تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الجمعة، بقي زوج العملات EUR/USD ثابتًا. مرة أخرى، نلاحظ وضعًا حيث يرتفع السعر (غالبًا بقوة) لبعض الوقت ثم ينتظر فقط. ينتظر لمزيد من النمو، أو أخبار من دونالد ترامب يمكن استخدامها لتبرير تجديد بيع الدولار، أو تطورات تتعلق بالحرب التجارية، أو بيانات ضعيفة جديدة من عبر المحيط. أي أخبار تلمح إلى بيع الدولار تعتبر مناسبة. حتى الموضوع الحساس حول إقالة جيروم باول، الذي لا علاقة له بالواقع، يناسب هذا السرد.

لنكن واضحين: لا يمكن لدونالد ترامب إقالة باول. أي أخبار عن عدم رضا ترامب، أو رغبته في إقالة باول، أو البحث عن بديل ليست سوى ضجة إعلامية. كان بإمكان ترامب بنفس السهولة أن يبدأ في البحث عن بديل خلال فترة رئاسته الأولى. ومع ذلك، يتفاعل السوق بسعادة مع مثل هذه القصص لأنها تقدم سببًا منطقيًا ظاهريًا لبيع الدولار مرة أخرى. السرد يقول إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد سيتبع تعليمات البيت الأبيض ويخفض أسعار الفائدة بسرعة إلى أدنى مستوياتها. هل سيحدث ذلك بالفعل؟ لا أحد يعلم. بعد كل شيء، تم تعيين باول من قبل ترامب — وليس بدون بعض الحسابات.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، كان السعر ثابتًا يوم الجمعة، ولكن هذه المرة، كان يتفاعل باستمرار مع المستويات الرئيسية — بدقة تامة. لذلك، كان لدى المتداولين الكثير من الفرص لفتح صفقات طوال اليوم. معظم هذه الصفقات لم تحقق ربحًا ولا خسارة، حيث تحرك السعر بشكل جانبي فقط.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 24 يونيو. كما هو موضح بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه، كانت الوضعية الصافية للمتداولين غير التجاريين "صعودية" لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة بحلول نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدت تلك الميزة. منذ أن تولى ترامب الرئاسة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الانخفاض سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أنه قد يستمر بالفعل.

لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو - ولكن هناك سبب قوي لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا. ولكن في هذه المرحلة، هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في التعافي - ولكن هل سينهي ترامب تلك الحروب يومًا ما؟ ومتى؟

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن اتجاه السوق قد تحول مرة أخرى إلى صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 3,000 عقد، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,600. ونتيجة لذلك، زادت الوضعية الصافية بمقدار 9,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تشكيل اتجاه صعودي جديد مع عدم وجود ارتدادات تقريبًا. يستمر تدفق المعلومات من الولايات المتحدة - معلومات تجبر المتداولين عمليًا على التخلص من الدولار. هذه المعلومات تتعلق الآن ليس فقط بالاقتصاد ولكن أيضًا بمستقبل الولايات المتحدة. لقد كان الدولار في انخفاض لمدة خمسة أشهر متتالية، حيث فقد 1500 نقطة خلال تلك الفترة. لا يمكننا حتى تذكر آخر مرة انخفض فيها الدولار بهذا القدر.

مستويات التداول الرئيسية ليوم 30 يونيو: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1805، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1544) وخط Kijun-sen (1.1663). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب - هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في منطقة اليورو، سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الألمانية وبيانات التضخم. في المساء، من المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابًا آخر. لا نتوقع رد فعل قوي من السوق على التقارير الألمانية، حيث تحدثت لاغارد ثلاث مرات الأسبوع الماضي دون التطرق إلى السياسة النقدية. في الولايات المتحدة، لا توجد أحداث مهمة على الأجندة اليوم.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط قوية لمؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.