Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь торговалась с понижением, хотя объективных причин(даже локальных) не было и на этот раз. В Евросоюзе, Германии и США были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за ноябрь, и именно эти отчеты были призваны помогать трейдеров в пятницу. Но по факту они, как и сутками ранее отчеты по рынку труда и безработице в США, лишь еще больше все запутали. В Германии индекс деловой активности в секторах услуг и производства упал вопреки прогнозам, а в Евросоюзе – один индекс показал положительную динамику, один – отрицательную. В США – один индекс вырос, второй – снизился. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган снизился до 51 пункта, но прогнозы были еще ниже. В общем и целом, этот пакет статистики никак нельзя было трактовать в пользу доллара США. Тем не менее, американская валюта вновь подросла, хоть и очень слабо, так как волатильность остается низкой.

В техническом плане на часовом ТФ сформирована новая линия тренда. Закрепление цены выше нее и преодоление линий индикатора Ишимоку возвестит трейдеров об очередной потенциальной смене тренда на восходящий, коих мы видели в последние 2 месяца уже 4 штуки. Тем не менее, глобальная нисходящая коррекция и флэт на дневном ТФ когда-то должны завершиться.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Один на покупку(ложный), второй на продажу(верный). В обоих случаях цена прошла в верном направлении очень небольшое расстояние, но все же по короткой позиции можно было заработать 15-20 пунктов, что покрыло убыток по длинной позиции.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Парадокс на парадоксе.

Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Фунт не может найти точку опоры.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 ноября.

Отчет COT

Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 7 октября, то есть является уже, мягко говоря, неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – на 2,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю увеличилась на 0,9 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время рассчитывать можно даже в рамках локальной тенденции. Но теперь для такого движения требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б и выше линии тренда.

На 24 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1563) и Киджун-сен (1,1550). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе запланировано очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое сейчас не интересует никого. В Германии будет опубликован индекс делового климата, который является даже не второстепенным, а третьестепенным показателем. Все говорит о том, что волатильность сегодня вновь будет низкой.

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут торговать от уровня 1,1542 в совокупности с критической линией. В случае отскока – продажи, в случае закрепления выше линии Сенкоу Спан Б – покупки. Однако прошлая неделя еще раз доказала то, о чем мы говорим постоянно – рынок не хочет торговать, волатильность низкая, логичных движений по-прежнему не наблюдается.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.