การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อใดก็ตามที่คู่สกุลเงินเริ่มมีการปรับฐานเล็กน้อย ตลาดก็จะหาสาเหตุใหม่ๆ เพื่อขายดอลลาร์สหรัฐทันที เราเชื่อว่าสถานการณ์นี้สะท้อนถึงความรู้สึกทั่วไปของตลาดได้อย่างแม่นยำ: ตลาดมุ่งเน้นการขายดอลลาร์เป็นหลัก และดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ่งใดทำให้ตลาดคลายจากทิศทางนี้ได้ ยกเว้น Donald Trump อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ได้เร่งทำความสงบกับคู่ค้า ดังนั้นตลาดจึงยังคงขายดอลลาร์ด้วยความตื่นตัวและกระตือรือร้น

เมื่อวานนี้ รายงานสำคัญสองฉบับของวันทำให้ดอลลาร์สะเทือนใจ เราได้เตือนไปแล้วว่าปฏิกิริยาที่แรงกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่ตลาดก็รีบคว้าเหตุผลใหม่ในการขายดอลลาร์ รายงานของ ADP ที่เกี่ยวกับการจ้างงานภาคเอกชนออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และ ISM Services PMI ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 49.9 จุด ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 52 ดังนั้น ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดจึงมั่นใจในสิ่งที่ต้องทำ แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่และยังคงดำเนินต่อไป

เมื่อวานนี้ มีการสร้างสัญญาณการซื้อที่ดีในกรอบเวลาห้านาที ตอนเริ่มเซสชั่นยุโรป ราคาดีดตัวจากระดับ 1.1362 และจากนั้นมีการเทรดขึ้นในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของวัน ความผันผวนไม่ได้สูงนัก แต่หลังจากที่มีการประกาศรายงานที่ไม่ดีในช่วงเซสชั่นสหรัฐ การลดลงของดอลลาร์ก็เร่งขึ้น จนถึงช่วงเย็น ราคาไปถึงระดับ 1.1426 ซึ่งสามารถล็อกกำไรได้อยู่ที่ประมาณ 50 จุด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 27 พฤษภาคม แผนภูมิด้านบนแสดงว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เพื่อการค้ากลับมีแนวบวกมายาวนาน ช่วงปลายปี 2024 ฝ่ายหมีเกือบจะเป็นฝายชนะ แต่ก็สูญเสียความได้เปรียบไปในเวลาอันรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์ก็ได้ลดค่าลงอย่างรวดเร็ว แม้เราจะไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่าการลดค่าเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการระดับโลกในปัจจุบันชี้ไปในทิศทางนั้นอย่างชัดเจน

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนค่าเงินยูโร แต่มีปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ยังคงเป็นสาเหตุให้ค่าเงินดอลลาร์ลดค่าลงคือสงครามการค้าของทรัมป์ แนวโน้มขาลงระดับโลกยังคงอยู่ แต่ในตอนนี้ ยังถามได้ว่าแนวโน้มเหล่านี้มีความหมายอะไรบ้าง? ค่าเงินดอลลาร์อาจฟื้นตัวขึ้นได้หากทรัมป์ยุติสงครามการค้า แต่เขาจะยุติหรือไม่? และเมื่อไหร่?

เส้นสีแดงและสีฟ้ามีการข้ามกันอีกครั้ง ทำให้แนวโน้มของตลาดกลับมาเป็น "แนวโน้มบวก" ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม "ผู้ค้าไม่ใช่เพื่อการค้า" ลดลง 1,700 ขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 6,700 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 5,000 ในสัปดาห์นั้น อย่างไรก็ตาม รายงาน COT มักมีความล่าช้าหนึ่งสัปดาห์ ขณะนี้ ตลาดกำลังกลับมาซื้อคู่ EUR/USD อีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD หนึ่งชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวประจำปี 4 เดือน ทิศทางของดอลลาร์ยังคงพึ่งพาพัฒนาการเกี่ยวกับสงครามการค้าโลก หากข้อตกลงการค้าถูกลงนามและภาษีถูกลดลง ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพ และ Trump ยังคงตัดสินใจและออกแถลงการณ์ที่แปลกๆ ซึ่งยังคงทำให้ตลาดตื่นเต้น ตลาดคาดการณ์เรื่องแย่ๆ เอาไว้ และ Trump ก็มักยืนยันความคาดหวังนั้นเสมอ

สำหรับวันที่ 5 มิถุนายน เราเน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1317) และ Kijun-sen (1.1361) เส้นดัชนี Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อคุ้มครองการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณอาจไม่ถูกต้อง หากราคาเคลื่อนไป 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง

ในวันพฤหัสบดี สหภาพยุโรปมีกำหนดการประกาศผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป และจัดการแถลงข่าวกับ Christine Lagarde คาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปอาจลดอัตราดอกเบี้ยลง Lagarde อาจให้แนวทางตลาดว่าควรคาดหวังการผ่อนคลายทางการเงินกี่รอบ อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้นข่าวแบบผ่อนคลายจากธนาคารกลางยุโรปอาจไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมาก

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่แสดงตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด แต่ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นดัชนี Ichimoku ที่แข็งแกร่งซึ่งย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกอบเวลา 1 ชั่วโมง
• ระดับจุดสุดยอด – เส้นสีแดงบางที่แสดงตำแหน่งที่ราคาเคยดีดตัวกลับ เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้มและรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ดัชนี COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า