Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо.
Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%.
В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна из-за боковика, который наблюдался в последний месяц. Но все же выделить первую и вторую волны можно. Следовательно, я считаю, что сейчас инструмент находится в составе волны 3 в 5.
Доллар понемногу отступает.
Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 20 базовых пунктов, а амплитуда движений вновь была слабой. Сегодня новостной фон был очень слабым, но покупатели в первой половине дня все же доминировали на рынке, благодаря чему европейская валюта прибавила немного в цене. Во второй половине дня вышел не самый важный для рынка индекс производства Нью-Йорка, который вопреки прогнозам составил в сентябре не 5-10 пунктов, а -8,7 пунктов. Парадоксально, но после этого отчета спрос на валюту США даже немного вырос, однако я склонен считать, что рынок даже не заметил этот отчет.
На этой неделе важных событий будет в достатке и в США, и в Евросоюзе, и в Великобритании. С самого начала торговой недели участники рынка показали, что настроены на новые покупки. Дело остается за малым – события должны поддержать евровалюту. Сегодня вечером состоится первое из трех выступлений президента ЕЦБ Кристин Лагард, однако и это событие врял ли повлияет на настроение рынка. Трейдеры будут ждать важных отчетов, которые затем повлияют на решения центральных банков.
Отдельно следует отметить заседание ФРС, как ключевое событие недели. Несмотря на то, что рынок уверен в своих ожиданиях по снижению процентной ставки на 25 базисных пунктов, важно, какой риторики будет придерживаться Джером Пауэлл. В последнее время «голубиные» ожидания на фьючерсном рынке растут, так как четыре отчета Nonfarm Payrolls подряд оказались чрезвычайно слабыми. Исходя из этого, интересно не то, понизит ли ставку FOMC в сентябре(здесь уже все ясно), а то, сколько раз в ближайшее время понизит ставку ФРС. Напомню, что графики «dot-plot» указывают на два раунда снижения в текущем году. Однако их из-за провальной статистики может быть больше.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации президента, а цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон продолжает течь в своем русле, следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше.
На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
