Phân tích EUR/USD trong 5 phút

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm của mình. Sự giảm của euro và sự tăng của đô la cơ bản được kích hoạt bởi chỉ một báo cáo, mặc dù lịch biểu kinh tế vĩ mô khá đầy đủ. Theo truyền thống, chúng tôi sẽ không phân tích kết quả của cuộc họp FOMC và những biến động thị trường theo sau trong bài viết này - những kết luận đó sẽ được trình bày vào ngày mai.

Vào thứ Tư, các báo cáo GDP từ Đức và Khu vực Euro đã gây ít phản ứng từ phía các nhà giao dịch. Những con số này không rõ ràng tích cực cũng như hoàn toàn tiêu cực. Ví dụ, nền kinh tế Đức đã thu hẹp 0.1%, đúng như dự báo, trong khi nền kinh tế Khu vực Euro đã tăng 0.1%, hơi vượt kỳ vọng của các nhà giao dịch. Tuy nhiên, tổng thể, sự tăng trưởng quý hai hoặc bị đình trệ hoặc rất khiêm tốn - không giống như nền kinh tế Mỹ, đã tăng 3% trong cùng giai đoạn. Chính báo cáo của Mỹ này đã kích hoạt sự tăng mạnh của đô la - và hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra hôm qua. Ngay từ đầu phiên giao dịch Mỹ, cặp tiền tề đã phá vỡ mức 1.1534, cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế bán. Giá sau đó giảm khoảng 60 pips, và vào buổi tối, giao dịch có thể đã được đóng bằng tay, vì tốt hơn hết là rời khỏi thị trường trước thông báo về cuộc họp FOMC - hoặc ít nhất đặt Stop Loss để hòa vốn.

Báo cáo COT

Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất có ngày là 22 tháng 7. Như hình trên cho thấy, vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã ở trạng thái tăng giá trong một thời gian dài. Những người ủng hộ giảm giá chỉ vừa kiểm soát được vào cuối năm 2024, nhưng đã nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống của Mỹ, đồng đô la chỉ giảm. Mặc dù chúng tôi không thể nói với độ chắc chắn 100% rằng sự giảm này sẽ tiếp tục, nhưng phát triển toàn cầu hiện tại gợi ý rằng kịch bản này có khả năng xảy ra.

Chúng tôi vẫn chưa thấy những yếu tố cơ bản hỗ trợ cho euro, nhưng một yếu tố mạnh mẽ vẫn còn gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm giá toàn cầu vẫn được duy trì, nhưng giá đã di chuyển đến đâu trong 16 năm qua có quan trọng gì? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng — nhưng điều đó sẽ xảy ra khi nào?

Vị trí của dòng đỏ và dòng xanh trong chỉ số tiếp tục cho thấy một xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị trí mua dài được duy trì bởi nhóm "Không thương mại" tăng thêm 6.200, trong khi các vị trí bán ngắn tăng thêm 8.900. Do đó, vị thế ròng giảm 1.700 hợp đồng — một thay đổi không đáng kể.

Phân tích EUR/USD theo từng giờ

Trên biểu đồ theo giờ, EUR/USD bắt đầu giảm mạnh và tiếp tục sụt giảm, điều này hoàn toàn hợp lý trong tuần này. Thỏa thuận giữa Trump và EU đã gây một đòn mạnh vào euro, nhưng dữ liệu kinh tế vĩ mô khác cũng đã hỗ trợ đô la tuần này. Với sự hỗ trợ từ phông nền kinh tế địa phương, đô la có thể thấy được thêm lợi nhuận, mặc dù chúng tôi vẫn không kỳ vọng một cuộc tăng giá trung hạn. Hiện tại, một sự điều chỉnh đang diễn ra trong khung thời gian hàng ngày.

Các mức giao dịch cho ngày 31 tháng 7 như sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1673) và đường Kijun-sen (1.1626). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hoà vốn một khi giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm năng trong trường hợp của một tín hiệu sai.

Vào thứ Năm, dữ liệu thất nghiệp và lạm phát sẽ được công bố ở Đức. Khu vực Euro sẽ công bố tỷ lệ thất nghiệp của mình, và ở Hoa Kỳ, chỉ số Tiêu Dùng Cá Nhân Cơ Bản (PCE) và số liệu thu nhập và chi tiêu cá nhân sẽ được báo cáo. Một lần nữa, sẽ có nhiều tin tức.

Khuyến nghị Giao dịch

Một sự giảm mới trong thị trường là khá có thể xảy ra hôm nay. Tuy nhiên, hãy nhắc nhở rằng dữ liệu kinh tế vĩ mô hiện nay là yếu tố kích thích chính cho sự tăng trưởng đô la - chủ yếu là dữ liệu từ Hoa Kỳ. Do không có báo cáo quan trọng nào sẽ được công bố ở Hoa Kỳ hôm nay, euro có thể sử dụng cơ hội này để điều chỉnh và phục hồi. Hôm nay cũng sẽ mang lại tóm tắt cuộc họp FOMC.

Giải thích Hình minh họa:

• Mức giá hỗ trợ và kháng cự - các đường dày màu đỏ ở đó di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B - Những đường mạnh của chỉ báo Ichimoku chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Mức cực trị - đường mỏng màu đỏ nơi giá đã từng phản hồi. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ số COT 1 trên biểu đồ - kích thước của vị thế ròng cho mỗi nhóm người giao dịch.