การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวแบบไม่เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เราพบสถานการณ์ที่ราคาขึ้น (บ่อยครั้งมาก) และต่อมาก็หยุดรอ รอการเติบโตเพิ่มเติม ข่าวจาก Donald Trump ที่อาจจะนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการขายดอลล่าร์อีกครั้ง ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าหรือข้อมูลที่อ่อนแอใหม่ๆ จากฝั่งอื่น ข่าวใดๆ ที่ส่งสัญญาณถึงการขายดอลล่าร์ก็ถือว่าเหมาะสม แม้กระทั่งหัวข้อที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการไล่ Jerome Powell ที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับความเป็นจริงก็เหมาะสมกับเรื่องนี้

ขอให้ชัดเจน: Donald Trump ไม่สามารถไล่ Powell ได้ ข่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับความไม่พอใจของ Trump ความต้องการที่จะไล่ Powell หรือการค้นหาตัวแทนเป็นเพียงแค่ความกระตือรือร้น Trump สามารถเริ่มมองหาตัวแทนได้ตั้งแต่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยแรก ทั้งนี้ตลาดก็มีปฏิกรณ์ต่อเรื่องดังกล่าวอย่างยินดีเพราะมันดูเหมือนจะเป็นเหตุผลที่มีเหตุผลในการขายดอลล่าร์อีกครั้ง ตามเนื้อเรื่องคือว่า Fed Chair คนใหม่จะปฏิบัติตามคำสั่งจากทำเนียบขาวและจะลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอยู่ในระดับต่ำอย่างรวดเร็ว เรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงไหม? ไม่มีใครรู้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม Powell ได้รับการแต่งตั้งโดย Trump - และไม่ได้ปราศจากการคำนวณบางอย่าง

ในกรอบเวลาห้านาที ราคาค่อนข้างนิ่งในวันศุกร์ แต่ในครั้งนี้มีการตอบสนองกับระดับที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนักเทรดมีโอกาสมากมายในการเปิดการซื้อขายตลอดทั้งวัน การค้าขายส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่ได้ให้ผลกำไรหรือขาดทุนเนื่องจากราคามีการเคลื่อนไหวในแนวนอนเท่านั้น

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 24 มิถุนายน จากภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ารายย่อยมีแนวโน้ม "bullish" มาเป็นเวลานาน ฝ่ายหมีพึ่งจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นในช่วงปลายปี 2024 แต่กลับสูญเสียความได้เปรียบอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ค่าเงินดอลลาร์ก็เป็นสิ่งที่มีการลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าการลดลงจะดำเนินการต่อไป แต่สถานการณ์โลกในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าอาจเป็นไปได้

เรายังคงไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใด ๆ สำหรับเงินยูโรที่จะแข็งค่า—แต่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งอย่างหนึ่งสำหรับค่าเงินดอลลาร์ที่ลดลง แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ในเส้นทางเดิม แต่ ณ จุดนี้ ราคาเคลื่อนไป 16 ปีที่ผ่านมามีความสำคัญหรือไม่? หาก Trump ยุติสงครามการค้าของเขา ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัว — แต่ Trump จะยุติเมื่อไหร่? และเมื่อไหร่?

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีฟ้าได้ตัดกันอีกครั้ง หมายความว่าแนวโน้มตลาดได้กลายมาเป็น bullish อีกครั้ง ในสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม non-commercial เพิ่มขึ้น 3,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 6,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 9,600 สัญญาในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง EUR/USD ยังคงก่อตัวในแนวโน้มขาขึ้นใหม่โดยแทบไม่มีการถอยกลับ ข้อมูลจากสหรัฐฯ ยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลนี้แทบจะบีบบังคับให้เทรดเดอร์ทิ้งดอลลาร์ ข้อมูลนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับอนาคตของสหรัฐอเมริกาด้วย ดอลลาร์ร่วงลงเป็นเวลา 5 เดือนติดต่อกัน โดยสูญเสียไป 1,500 จุด ในช่วงเวลานั้น เราแทบจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ดอลลาร์ลดลงมากขนาดนี้คือเมื่อไหร่

ระดับการซื้อขายที่สำคัญสำหรับวันที่ 30 มิถุนายน: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1544) และเส้น Kijun-sen (1.1663) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อต้องระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลับกลายเป็นเท็จ

ในยูโรโซน จะมีการเผยแพร่ข้อมูลการขายปลีกและอัตราเงินเฟ้อของประเทศเยอรมนี ในช่วงเย็นจะมีการกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งจากประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde เราไม่คาดหวังปฏิกิริยาตลาดที่แข็งแกร่งต่อรายงานของเยอรมนี เนื่องจาก Lagarde ได้พูดไปแล้วสามครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่ได้กล่าวถึงนโยบายการเงิน ส่วนในสหรัฐฯ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินวันนี้

คำอธิบายประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและเส้นต้าน - เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ซึ่งไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่มีความแข็งแรงถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสุดขั้ว — เส้นสีแดงบางที่ราคาตอบสนองก่อนหน้านั้น ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 ในแผนภูมิ — ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของเทรดเดอร์