Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с повышением. Как только по паре начинается мало-мальски значимая коррекция, как тут рынок находит новые причины избавляться от американской валюты. С нашей точки зрения, такое положение вещей как нельзя лучше характеризует общее настроение рынка. Рынок по-прежнему настроен только на продажи доллара, и ничто не может сбить его с пути. Только Дональд Трамп. Однако президент США не спешит вставать на путь перемирия со своими торговыми партнерами, поэтому рынок продолжает весело и бодро распродавать доллар.

Вчера еще и два наиболее важных отчета дня оказались провальными для американской валюты. Мы предупреждали, что сильной реакции на макроэкономический фон ожидать не стоит, но в то же время рынок с удовольствием воспользовался новой причиной для продаж доллара. Отчет ADP по количеству работников в частном секторе оказался значительно слабее прогнозов, а индекс деловой активности ISM в секторе услуг США показал значение всего 49,9 пунктов при прогнозе 52. Таким образом, во второй половине дня у рынка не было никаких сомнений в том, что ему делать. Восходящий тренд сохраняется и продолжается.

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один прекрасный сигнал на покупку. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1362, а затем практически весь день торговалась с повышением. Волатильность не была сильной, но на американской сессии вышли провальные отчеты, поэтому доллар начал падать бодрее. К вечеру был достигнут уровень 1,1426, около которого можно было фиксировать прибыль. Она составила около 50 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 27 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,7 тысячи, а количество шортов – на 6,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 5,0 тысячи. Однако отчеты COT выходят с недельным опозданием. Сейчас рынок вновь активно покупает пару EUR/USD.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 июня. Трамп и дальше будет оказывать давление на ЕС.

Обзор пары GBP/USD. 5 июня. Британия – главный друг США, но платить все равно должна.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 июня.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, которая является частью 4-месячного тренда. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, доллар США может начать восстановление. Однако в данное время мирные соглашения отсутствуют, Трамп продолжает принимать странные решения и делать заявления, которые регулярно ввергают в шок участников рынка. Рынок продолжает ожидать худшего, а Трамп регулярно подтверждает его правоту.

На 5 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1317) и Киджун-сен (1,1361). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе запланировано оглашение результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференция с Кристин Лагард. Интриги в первом событии нет никакой – ЕЦБ наверняка снизит ключевую ставку. Госпожа Лагард же может сориентировать рынок в том, сколько еще этапов смягчения монетарной политики можно ожидать. Впрочем, европейская валюта все равно только растет, поэтому даже «голубиная» информация от ЕЦБ ни на что не повлияет.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.