Phân tích EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch giảm vào thứ Ba. Độ biến động lần này có phần cao hơn, ở mức trung bình, nhưng không có logic nào đằng sau các biến động đó. Đồng euro đã giảm giá hơn một tháng nay, hầu như không có lý do rõ ràng. Tất nhiên, thỉnh thoảng có những dữ liệu kinh tế vĩ mô ít thuận lợi từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu, và đôi khi có tin tức tốt từ Mỹ, nhưng tổng thể, xu hướng lại ngược lại. Tuy nhiên, đồng đô la đã tăng giá trên hầu hết các mặt trận trong hơn một tháng qua.

Vào thứ Ba, không có báo cáo quan trọng nào được công bố trong suốt cả ngày. Sự kiện đáng chú ý duy nhất là bài phát biểu của Christine Lagarde, trong đó các vấn đề chính sách tiền tệ và kinh tế hoàn toàn không được đề cập. Vì vậy, không thể nói rằng bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã gây ra sự giảm giá mới cho đồng euro. Tuy nhiên, đồng bảng Anh cũng đã giảm trong suốt cả ngày mà không có lý do rõ ràng. Do đó, có thể nói rằng đồng đô la tiếp tục sự tăng giá, mặc dù có ít lý do hơn cho điều đó.

Trên khung thời gian 5 phút, mặc dù chuyển động của cặp tiền không lớn nhưng hôm qua đã có một tín hiệu giao dịch khá tốt được tạo ra. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã bật lại từ mức 1.1534, sau đó di chuyển theo hướng mong muốn khoảng 35-40 pip. Do đó, việc mở một vị thế bán ngắn hạn dựa trên tín hiệu này có thể mang lại lợi nhuận khá (dựa trên thực tế hiện tại).

Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào nữa được công bố do "shutdown" của Mỹ. Hình minh họa trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà đầu tư phi thương mại đã lâu ở trạng thái "bullish," và phe bán chỉ vừa chuyển động vào một vùng của sự ưu thế của họ vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng mất nó. Kể từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình làm tổng thống Mỹ, đồng đô la đã chỉ giảm. Chúng ta không thể nói chắc chắn 100% rằng đà suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn thế giới cho thấy điều này có khả năng xảy ra.

Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể tăng cường đồng tiền châu Âu, nhưng có đủ các yếu tố khiến đồng đô la Mỹ sụt giảm. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn được duy trì, nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với sự biến động giá trong 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể sẽ bắt đầu tăng giá, nhưng những sự kiện gần đây cho thấy rằng xung đột này sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó trong thời gian rất dài.

Vị trí của các đường chỉ số đỏ và xanh tiếp tục chỉ ra việc duy trì xu hướng "bullish." Trong tuần được báo cáo gần đây nhất, số lượng lệnh dài trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 800, trong khi số lượng lệnh ngắn tăng 2,600. Do đó, vị thế ròng đã giảm 3,400 hợp đồng trong tuần qua. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không có ý nghĩa gì.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD có thể đã hoàn tất xu hướng giảm cách đây hai tuần, nhưng thay vào đó đã hoàn tất xu hướng tăng. Gần đây, đồng euro đang giảm, và thực sự rất khó để tìm ra những lời giải thích ngoài phạm trù khoa học viễn tưởng. Chúng tôi tin rằng lý do chính cho những biến động không hợp lý và phi logic là sự đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Và tình trạng này vẫn đang tồn tại.

Cho ngày 5 tháng 11, chúng tôi đã xác định các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, tương tự với đường Senkou Span B (1.1653) và đường Kijun-sen (1.1569). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, bạn cần cân nhắc điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ khi đạt điểm hòa vốn nếu giá di chuyển theo hướng mong muốn 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu khiến bạn thất vọng.

Vào ngày thứ Tư, lịch trình công bố chỉ số hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ của Đức và khu vực đồng euro dự kiến cho tháng 10 với đánh giá lần hai. Tuy nhiên, dữ liệu này hoàn toàn là thứ cấp. Thông tin quan trọng hơn sẽ đến từ Mỹ – báo cáo duy nhất hiện tại về tình hình thị trường lao động, báo cáo ADP và chỉ số hoạt động kinh doanh ISM cho lĩnh vực dịch vụ, chỉ được công bố một lần đánh giá.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Tư, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng về sự tiếp tục giảm và có thể mở một vị thế bán tại 1.1534. Về các tín hiệu giao dịch mới, chúng chỉ có thể hình thành gần các mức 1.1534 và 1.1426. Giá hiện đang nằm chính xác giữa các điểm này.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được hiển thị dưới dạng các đường màu đỏ đậm, gần nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là các đường mạnh mẽ.
• Các mức cực đại là các đường màu đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lên trước đó. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT biểu thị kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.