تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

لم يظهر زوج العملات EUR/USD أي حركة يوم الاثنين. كانت هناك آمال بأن السوق سيظل نشطًا يوم الاثنين بعد الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية المكثفة للأسبوع الماضي، وخاصة يوم الجمعة. ومع ذلك، لم تتحقق تلك التوقعات. تداول الزوج بشكل جانبي طوال اليوم، مع تقلبات طفيفة.

من حيث المبدأ، لا يغير يوم الاثنين شيئًا في توقعاتنا أو في المشهد العام للسوق. لا نزال لا نرى أي أساس لنمو الدولار على المدى المتوسط. بعد بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للآمال وبيانات البطالة - التي زادت بشكل كبير من احتمالية خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في كل اجتماع حتى نهاية العام - وعلى خلفية إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل والاستقالة الغريبة لعضو الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر، نعتقد أن الدولار ليس لديه خيار آخر سوى الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، يواصل دونالد ترامب فرض ورفع التعريفات الجمركية ويهدد نصف العالم الذي يرفض "الرقص على نغمته". من وجهة نظرنا، لم تهدأ الحرب التجارية على الإطلاق مؤخرًا.

من الناحية الفنية، نفترض أن الاتجاه الهبوطي على الإطار الزمني الساعي قد انتهى، على الرغم من عدم وجود خط اتجاه أو قناة. على الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول. وهذا أمر جيد، حيث كان حركة السعر جانبية ومنخفضة في التقلبات.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 29 يوليو. في الرسم التوضيحي أعلاه، يمكن ملاحظة أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"؛ بالكاد تمكن الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم سرعان ما فقدوها مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب الرئاسة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. ومع ذلك، لا يزال هناك عامل واحد مهم جدًا يدفع الدولار الأمريكي للانخفاض. الاتجاه الهبوطي العالمي مستمر — ولكن ما أهمية المكان الذي كانت تتحرك فيه الأسعار خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الصفقات التجارية الأخيرة أظهرت أن الصراع سيستمر بشكل أو بآخر.

تستمر الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في إظهار اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 2,200 عقد، وهو ما يمثل تغييرًا طفيفًا.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الارتفاع بشكل حاد، مما قد يشير إلى المرحلة المبكرة من اتجاه صعودي جديد. على الأقل، السعر حاليًا فوق الخط الحرج، وعلى الإطار الزمني اليومي، ارتد عن خط Senkou Span B. لذلك، هناك أسباب أكثر بكثير لتوقع استمرار الحركة الصعودية - من الناحية الفنية والأساسية - من توقع انخفاض جديد.

بالنسبة ليوم 5 أغسطس، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، و1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1654) وخط Kijun-sen (1.1494). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب - هذا سيحميك من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر يوليو في ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. ومع ذلك، باستثناء مؤشر ISM الأمريكي، ستكون جميع مؤشرات مديري المشتريات تقديرات ثانية وتحمل وزنًا قليلاً. يستحق مؤشر ISM أكبر قدر من الاهتمام، حيث يمكن أن يثير رد فعل قوي في السوق.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، قد يستمر نمو السعر - على الأقل بسبب الارتداد عن خط Senkou Span B (الإطار الزمني اليومي) والمستوى 1.1534 يوم الجمعة. قد يستمر السعر في التحرك نحو خط Senkou Span B على الإطار الزمني لأربع ساعات. لذلك، نبقى في مراكز الشراء. في الوقت الحالي، لا يتم النظر في مراكز البيع.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.