تداول زوج العملات EUR/USD بتقلب ضعيف يوم الاثنين، وهو ما لم يكن مفاجئًا نظرًا للغياب التام للأحداث الاقتصادية الكلية والأساسية طوال اليوم. كما كان متوقعًا، كانت التقلبات منخفضة. لذلك، لا يوجد في الأساس شيء جديد يضاف إلى التحليلات المنشورة سابقًا. أي نوع من قوة الدولار الأمريكي في هذه المرحلة يبدو غير منطقي - خاصة في يوم الاثنين الذي يفتقر إلى أي مبرر لارتفاع الدولار، مع استمرار الاحتجاجات والاضطرابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الموجهة ضد دونالد ترامب.

نظرًا لذلك، فإن الخطوة المنطقية الوحيدة اليوم هي النظر إلى الأحداث القادمة لبقية الأسبوع ومحاولة تقييم ما يمكن توقعه. أولاً، دعونا نوضح موقفنا الفني: نتوقع حركة صعودية فوق المتوسط المتحرك ونعتبر أي انخفاض دونه غير منطقي وتصحيحي بطبيعته. بينما قد يبدو هذا بسيطًا للغاية، ما يعنيه هو: طالما أن السعر فوق المتوسط المتحرك، تظل المراكز الطويلة صالحة. إذا انخفض السعر دونه، يجب الدخول في أي صفقات بيع مع الفهم بأنها ضد الاتجاه العام.

يبقى الإطار الزمني اليومي الأكثر إفادة. عليه، نرى بوضوح عدم وجود تصحيح (أي نمو الدولار)، بل سوق مسطحة استمرت لعدة أشهر. لذلك، لا يمكن القول حاليًا أن العملة الأمريكية تقوى.

الحدث الرئيسي هذا الأسبوع هو بلا شك تقرير التضخم الأمريكي - ليس بسبب تأثيره على سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية، بل ببساطة لأنه يكاد يكون التقرير المهم الوحيد المقرر للشهر بأكمله. بسبب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، تظل بيانات سوق العمل والبطالة الرئيسية غير متاحة حتى يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى توافق.

حدث آخر يجب مراقبته هو خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد - رغم أنها تحدثت بالفعل على الأقل عشر مرات في الأسابيع الأخيرة دون تقديم أي أخبار تحرك السوق. أظهر أحدث تقرير للتضخم في منطقة اليورو أرقامًا أقوى قليلاً من المتوقع، لكنه لا يغير كثيرًا من موقف البنك المركزي الأوروبي. إذا كان التضخم يرتفع، فهذا يعني أن الأسعار لا يمكن تخفيضها أكثر، ومع ذلك فإن تشديد السياسة ليس خيارًا أيضًا.

يوم الجمعة، سيتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو لشهر أكتوبر، لكن هذه التقارير عمومًا ليست ذات تأثير كبير ونادرًا ما تؤدي إلى ردود فعل قوية في السوق.

بشكل عام، يجب على المتداولين هذا الأسبوع التركيز على تعليقات دونالد ترامب حول الصين وتقرير التضخم الأمريكي. هذا هو في الأساس التقويم الأساسي بأكمله.

من الناحية الفنية، ليس من المستحيل حدوث انخفاض جديد في زوج EUR/USD. لا يزال الرسم البياني اليومي يسمح بانخفاض 150 نقطة ضمن الهيكل المسطح. ومع ذلك، حتى نرى اتجاهًا هبوطيًا مؤكدًا، فإن بيع الزوج يأتي مع زيادة في المخاطر ولا ينصح به حاليًا.

متوسط تقلب زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول (حتى 21 أكتوبر) هو 57 نقطة، وهو ما يعتبر "متوسطًا". نتوقع يوم الثلاثاء حركة بين المستويات 1.1599 و1.1713. يشير القناة الخطية طويلة الأجل إلى الأعلى، مما يؤكد الاتجاه الصعودي المستمر. وقد دخل مؤشر CCI مؤخرًا منطقة التشبع البيعي، مما قد يشعل موجة جديدة من الزخم الصعودي.

أقرب مستويات الدعم:

S1 – 1.1658

S2 – 1.1597

S3 – 1.1536

أقرب مستويات المقاومة:

R1 – 1.1719

R2 – 1.1780

R3 – 1.1841

توصيات التداول:

يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بدء اتجاه صعودي جديد على الرسم البياني H4، بينما يظل الاتجاه الصعودي قائمًا عبر الأطر الزمنية الأعلى. يظل الدولار الأمريكي تحت ضغط كبير بسبب سياسات دونالد ترامب غير المتوقعة، والتي لا تظهر أي علامات على التباطؤ. بينما تعزز الدولار محليًا في الجلسات الأخيرة، فإن أساسه الأساسي ضعيف. تستمر البنية المسطحة الجارية على الإطار الزمني اليومي في تفسير الكثير من الحركة الجانبية.

إذا تحرك السعر فوق خط المتوسط المتحرك، تظل عمليات الشراء ذات صلة، مع أهداف عند 1.1841 و1.1902 بما يتماشى مع الاتجاه. إذا انخفض السعر دون المتوسط المتحرك، يمكن النظر في المراكز القصيرة على أساس تقني، مع أهداف هبوطية عند 1.1536. ومع ذلك، يجب التعامل مع هذه كتصحيحات وليس كاستمرار للاتجاه.

تفسير أدوات الرسم البياني:

• قنوات الانحدار الخطي: تساعد في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت القناتان تشير إلى نفس الاتجاه، فهذا يدل على اتجاه قوي وموجه.
• خط المتوسط المتحرك (الإعدادات 20,0, ملس): يحدد الزخم قصير الأجل والاتجاه الموصى به للتداول.
• مستويات موراي: تعمل كمناطق مستهدفة لمرحلتي التوسع والتصحيح.
• مستويات التقلب (الخطوط الحمراء): تمثل نطاق السعر المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة بناءً على بيانات التقلب الحالية.
• مؤشر CCI: القيم فوق +250 أو تحت -250 تشير إلى حالات تشبع شرائي أو بيعي، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.