لم تتغير بنية الموجة في الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة 4 ساعات لعدة أشهر، وهو أمر مشجع. حتى عندما تتشكل موجات تصحيحية، تظل البنية العامة متماسكة. وهذا يجعل التنبؤ الدقيق ممكنًا. يجب ملاحظة أن أنماط الموجات لا تبدو دائمًا كالأمثلة الموجودة في الكتب الدراسية. في الوقت الحالي، يبدو النمط واضحًا جدًا.
يستمر الجزء الصاعد من الاتجاه في التطور، بينما يستمر الخلفية الإخبارية في دعم الدولار بشكل غير كبير. الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب مستمرة. المواجهة مع الاحتياطي الفيدرالي مستمرة. توقعات السوق "المتساهلة" بشأن معدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي تتزايد. تظل تقييمات السوق لأول 6-7 أشهر من فترة ترامب منخفضة، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني وصل إلى 3%.
حاليًا، يمكن الافتراض أن تشكيل الموجة الدافعة 5 مستمر، مع أهداف محتملة تمتد حتى مستوى 1.25. داخل هذه الموجة، تتعقد البنية بعض الشيء بسبب الحركة الجانبية التي لوحظت خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، يمكن تحديد الموجات 1 و2. وفقًا لذلك، أعتقد أن الأداة الآن داخل الموجة 3 من 5.
ارتفع سعر اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 20 نقطة أساس يوم الاثنين، بينما ظلت سعة التداول ضعيفة. كانت الخلفية الإخبارية محدودة جدًا اليوم، لكن المشترين لا يزالون يهيمنون على النصف الأول من اليوم، مما سمح لليورو بالارتفاع قليلاً في القيمة. في النصف الثاني، جاء مؤشر التصنيع في نيويورك، الذي ليس من أهم مؤشرات السوق، عند -8.7 نقطة في سبتمبر بدلاً من المتوقع 5-10 نقاط. بشكل متناقض، بعد هذا التقرير، ارتفع الطلب على الدولار الأمريكي قليلاً، رغم أنني أميل إلى الاعتقاد بأن السوق تجاهله إلى حد كبير.
هذا الأسبوع، سيكون هناك الكثير من الأحداث المهمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. من بداية التداول، أظهر المشاركون في السوق ميلًا نحو عمليات شراء جديدة. ما تبقى هو أن تدعم الأحداث القادمة اليورو. هذا المساء سيشهد أول خطاب من ثلاثة خطابات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، على الرغم من أن هذا الحدث من غير المرجح أن يؤثر على معنويات السوق. سينتظر المتداولون التقارير الرئيسية التي ستشكل قرارات البنوك المركزية.
يجب تسليط الضوء على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي كحدث رئيسي لهذا الأسبوع. على الرغم من أن السوق واثق من توقعاته بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن ما يهم هو النبرة التي سيتبناها جيروم باول. مؤخرًا، تزايدت التوقعات المتساهلة في سوق العقود الآجلة، حيث كانت أربعة تقارير متتالية عن الوظائف غير الزراعية ضعيفة للغاية. من هذا المنظور، السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة في سبتمبر (هذا مؤكد بالفعل)، ولكن كم مرة سيخفض الفائدة في المستقبل القريب. تشير الرسوم البيانية الحالية إلى خفضين هذا العام، ولكن بالنظر إلى الإحصائيات الضعيفة، قد يكون هناك المزيد.
الاستنتاجات العامة.
بناءً على تحليل اليورو/الدولار الأمريكي، أستنتج أن الأداة تواصل بناء جزء صاعد من الاتجاه. لا تزال بنية الموجة تعتمد بشكل كبير على الخلفية الإخبارية المتعلقة بقرارات ترامب والسياسة الخارجية والداخلية للإدارة الجديدة. قد تمتد الأهداف المحتملة للاتجاه حتى مستوى 1.25. مع تطور الخلفية الإخبارية كما هي، أواصل النظر في مراكز الشراء، مع أهداف أولية حول 1.1875، والتي تتوافق مع امتداد فيبوناتشي بنسبة 161.8%، وأعلى.
على نطاق أصغر، يظهر الجزء الصاعد بأكمله من الاتجاه. بنية الموجة ليست معيارية كما في الكتب الدراسية، حيث تختلف الموجات التصحيحية في الحجم. على سبيل المثال، الموجة 2 الأكبر حجمًا أصغر من الموجة الداخلية 2 داخل الموجة 3. ومع ذلك، يحدث هذا أيضًا. يجب أن نتذكر أنه من الأفضل تسليط الضوء على البنى الواضحة على الرسوم البيانية بدلاً من ربط كل حركة بموجات فردية. حاليًا، تترك البنية الصاعدة القليل من الشك.
المبادئ الرئيسية لتحليلي:
- يجب أن تكون بنى الموجات بسيطة وواضحة. البنى المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تتغير.
- إذا لم يكن هناك ثقة فيما يحدث في السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
- لا يمكن أن يكون هناك يقين بنسبة 100% بشأن اتجاه السوق. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة الوقائية.
- يمكن دمج تحليل الموجات مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.
