Na segunda-feira, o par EUR/USD continuou a cair, apesar do nível de suporte bastante forte de 1,1645–1,1656. A consolidação abaixo dessa zona permite esperar uma queda adicional em direção ao próximo nível de retração de 61,8% em 1,1594. No entanto, um fechamento acima dessa zona permitiria uma nova alta em direção ao nível de Fibonacci de 38,2% em 1,1718.
A estrutura de ondas no gráfico de uma hora continua simples e clara. A última onda de alta rompeu o topo da onda anterior, enquanto a onda de baixa mais recente não rompeu o fundo anterior. Assim, no momento, a tendência mudou para altista. Dados recentes do mercado de trabalho, a mudança nas expectativas quanto à política monetária do Fed, a nova postura agressiva de Trump em relação à China e o shutdown contínuo do governo norte-americano dão suporte aos traders comprados. No entanto, os "bulls" continuam atuando de forma muito lenta, como se estivessem relutantes em aproveitar o cenário favorável — por razões desconhecidas.
Na segunda-feira, não houve nenhum dado relevante no cenário de notícias. Ao longo do dia, Donald Trump fez novas declarações direcionadas à China, e o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, também discursou. No entanto, a atividade dos traders foi tão baixa que é duvidoso que alguém tenha prestado atenção. O presidente dos EUA não disse nada de realmente importante. As negociações com a China seguem apenas "planejadas" para novembro; Trump continua reclamando da decisão de Pequim de restringir as exportações de metais de terras raras e volta a ameaçar com tarifas de 100%. Nagel observou que as taxas de juros do BCE poderiam mudar, embora considere isso improvável.
Em resumo, nada de relevante foi dito na segunda-feira, e o cenário de terça-feira também não promete muita coisa. Está previsto outro discurso de Christine Lagarde, mas ela dificilmente trará novidades aos traders. O BCE está mantendo uma postura de política monetária estável e controlando a inflação, portanto, não há necessidade de ajustes nas taxas de juros. A inflação na União Europeia aumentou levemente nos últimos meses, mas não o suficiente para soar o alarme. De qualquer forma, o BCE encerrou recentemente seu programa de afrouxamento monetário, tornando improvável o início de uma política de aperto poucos meses depois.
No gráfico de quatro horas, o par reverteu a favor do dólar americano e consolidou-se abaixo do nível 1,1680, o que permite aos traders esperar alguma queda adicional. No entanto, anteriormente, o par também se consolidou acima do canal de tendência de baixa, após a formação de uma divergência de alta no indicador CCI. Assim, o movimento de alta pode ser retomado em direção ao próximo nível de retração de 161,8% em 1,1854. Os movimentos do mercado continuam muito fracos, portanto, a análise do gráfico horário parece mais relevante nesta fase.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a semana de relatório mais recente, traders profissionais encerraram 789 posições de compras e abriram 2.625 posições de vendas. O sentimento do grupo não comercial permanece altista, em grande parte graças a Donald Trump, e continua se fortalecendo com o tempo. O número total de posições de compras mantidas por especuladores agora é de 252.000, em comparação com 138.000 posições curtas — uma proporção de quase dois para um.
Também vale destacar o grande número de células verdes na tabela acima, que refletem um forte aumento nas posições compradas em euro. Na maioria dos casos, o interesse pelo euro está crescendo, enquanto o interesse pelo dólar está diminuindo.
Por 33 semanas consecutivas, grandes traders vêm reduzindo suas posições de vendas e aumentando as compras. As políticas de Donald Trump continuam sendo o fator mais influente para os traders, já que podem gerar problemas estruturais de longo prazo para a economia dos Estados Unidos. Apesar da assinatura de vários acordos comerciais importantes, muitos indicadores econômicos relevantes continuam apresentando sinais de enfraquecimento.
Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:
- Zona do euro – Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde (11:00 UTC).
Para 21 de outubro, o calendário econômico contém apenas um evento digno de nota para os traders. O impacto das notícias sobre o sentimento do mercado na terça-feira provavelmente será fraco.
Previsão e conselhos de negociação para o EUR/USD:
As vendas foram possíveis após uma recuperação do nível 1,1718 no gráfico horário, visando atingir o alvo 1,1656 — que já foi alcançado. As novas posições de venda tornaram-se possíveis após um fechamento abaixo do nível 1,1645–1,1656, visando atingir o alvo 1,1594 — essas negociações podem ser mantidas abertas no momento. A compra pode ser considerada hoje em caso de uma recuperação de 1,1594, com alvos em 1,1645–1,1656.
As grades de Fibonacci são traçadas entre 1,1392–1,1919 no gráfico horário e 1,1214–1,0179 no gráfico de quatro horas.
