تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بانخفاض مرة أخرى يوم الجمعة، على الرغم من غياب أي أسباب موضوعية (حتى محلية) لهذا الانخفاض. تم نشر مؤشرات النشاط التجاري في قطاعي الخدمات والتصنيع لشهر نوفمبر في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة، وكان من المتوقع أن تساعد هذه التقارير المتداولين يوم الجمعة. ومع ذلك، في الواقع، أضافت هذه التقارير، مثل تقارير سوق العمل والبطالة في الولايات المتحدة من اليوم السابق، فقط إلى الارتباك. في ألمانيا، انخفض مؤشر النشاط التجاري في قطاعي الخدمات والتصنيع، خلافًا للتوقعات، بينما في منطقة اليورو، أظهر مؤشر واحد ديناميكيات إيجابية، بينما أظهر الآخر ديناميكيات سلبية. في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر واحد بينما انخفض الآخر. انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 51 نقطة، وهو أقل من التوقعات. بشكل عام، لا يمكن تفسير هذه الحزمة الإحصائية لصالح الدولار الأمريكي. ومع ذلك، ارتفعت العملة الأمريكية قليلاً مرة أخرى، على الرغم من ضعفها الشديد، حيث لا تزال التقلبات منخفضة.

من الناحية الفنية، تشكل خط اتجاه جديد على الإطار الزمني للساعة. يشير استقرار السعر فوق هذا الخط وكسر فوق خطوط مؤشر إيشيموكو إلى المتداولين عن احتمال تغيير اتجاه آخر نحو الصعود، وهو ما شهدناه أربع مرات في الشهرين الماضيين. ومع ذلك، يجب أن تنتهي في النهاية التصحيح الهبوطي العالمي والحركة الجانبية على الإطار الزمني اليومي.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، تم توليد إشارتين للتداول: إشارة شراء واحدة (خاطئة) وإشارة بيع واحدة (صحيحة). في كلتا الحالتين، تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمسافة صغيرة جدًا، ولكن كان لا يزال من الممكن كسب 15-20 نقطة على المركز القصير، مما غطى الخسارة من المركز الطويل.

تقرير COT

تم نشر آخر تقرير COT الأسبوع الماضي بتاريخ 7 أكتوبر، مما يجعله، بعبارة ملطفة، قديمًا. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان منذ فترة طويلة "صعوديًا". بالكاد دخلت الدببة منطقة تفوقها الخاصة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى مثل هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، لكننا نرى ما يكفي من العوامل التي تدعم تراجع الدولار. لا يزال الاتجاه الهبوطي العالمي مستمرًا، ولكن ما هي أهميته لحركة السعر على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ يمكن أن يرتفع الدولار إذا تغيرت الصورة الأساسية العالمية، لكن حاليًا، لا توجد علامات على ذلك.

تستمر مواقع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر في إظهار اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 3,300، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,400. وبالتالي، زاد صافي الموقف بمقدار 900 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل وغير ذات صلة.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد. لا تزال الأسعار ضمن القناة الجانبية بين 1.1400 و1.1830 على الإطار الزمني اليومي، لذا يمكن توقع نمو نحو مستوى 1.1800 قريبًا، حتى ضمن إطار الاتجاه المحلي. ومع ذلك، يتطلب هذا التحرك تثبيت السعر فوق خط Senkou Span B وفوق خط الاتجاه.

في 24 نوفمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1563) وخط Kijun-sen (1.1550). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، من المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابًا آخر في منطقة اليورو، وهو ما لا يثير اهتمام الكثيرين حاليًا. في ألمانيا، سيتم نشر مؤشر مناخ الأعمال، الذي لا يعتبر حتى مؤشرًا ثانويًا بل ثالثيًا. تشير جميع العلامات إلى تجدد انخفاض التقلبات اليوم.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين التداول من مستوى 1.1542 بالتزامن مع الخط الحرج. في حالة الارتداد، فكر في البيع؛ في حالة التثبيت فوق خط Senkou Span B، فكر في الشراء. ومع ذلك، أثبت الأسبوع الماضي مرة أخرى ملاحظتنا المستمرة - السوق لا يريد التداول؛ التقلبات منخفضة، والحركات المنطقية لا تزال غير مرصودة.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة موضحة بخطوط حمراء سميكة، حيث قد يتوقف تحرك السعر. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku التي تم نقلها من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.