Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch với sự biến động yếu vào thứ Hai, điều này không gây bất ngờ bởi sự vắng mặt hoàn toàn của các sự kiện vĩ mô và cơ bản trong suốt cả ngày. Như dự báo, biến động thấp. Vì vậy, về cơ bản không có gì mới để thêm vào các phân tích đã được công bố trước đó. Bất kỳ sức mạnh nào của đồng đô la Mỹ vào lúc này dường như không hợp lý, đặc biệt là vào một ngày thứ Hai không có lý do nào cho sự tăng giá của USD, với các cuộc biểu tình và tình trạng bất ổn liên tục trên khắp Hoa Kỳ nhằm vào Donald Trump.

Với tình hình này, bước đi logic duy nhất hôm nay là nhìn về phía trước các sự kiện sắp diễn ra trong tuần còn lại và cố gắng đánh giá những gì có thể mong đợi. Đầu tiên, hãy làm rõ quan điểm kỹ thuật của chúng ta: chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng trên mức trung bình động và xem bất kỳ sự giảm nào dưới mức này là phi lý và mang tính chất điều chỉnh. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng điều đó có nghĩa là: miễn là giá vẫn trên mức trung bình động, các vị thế mua vẫn hợp lệ. Nếu giá giảm xuống dưới, bất kỳ giao dịch bán nào nên được thực hiện với sự hiểu biết rằng chúng đi ngược lại xu hướng tổng thể.

Khung thời gian hàng ngày vẫn là thông tin nhất. Trên đó, chúng ta thấy rõ không phải là một đợt điều chỉnh (tức là sự tăng trưởng của đồng đô la), mà là một thị trường đi ngang, đã tồn tại suốt vài tháng qua. Vì vậy, hiện không thể nói rằng đồng tiền Mỹ đang mạnh lên.

Sự kiện chính trong tuần này chắc chắn là báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ - không phải vì ảnh hưởng của nó đến chính sách tiền tệ của Fed, mà chỉ đơn giản vì đây gần như là báo cáo quan trọng duy nhất đã được lên lịch cho cả tháng. Do chính phủ Hoa Kỳ vẫn đóng cửa, dữ liệu thị trường lao động và thất nghiệp quan trọng vẫn chưa có sẵn cho đến khi Đảng Dân chủ và Cộng hòa đạt được sự đồng thuận.

Một sự kiện khác cần theo dõi là bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde - mặc dù bà đã phát biểu ít nhất mười lần trong những tuần gần đây mà không đưa ra bất kỳ tin tức nào làm khuấy động thị trường. Báo cáo lạm phát mới nhất trong khu vực đồng euro cho thấy những con số mạnh hơn mong đợi, nhưng điều này không làm thay đổi đáng kể quan điểm của ECB. Nếu lạm phát đang tăng, điều đó có nghĩa là lãi suất không thể cắt giảm thêm, nhưng thắt chặt chính sách cũng không phải là một lựa chọn.

Vào thứ Sáu, dữ liệu PMI cho các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất của khu vực đồng euro sẽ được công bố cho tháng Mười, nhưng đây thường không phải là các báo cáo có tác động lớn và hiếm khi gây ra các phản ứng mạnh trên thị trường.

Nhìn chung, tuần này các nhà giao dịch nên tập trung vào các phát biểu của Donald Trump về Trung Quốc và báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ. Đó gần như là toàn bộ lịch trình cơ bản.

Từ góc độ kỹ thuật, một sự giảm mới trong cặp EUR/USD không phải là không thể. Biểu đồ hàng ngày vẫn cho thấy khả năng giảm 150 pip trong cấu trúc đi ngang. Tuy nhiên, cho đến khi chúng ta thấy một xu hướng giảm rõ ràng được xác nhận, việc bán ra cặp tiền này đi kèm với rủi ro gia tăng và hiện không được khuyến khích.

Biên độ biến động trung bình của cặp tỷ giá EUR/USD trong năm ngày giao dịch vừa qua (tính đến ngày 21 tháng 10) là 57 pip, được coi là "trung bình." Vào thứ Ba, chúng tôi dự kiến mức dao động giữa các mức 1.1599 và 1.1713. Kênh hồi quy tuyến tính dài hạn đang chỉ lên trên, điều này xác nhận xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn. Chỉ số CCI gần đây đã vào vùng quá bán, có thể kích thích một đợt tăng mới.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

S1 – 1.1658

S2 – 1.1597

S3 – 1.1536

Các mức kháng cự gần nhất:

R1 – 1.1719

R2 – 1.1780

R3 – 1.1841

Khuyến nghị giao dịch:

EUR/USD đang cố gắng bắt đầu một xu hướng tăng mới trên biểu đồ H4, trong khi xu hướng tăng vẫn còn nguyên trên các khung thời gian cao hơn. Đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực nặng nề do các chính sách khó đoán của Donald Trump, không cho thấy dấu hiệu chậm lại. Mặc dù đồng đô la đã mạnh lên tạm thời trong các phiên vừa qua, cơ sở nền tảng của nó vẫn yếu. Cấu trúc dao động trên khung thời gian hàng ngày tiếp tục giải thích phần lớn sự di chuyển ngang.

Nếu giá di chuyển trên đường trung bình động, mua vẫn còn phù hợp, với mục tiêu tại 1.1841 và 1.1902 theo xu hướng. Nếu giá giảm dưới đường trung bình động, có thể xem xét các vị thế bán trên cơ sở kỹ thuật, với mục tiêu giảm tại 1.1536. Tuy nhiên, đây nên được coi là giao dịch điều chỉnh hơn là tiếp tục theo xu hướng.

Giải thích các công cụ biểu đồ:

• Kênh Hồi Quy Tuyến Tính: Giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều chỉ cùng một hướng, điều đó chỉ ra một xu hướng mạnh và có định hướng.
• Đường Trung Bình Động (thiết lập 20,0, làm mịn): Xác định động lượng ngắn hạn và hướng giao dịch được khuyến nghị.
• Các Mức Murray: Phục vụ như các vùng mục tiêu cho cả giai đoạn mở rộng và điều chỉnh.
• Các Mức Biến Động (Dòng Đỏ): Đại diện cho phạm vi giá dự kiến trong 24 giờ tới dựa trên dữ liệu biến động hiện tại.
• Chỉ Số CCI: Các giá trị trên +250 hoặc dưới -250 gợi ý điều kiện quá mua hoặc quá bán, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.