การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

สกุลเงินคู่ EUR/USD ไม่ได้แสดงการเคลื่อนไหวใด ๆ ในวันจันทร์ มีความหวังว่า หลังจากบรรยากาศพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคที่เข้มข้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์—ตลาดจะยังคงมีความเคลื่อนไหวในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเหล่านั้นไม่สำเร็จ สกุลเงินคู่ได้ซื้อขายในแนวนอนไปตลอดวัน ซึ่งมีความผันผวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในหลักการแล้ว วันจันทร์ไม่ได้ทำให้มุมมองหรือภาพตลาดทั่วเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เรายังไม่เห็นพื้นฐานใดที่ทำให้ดอลลาร์จะเติบโตในระยะปานกลางได้ หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและข้อมูลการว่างงานที่น่าผิดหวัง—ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้อย่างมากต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในทุกการประชุมจนถึงสิ้นปี—และในขณะเดียวกันการถูกปลดออกจากตำแหน่งของหัวหน้า Bureau of Labor Statistics และการลาออกอย่างประหลาดของสมาชิก Fedอย่าง Adriana Kugler เราเชื่อว่าดอลลาร์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะอ่อนตัวลง นอกจากนี้ Donald Trump ยังคงดำเนินการกำหนดและเพิ่มอัตราภาษีสิ่งของและขู่ครึ่งโลกที่ปฏิเสธที่จะ "เต้นตามทำนองของเขา" ในมุมมองของเรา สงครามการค้าไม่ได้ลดความตึงเครียดลงแม้แต่น้อยในช่วงนี้

จากมุมมองทางเทคนิค เราสรุปว่าการเคลื่อนที่แบบลงในช่วงกราฟรายชั่วโมงได้เสร็จสิ้นลงแล้ว แม้ว่าจะไม่มีเส้นแนวโน้มหรือช่องทางที่ปรากฏ ในช่วงกราฟ 5 นาที ไม่พบสัญญาณการซื้อขายใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งดีเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคามีทิศทางในแนวนอนและมีความผันผวนต่ำ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 29 กรกฎาคม ในภาพประกอบข้างต้น คุณจะเห็นได้ว่าสถานะสุทธิของนักเทรดประเภทนอน-คอมเมอร์เชียลได้อยู่ในสถานะ "bullish" มาช้านาน ส่วน “bear” เพิ่งครองอำนาจได้ช่วงสั้นๆ สิ้นปี 2024 แต่กลับสูญเสียอำนาจนั้นไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ค่าเงินดอลลาร์ได้เป็นสกุลเงินเดียวที่ลดลง เราไม่สามารถบอกได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะลดลงต่อไปหรือไม่ แต่พัฒนาการปัจจุบันของโลกบ่งบอกถึงสถานการณ์เช่นนั้น

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่สำคัญมากที่ผลักดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลงมา แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ — แต่อะไรคือสิ่งสำคัญที่ว่าราคาจะเคลื่อนไปทางไหนในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? เมื่อ Trump สยบสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มปรับขึ้น แต่ข้อตกลงทางการค้าใหม่ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งยังคงดำเนินไปในรูปแบบหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่ง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวบ่งชี้ยังคงแสดงแนวโน้มแบบ "bullish" ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด สถานะระยะยาวในกลุ่ม "non-commercial" เพิ่มขึ้น 400 ขณะที่สถานะระยะสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 ดังนั้นสถานะสุทธิลดลง 2,200 สัญญา ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

วิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในช่วงเวลารายชั่วโมง EUR/USD ได้เริ่มมีการขึ้นราคาอย่างฉับพลัน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ราคาก็สูงกว่าระดับสำคัญและในกรอบเวลารายวัน ราคาก็เด้งกลับจากเส้น Senkou Span B ดังนั้นจึงมีเหตุผลมากมายที่จะคาดหวังการก้าวขึ้นไปต่อไปทั้งจากปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐาน มากกว่าที่จะคาดว่าจะมีการลดลงใหม่

สำหรับวันที่ 5 สิงหาคม เราขอเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, และ 1.1846–1.1857 และเส้น Senkou Span B (1.1654) และเส้น Kijun-sen (1.1494) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาขณะระบุสัญญาณ อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนถ้าราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียในกรณีที่สัญญาณผิดพลาด

ในวันอังคาร ข้อมูล PMI ภาคบริการสำหรับเดือนกรกฎาคมมีกำหนดเผยแพร่ในเยอรมัน, ยูโรโซน, และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ยกเว้นดัชนี ISM ของสหรัฐอเมริกา, PMI ทุกตัวจะเป็นค่าประเมินครั้งที่สองซึ่งมีผลน้อย ดัชนี ISM สมควรถูกให้ความสนใจมากที่สุดเพราะมันอาจส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างรุนแรง

คำแนะนำการเทรด

ในวันอังคาร อาจมีการเติบโตต่อไป—อย่างน้อยที่สุดเนื่องจากการเด้งกลับจากเส้น Senkou Span B (รายวัน TF) และระดับ 1.1534 ในวันศุกร์ ราคายังอาจเคลื่อนไหวไปยังเส้น Senkou Span B ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ดังนั้นเรายังคงถือครองตำแหน่งที่ยาว ในขณะนี้ไม่ได้พิจารณาตำแหน่งสั้น

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและความต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่สำคัญที่ถูกย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับความสุดโต่ง – เส้นสีแดงบางที่ราคามีการเด้งกลับก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• COT Indicator 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด