Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения, несмотря на довольно значимую зону поддержки 1,1645–1,1656. Закрепление котировок под этой зоной позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,1594. Закрытие над этой зоной позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1718.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «бычий». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС, новая агрессия Трампа в адрес Китая и «шатдаун» поддерживают трейдеров-быков. Однако сами быки по-прежнему атакуют очень вяло, как будто просто не хотят этого делать по неизвестным причинам.
В понедельник информационный фон отсутствовал напрочь. В течение дня с новыми высказываниями в адрес Китая выступил Дональд Трамп, а также состоялось выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля. Однако активность трейдеров была настолько низкой, что я сомневаюсь, что трейдеры вообще обратили внимание на эти события. Ничего важного президент США не сообщил. Переговоры с Китаем продолжают «планироваться» на ноябрь, Трамп продолжает негодовать по поводу решения Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов и угрожать повышением тарифов на 100%. Йоахим Нагель допустил, что процентные ставки ЕЦБ могут меняться, но это маловероятно. Таким образом, ничего важного в понедельник не прозвучало. Во вторник информационный фон будет ничем не лучше. Новое выступление Кристин Лагард, которой нечего сейчас сообщить трейдерам. ЕЦБ находится в стабильной позиции по ДКП и контролирует инфляцию, поэтому изменений по ставкам не требуется. В последние несколько месяцев инфляция в Европейском союзе немного выросла, но пока не настолько сильно, чтобы бить тревогу. И в любом случае ЕЦБ лишь недавно завершил смягчение ДКП. Вряд ли он начнет ее ужесточать всего через несколько месяцев после завершения.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать на некоторое падение. Однако ранее также было выполнено закрепление над нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Движения на рынке сейчас очень слабые, я считаю, что анализ часового графика более актуален.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (11-00 UTC).
21 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может быть интересной для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике с целью 1,1656. Цель была достигнута. Новые продажи стали возможными при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 с целью 1,1594. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки можно рассматривать сегодня при отбое от уровня 1,1594 с целью 1,1645–1,1656.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
