Dolar AS masih bergelut dengan tekanan, sementara kelemahan data dari zon euro dan United Kingdom turut mengehadkan potensi kenaikan aset berisiko.

Semalam, penurunan mendadak Indeks Keyakinan Pengguna A.S. bagi September memberi tamparan kepada dolar dan sekali gus mengangkat euro. Bacaan indeks itu jatuh jauh di bawah jangkaan penganalisis yang lebih optimistik, mencetuskan kebimbangan baharu terhadap prospek ekonomi Amerika Syarikat. Tekanan ini menambah kelemahan dolar, sementara euro menunjukkan daya tahan dengan mencatat pengukuhan berbanding mata wang hijau.

Hari ini dijangka padat dengan deretan acara makroekonomi yang berpotensi menggerakkan pasaran. Sorotan utama tertumpu pada penerbitan data PMI pembuatan zon euro, Indeks Harga Pengguna (CPI) serta inflasi teras. Bacaan yang lemah dalam mana-mana indikator ini boleh menyalakan keraguan tentang keadaan semasa dan arah masa depan ekonomi zon euro. Bukan sahaja inflasi keseluruhan yang menjadi perhatian pelabur, malah komponen teras—yang menyingkirkan harga makanan dan tenaga—juga bakal diteliti. Penurunan inflasi teras boleh membuka ruang kepada Bank Pusat Eropah untuk menetapkan haluan kadar faedah bagi baki tahun ini.

Selain itu, tumpuan juga terarah kepada ucapan Presiden Bundesbank, Joachim Nagel. Penilaiannya mengenai prospek inflasi, dasar monetari ECB, serta keadaan ekonomi semasa dijangka memberi kesan besar terhadap kadar pertukaran euro dan sentimen pasaran keseluruhan.

Bagi pound sterling, perhatian terletak pada laporan PMI pembuatan UK. Para penganalisis ekonomi sedang menilai rapat petunjuk ini kerana beberapa bulan lalu sektor pembuatan menunjukkan prestasi bercampur-campur. Penerbitan hari ini berpotensi memberi gambaran lebih jelas. Bacaan kukuh bakal menyokong GBP dan mengisyaratkan daya tahan ekonomi, manakala data lemah hanya akan menambah kegusaran mengenai risiko kemelesetan.

Dari sudut strategi dagangan, jika data selaras dengan unjuran penganalisis, pendekatan Pembalikan Purata (Mean Reversion) lebih sesuai. Namun, sekiranya data menyimpang jauh daripada jangkaan, strategi Momentum (penembusan) boleh menjadi pilihan yang lebih berkesan.

Strategi Momentum (Penembusan):

EUR/USD

• Beli pada penembusan di atas 1.1770, dengan sasaran 1.1800 dan 1.1820
• Jual pada penembusan di bawah 1.1740, dengan sasaran 1.1711 dan 1.1680

GBP/USD

• Beli pada penembusan di atas 1.3475, dengan sasaran 1.3495 dan 1.3532
• Jual pada penembusan di bawah 1.3445, dengan sasaran 1.3405 dan 1.3370

USD/JPY

• Beli pada penembusan di atas 147.60, dengan sasaran 148.00 dan 148.30
• Jual pada penembusan di bawah 147.35, dengan sasaran 147.00 dan 146.70

Strategi Pembalikan Purata (Penarikan Semula):

EUR/USD

• Jual selepas penembusan gagal di atas 1.1774, dengan jangkaan kembali di bawah paras tersebut
• Beli selepas penembusan gagal di bawah 1.1737, dengan jangkaan kembali ke atas paras tersebut

GBP/USD

• Jual selepas penembusan gagal di atas 1.3476, dengan jangkaan kembali di bawah paras tersebut
• Beli selepas penembusan gagal di bawah 1.3435, dengan jangkaan kembali ke atas paras tersebut

AUD/USD

• Jual selepas penembusan gagal di atas 0.6628, dengan jangkaan kembali di bawah paras tersebut
• Beli selepas penembusan gagal di bawah 0.6583, dengan jangkaan kembali ke atas paras tersebut

USD/CAD

• Jual selepas penembusan gagal di atas 1.3939, dengan jangkaan kembali di bawah paras tersebut
• Beli selepas penembusan gagal di bawah 1.3904, dengan jangkaan kembali ke atas paras tersebut