O dólar americano continua enfrentando desafios, enquanto dados econômicos fracos da zona do euro e do Reino Unido também limitam o potencial de alta dos ativos de risco.

Ontem, uma forte queda no Índice de Confiança do Consumidor dos EUA referente a setembro enfraqueceu o dólar e deu suporte ao euro. O índice ficou significativamente abaixo das expectativas dos analistas, que eram mais otimistas. Essa queda inesperada gerou novas preocupações sobre as perspectivas econômicas dos Estados Unidos e, como resultado, pressionou a moeda americana. O euro, por sua vez, mostrou resiliência e se fortaleceu frente ao dólar.

Hoje, espera-se um dia movimentado, com diversos eventos macroeconômicos que podem impactar significativamente os mercados financeiros. Entre os destaques estão a divulgação do PMI industrial da zona do euro, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e a inflação subjacente. Leituras fracas em qualquer um desses indicadores podem aumentar as preocupações sobre a situação atual e as perspectivas da economia da região. Em especial, os investidores observarão não apenas o nível geral da inflação, mas também o componente subjacente, que exclui elementos voláteis como energia e alimentos. Uma queda nos preços subjacentes poderia ajudar o Banco Central Europeu (BCE) a definir sua decisão sobre as taxas de juros para o restante do ano.

Outro evento importante será o discurso do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. Seus comentários sobre a situação econômica atual, as perspectivas de inflação e a política monetária futura do BCE poderão influenciar significativamente a taxa de câmbio do euro e o sentimento do mercado.

Quanto à libra esterlina, o foco estará no PMI industrial do Reino Unido. Economistas acompanham de perto esse importante indicador antecedente do desempenho econômico. Nos últimos meses, o setor manufatureiro apresentou resultados mistos, e o relatório de hoje pode trazer maior clareza sobre suas perspectivas. Um relatório forte sustentaria a libra e indicaria resiliência econômica, enquanto dados fracos podem aprofundar os temores de recessão.

Se os dados estiverem alinhados com as expectativas dos economistas, uma estratégia de Reversão à Média (Mean Reversion) é mais adequada. No entanto, caso os números diverjam significativamente das previsões, uma estratégia de Momentum (rompimento) pode ser mais indicada.

Estratégia Momentum (Rompimento):

EUR/USD

• Compre na quebra acima de 1,1770, com alvo em 1,1800 e 1,1820
• Venda na quebra abaixo de 1,1740, com alvo em 1,1711 e 1,1680

GBP/USD

• Compre na quebra acima de 1,3475, com alvo em 1,3495 e 1,3532
• Venda na quebra abaixo de 1,3445, com alvo em 1,3405 e 1,3370

USD/JPY

• Compre na quebra acima de 147,60, com alvo em 148,00 e 148,30
• Venda na quebra abaixo de 147,35, com alvo em 147,00 e 146,70

Estratégia de Reversão à Média (Retrações):

EUR/USD

• Venda após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 1,1774, buscando um retorno abaixo desse nível.
• Compre após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 1,1737, em um retorno acima desse nível.

GBP/USD

• Venda após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 1,3476, em um retorno abaixo desse nível
• Compre após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 1,3435, em um retorno acima desse nível

AUD/USD

• Venda após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 0,6628, em um retorno abaixo desse nível.
• Compre após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 0,6583, em um retorno acima desse nível.

USD/CAD

• Venda após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 1,3939, em um retorno abaixo desse nível.
• Compre após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 1,3904, em um retorno acima desse nível.