม้ว่าจะมีอัตราผันผวนที่ต่ำอยู่

จากมุมมองทางเทคนิค เส้นแนวโน้มใหม่ได้เกิดขึ้นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง การปักหลักราคาที่สูงกว่าเส้นนี้และการทะลุผ่านเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku จะแจ้งให้ผู้ค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งเราได้เห็นมาสี่ครั้งในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แม้กระนั้น การปรับตัวลงระดับโลกและการเคลื่อนไหวอยู่ในขอบบนกรอบเวลารายวันจะสิ้นสุดในที่สุด

เมื่อดูในกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายสองครั้ง: หนึ่งสัญญาณซื้อ (ผิด) และอีกหนึ่งสัญญาณขาย (ถูกต้อง) ทั้งสองกรณี ราคามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องในระยะสั้นๆ แต่ยังสามารถทำกำไรได้ 15-20 พิพบนสถานะสั้นซึ่งชดเชยการขาดทุนจากตำแหน่งยาว

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดเพิ่งถูกเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีวันที่ในวันที่ 7 ตุลาคม ซึ่งถือว่าเก่าแล้ว ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่เชิงพาณิชย์เป็นแบบ "bullish" มาแล้วระยะหนึ่ง ในช่วงปลายปี 2024 หมีเพิ่งจะเข้าสู่โซนของตนแต่ก็เสียไปอีกครั้งอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งครั้งที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ก็ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดค่าของสกุลเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์โลกปัจจุบันได้บอกใบ้ถึงแนวโน้มนี้อยู่บ้าง

เรายังมองไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร แต่เรากลับเห็นปัจจัยที่สนับสนุนการลดค่าของดอลลาร์ได้ชัดเจน แนวโน้มการลดลงของโลกรวมยังคงมีอยู่ แต่ความสำคัญของมันสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ดอลลาร์อาจกลับมาแข็งค่าขึ้นหากภาพพื้นฐานของโลกมีการเปลี่ยนแปลง แต่ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าจะเป็นเช่นนั้น

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในตัวชี้วัดยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนของการเข้าสู่สถานะซื้อในกลุ่ม "ไม่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 3,300 สัญญา ในขณะที่จำนวนของการเข้าสู่สถานะขายเพิ่มขึ้น 2,400 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 900 สัญญาในช่วงสัปดาห์ แต่ข้อมูลนี้ก็ล้าสมัยและไม่เกี่ยวข้องแล้ว

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

บนกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ ราคายังคงอยู่ในช่องด้านข้างของ 1.1400-1.1830 ในกรอบเวลารายวัน ดังนั้นการเคลื่อนไหวขึ้นไปที่ระดับ 1.1800 ยังสามารถคาดหวังได้ในเร็วๆ นี้ แม้ในกรอบของแนวโน้มท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวจำเป็นต้องมีการยืนยันราคาที่สูงกว่าเส้น Senkou Span B และเหนือเส้นแนวโน้ม

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน เราเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1563) และเส้น Kijun-sen (1.1550) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับในทิศทางที่ถูกต้องขึ้นไป 15 พิพเพ็นท์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณลวง

ในวันจันทร์นี้ มีการจัดกำหนดการสำหรับอีกหนึ่งครั้งที่ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde จะปราศรัยในเขตยูโร ซึ่งในปัจจุบันไม่มีใครให้ความสนใจมากนัก ในประเทศเยอรมนี ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเผยแพร่ ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นดัชนีรองเลย แต่เป็นดัชนีระดับที่สาม สัญญาณทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงความผันผวนที่ต่ำลงใหม่ในวันนี้

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันจันทร์นี้ ผู้ค้าวางแผนจะซื้อขายจากระดับ 1.1542 ร่วมกับเส้นวิกฤติ ในกรณีที่ราคาถอยกลับให้นึกถึงการขาย ในกรณีที่มีการยืนยันสูงกว่าเส้น Senkou Span B ให้นึกถึงการซื้อ อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่แล้วได้พิสูจน์อีกครั้งถึงการสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องของเราว่าตลาดไม่ต้องการซื้อขาย ความผันผวนยังคงต่ำ และยังไม่มีการเคลื่อนไหวตามตรรกะปรากฏขึ้น

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานที่ระบุโดยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดลง ไม่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับ extremum เป็นเส้นสีแดงบางที่ราคาเคยเด้งขึ้นมาก่อน เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองคือลักษณะเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และแบบแผนทางเทคนิคอื่นๆ
• Indicator 1 บนตาราง COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ค้า