Analisis Grafik 5M EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD terus diperdagangkan lebih rendah. Volatilitas kali ini sedikit lebih tinggi, pada tingkat rata-rata, tetapi tidak ada logika di balik pergerakan tersebut. Euro telah mengalami penurunan selama lebih dari sebulan, hampir tanpa alasan. Tentu saja, ada data makroekonomi dari Zona Euro yang kadang-kadang kurang menguntungkan, dan terkadang ada berita baik dari AS, tetapi secara keseluruhan, trennya justru sebaliknya. Namun, dolar terus naik di hampir semua lini selama lebih dari sebulan.

Pada hari Selasa, tidak ada laporan signifikan yang dipublikasikan sepanjang hari. Satu-satunya peristiwa yang patut diperhatikan adalah pidato Christine Lagarde, yang sama sekali tidak membahas kebijakan moneter dan isu ekonomi. Jadi, pidato presiden European Central Bank tidak mungkin memicu penurunan baru dalam mata uang Eropa. Namun, pound Inggris juga jatuh sepanjang hari, tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dolar melanjutkan kenaikannya, meskipun ada lebih sedikit alasan.

Pada time frame 5 menit, meskipun pergerakan pasangan ini tidak begitu besar, sinyal trading yang cukup baik dihasilkan kemarin. Selama sesi trading Eropa, harga memantul dari level 1,1534, kemudian bergerak ke arah yang diinginkan sekitar 35-40 pip. Dengan demikian, membuka posisi jual berdasarkan sinyal ini bisa menghasilkan keuntungan yang layak (dengan mempertimbangkan realitas saat ini).

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada laporan COT lebih lanjut yang diterbitkan akibat shutdown di AS. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama bullish, dan bear hampir beralih ke zona keunggulan mereka sendiri pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden AS, dolar hanya mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan saat ini di seluruh dunia menunjukkan hal ini mungkin terjadi.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat mata uang Eropa, tetapi ada cukup banyak faktor untuk penurunan dolar Amerika. Tren menurun global masih dipertahankan, tetapi seberapa relevan hal ini dengan pergerakan harga selama 17 tahun terakhir? Setelah Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa konflik ini akan berlanjut dalam beberapa bentuk untuk waktu yang sangat lama.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan berlanjutnya tren bullish. Selama minggu yang dilaporkan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis Grafik 1H EUR/USD

Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD seharusnya telah menyelesaikan tren menurunnya dua minggu lalu, tetapi malah menyelesaikan tren naik. Belakangan ini, euro mengalami penurunan, dan masih sangat sulit untuk menemukan penjelasan di luar ranah fiksi ilmiah. Kami yakin bahwa alasan utama pergerakan yang tidak memadai dan tidak logis ini adalah gerakan mendatar pada time frame harian. Dan gerakan mendatar ini masih berlanjut.

Untuk 5 November, kami mengidentifikasi level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1653) dan garis Kijun-sen (1,1569). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order stop loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, publikasi indeks aktivitas bisnis di sektor jasa Jerman dan Zona Euro dijadwalkan untuk bulan Oktober dalam penilaian kedua. Namun, data ini benar-benar bersifat sekunder. Informasi yang jauh lebih signifikan akan datang dari AS. Satu-satunya laporan saat ini terkait kondisi pasar tenaga kerja, laporan ADP, dan indeks aktivitas bisnis ISM untuk sektor jasa, yang diterbitkan hanya dalam satu penilaian.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Rabu, para trader mungkin memperkirakan penurunan berlanjut dan dapat membuka posisi jual di 1,1534. Sinyal trading yang baru hanya dapat terbentuk di dekat level 1,1534 dan 1,1426. Harga saat ini berada tepat di antara titik-titik ini.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance ditunjukkan garis merah tebal, tempat pergerakan mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level ekstrem ditunjukkan garis tipis merah tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT mewakili ukuran posisi bersih setiap kategori trader.